TOPPAN Holdings Değerleme

TPX gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TPX 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: TPX ( €24.4 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €45.95 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TPX adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

TPX için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: TPX karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo TPX için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, TPX'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
TPX'un PE Oranı nedir?
PE Oranı13.5x
KazançlarJP¥88.69b
Piyasa DeğeriJP¥1.20t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

TPX'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla TPX için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması10x
GBF Bilfinger
7x2.3%€1.6b
CWC CEWE Stiftung KGaA
10.5x2.3%€676.6m
BFSA Befesa
14.1x29.6%€778.8m
7912 Dai Nippon Printing
8.5x-7.8%JP¥1.1t
TPX TOPPAN Holdings
13.5x-2.1%€1.2t

Price-To-Earnings vs Akranlar: TPX Price-To-Earnings Oranı ( 13.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 10 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

TPX'nin PE Oranı, European Commercial Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
TPX 13.5xSektör Avg. 15.0xNo. of Companies12PE01020304050+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: TPX Price-To-Earnings Oranı ( 13.5 x) baz alındığında, German Commercial Services sektör ortalamasına ( 12.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

TPX 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

TPX PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran13.5x
Adil PE Oran11.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: TPX tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 13.5 11.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin TPX tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€24.40
€29.07
+19.1%
7.6%€30.91€25.96n/a3
Nov ’25€26.60
€29.91
+12.5%
9.3%€32.60€26.08n/a3
Oct ’25€27.60
€29.91
+8.4%
9.3%€32.60€26.08n/a3
Sep ’25€27.00
€29.91
+10.8%
9.3%€32.60€26.08n/a3
Aug ’25€25.20
€28.45
+12.9%
8.8%€30.71€24.95n/a3
Jul ’25€25.80
€28.45
+10.3%
8.8%€30.71€24.95n/a3
Jun ’25€23.60
€28.07
+18.9%
8.8%€30.29€24.61n/a3
May ’25€22.00
€28.23
+28.3%
7.1%€30.43€25.56n/a3
Apr ’25€22.80
€28.36
+24.4%
7.1%€30.56€25.67n/a3
Mar ’25€21.80
€25.06
+15.0%
27.5%€30.77€15.38n/a3
Feb ’25€25.00
€26.15
+4.6%
27.9%€31.66€15.83n/a3
Jan ’25€25.00
€26.15
+4.6%
27.9%€31.66€15.83n/a3
Dec ’24€21.40
€20.46
-4.4%
32.7%€29.89€15.28n/a3
Nov ’24€22.00
€22.56
+2.6%
29.5%€29.22€15.91€26.602
Oct ’24€22.40
€20.46
-8.7%
29.3%€28.92€15.75€27.603
Sep ’24€22.60
€20.46
-9.5%
29.3%€28.92€15.75€27.003
Aug ’24€21.20
€20.81
-1.8%
29.3%€29.42€16.03€25.203
Jul ’24€19.30
€20.41
+5.8%
22.8%€26.96€16.64€25.803
Jun ’24€19.50
€20.41
+4.7%
22.8%€26.96€16.64€23.603
May ’24€18.90
€19.72
+4.3%
13.8%€23.52€17.30€22.003
Apr ’24€18.00
€19.72
+9.5%
13.8%€23.52€17.30€22.803
Mar ’24€16.90
€19.72
+16.7%
13.8%€23.52€17.30€21.803
Feb ’24€14.40
€19.00
+31.9%
17.5%€23.63€15.99€25.003
Jan ’24€13.60
€19.00
+39.7%
17.5%€23.63€15.99€25.003
Dec ’23€14.40
€19.00
+31.9%
17.5%€23.63€15.99€21.403
Nov ’23€14.70
€20.60
+40.1%
17.2%€25.60€17.92€22.003

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.


Değeri düşük şirketleri keşfedin