TOPPAN Holdings Değerleme

TPX gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TPX 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: TPX ( €28.8 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €44.28 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TPX adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

TPX için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo TPX için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, TPX'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
TPX'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	n/a

TPX temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.7x
İşletme Değeri/FAVÖK	7.7x
PEG Oranı	4.5x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

TPX'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla TPX için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	10.9x
GBF Bilfinger	7.9x	2.3%	€1.7b
CWC CEWE Stiftung KGaA	11x	2.7%	€695.4m
7912 Dai Nippon Printing	10.5x	1.7%	JP¥1.2t
BFSA Befesa	14.3x	30.2%	€790.8m
TPX TOPPAN Holdings	19.1x	4.2%	€1.4t

Price-To-Earnings vs Akranlar: TPX Price-To-Earnings Oranı ( 19.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 10.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

TPX'nin PE Oranı, European Commercial Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	19.9%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	19.9%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: TPX Price-To-Earnings Oranı ( 19.1 x) baz alındığında, German Commercial Services sektör ortalamasına ( 12.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

TPX 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

TPX PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	19.1x
Adil PE Oran	13x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: TPX tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 19.1 13 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin TPX tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	€28.80	€29.79 +3.4%	9.3%	€32.47	€25.97	n/a	3
Nov ’25	€26.60	€29.79 +12.0%	9.3%	€32.47	€25.97	n/a	3
Oct ’25	€27.60	€29.79 +7.9%	9.3%	€32.47	€25.97	n/a	3
Sep ’25	€27.00	€29.91 +10.8%	9.3%	€32.60	€26.08	n/a	3
Aug ’25	€25.20	€28.45 +12.9%	8.8%	€30.71	€24.95	n/a	3
Jul ’25	€25.80	€28.45 +10.3%	8.8%	€30.71	€24.95	n/a	3
Jun ’25	€23.60	€28.07 +18.9%	8.8%	€30.29	€24.61	n/a	3
May ’25	€22.00	€28.23 +28.3%	7.1%	€30.43	€25.56	n/a	3
Apr ’25	€22.80	€28.36 +24.4%	7.1%	€30.56	€25.67	n/a	3
Mar ’25	€21.80	€25.06 +15.0%	27.5%	€30.77	€15.38	n/a	3
Feb ’25	€25.00	€26.15 +4.6%	27.9%	€31.66	€15.83	n/a	3
Jan ’25	€25.00	€26.15 +4.6%	27.9%	€31.66	€15.83	n/a	3
Dec ’24	€21.40	€20.46 -4.4%	32.7%	€29.89	€15.28	n/a	3
Nov ’24	€22.00	€22.56 +2.6%	29.5%	€29.22	€15.91	€26.60	2
Oct ’24	€22.40	€20.46 -8.7%	29.3%	€28.92	€15.75	€27.60	3
Sep ’24	€22.60	€20.46 -9.5%	29.3%	€28.92	€15.75	€27.00	3
Aug ’24	€21.20	€20.81 -1.8%	29.3%	€29.42	€16.03	€25.20	3
Jul ’24	€19.30	€20.41 +5.8%	22.8%	€26.96	€16.64	€25.80	3
Jun ’24	€19.50	€20.41 +4.7%	22.8%	€26.96	€16.64	€23.60	3
May ’24	€18.90	€19.72 +4.3%	13.8%	€23.52	€17.30	€22.00	3
Apr ’24	€18.00	€19.72 +9.5%	13.8%	€23.52	€17.30	€22.80	3
Mar ’24	€16.90	€19.72 +16.7%	13.8%	€23.52	€17.30	€21.80	3
Feb ’24	€14.40	€19.00 +31.9%	17.5%	€23.63	€15.99	€25.00	3
Jan ’24	€13.60	€19.00 +39.7%	17.5%	€23.63	€15.99	€25.00	3
Dec ’23	€14.40	€19.00 +31.9%	17.5%	€23.63	€15.99	€21.40	3
Nov ’23	€14.70	€20.60 +40.1%	17.2%	€25.60	€17.92	€22.00	3

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.