Upwork Inc.

DB:UP2 Stok Raporu

Piyasa değeri: €2.2b

Upwork Değerleme

UP2 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında UP2 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: UP2 ( €17.16 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €28.04 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: UP2 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

UP2 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: UP2 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo UP2 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, UP2'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
UP2'un PE Oranı nedir?
PE Oranı10.5x
KazançlarUS$246.96m
Piyasa DeğeriUS$2.59b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

UP2'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla UP2 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması23.4x
QI5 Veteranpoolen
20.1xn/a€1.1b
AAD Amadeus FiRe
37.6x66.77%€229.2m
GBF Bilfinger
22x15.77%€4.1b
BFSA Befesa
13.8x11.21%€1.2b
UP2 Upwork
10.5x3.63%€2.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: UP2, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (10.5x) kıyasla oran (23.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

UP2'nin PE Oranı, European Professional Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
UP2 10.5xSektör Avg. 19.6xNo. of Companies14PE01224364860+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: UP2 Price-To-Earnings Oranı ( 10.5 x) baz alındığında, European Professional Services sektör ortalamasına ( 19.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

UP2 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

UP2 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran10.5x
Adil PE Oran13.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: UP2 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 10.5 13.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin UP2 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€17.16
€19.76
+15.15%
13.74%€23.85€14.48n/a10
Dec ’26€16.69
€19.87
+19.06%
14.14%€24.30€14.75n/a10
Nov ’26€14.10
€17.24
+22.30%
17.01%€23.16€12.87n/a10
Oct ’26€15.58
€17.13
+9.94%
17.01%€23.01€12.78n/a10
Sep ’26€12.98
€16.12
+24.16%
13.33%€20.68€12.93n/a10
Aug ’26€10.34
€16.22
+56.90%
12.92%€21.24€12.74n/a10
Jul ’26€11.26
€16.82
+49.47%
12.92%€22.02€13.21n/a10
Jun ’26€13.69
€16.82
+22.93%
12.92%€22.02€13.21n/a10
May ’26€11.59
€17.01
+46.79%
12.28%€22.14€13.29n/a10
Apr ’26€11.82
€17.61
+49.02%
12.14%€22.95€13.77n/a11
Mar ’26€15.22
€18.90
+24.17%
10.26%€24.11€17.36n/a10
Feb ’26€15.59
€18.08
+16.00%
9.56%€22.10€15.38n/a11
Jan ’26€16.09
€18.15
+12.80%
10.58%€23.15€15.43€17.0511
Dec ’25€15.89
€17.38
+9.38%
11.67%€22.72€15.14€16.6911
Nov ’25€12.36
€13.12
+6.15%
20.35%€19.42€10.17€14.1011
Oct ’25€9.29
€12.50
+34.52%
19.74%€18.87€9.88€15.5811
Sep ’25€8.71
€12.78
+46.70%
18.52%€19.05€9.98€12.9811
Aug ’25€10.97
€16.50
+50.38%
18.95%€22.33€11.17€10.3411
Jul ’25€10.13
€16.79
+65.83%
16.22%€22.02€11.93€11.2610
Jun ’25€9.88
€17.34
+75.46%
13.64%€22.37€13.98€13.6910
May ’25€10.92
€17.39
+59.30%
10.81%€20.57€14.02€11.5910
Apr ’25€11.26
€17.13
+52.22%
10.81%€20.26€13.82€11.8210
Mar ’25€12.13
€17.22
+42.02%
10.38%€20.43€13.93€15.2211
Feb ’25€12.63
€15.77
+24.92%
10.48%€18.36€12.85€15.5911
Jan ’25€13.77
€15.07
+9.48%
11.15%€17.60€12.04€16.0911
€20.07
Fair Value
14.5% değerinin altında içsel indirim
10
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/01/04 10:18
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/01/02 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Upwork Inc. 18 Bu analistlerden 11, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Nathaniel SchindlerBofA Global Research
Marvin FongBTIG
Maria RippsCanaccord Genuity