Serco Group plc

DB:SEO Stok Raporu

Piyasa değeri: €1.9b

Serco Group Değerleme

SEO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SEO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SEO ( €1.84 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €1.73 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SEO adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SEO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SEO karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SEO için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SEO'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SEO'un PE Oranı nedir?
PE Oranı11.2x
KazançlarUK£139.00m
Piyasa DeğeriUK£1.55b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SEO'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SEO için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması11.4x
BFSA Befesa
15.1x29.6%€838.4m
GBF Bilfinger
7.6x2.2%€1.7b
CWC CEWE Stiftung KGaA
11.1x2.2%€712.1m
AAD Amadeus FiRe
11.9x7.2%€415.6m
SEO Serco Group
11.2x2.4%€1.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SEO, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (11.2x) kıyasla oran (11.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SEO'nin PE Oranı, European Commercial Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
SEO 11.2xSektör Avg. 13.6xNo. of Companies15PE01020304050+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SEO Price-To-Earnings Oranı ( 11.2 x) baz alındığında, German Commercial Services sektör ortalamasına ( 13.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SEO 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SEO PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran11.2x
Adil PE Oran9.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SEO tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 11.2 9.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SEO tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€1.84
€2.57
+39.7%
17.2%€3.36€1.69n/a12
Dec ’25€1.90
€2.66
+40.0%
13.0%€3.40€2.22n/a12
Nov ’25€2.08
€2.69
+29.4%
10.4%€3.33€2.35n/a12
Oct ’25€2.16
€2.69
+24.6%
10.4%€3.33€2.35n/a12
Sep ’25€2.08
€2.69
+29.4%
10.4%€3.33€2.35n/a12
Aug ’25€2.28
€2.72
+19.4%
10.6%€3.34€2.36n/a11
Jul ’25€2.12
€2.70
+27.3%
11.1%€3.34€2.36n/a11
Jun ’25€2.08
€2.61
+25.2%
9.4%€3.09€2.33n/a11
May ’25€2.16
€2.62
+21.5%
9.4%€3.12€2.34n/a11
Apr ’25€2.21
€2.63
+19.0%
9.6%€3.10€2.33n/a10
Mar ’25€2.20
€2.67
+21.5%
15.3%€3.78€2.34n/a11
Feb ’25€2.02
€2.57
+26.8%
17.4%€3.74€2.13n/a11
Jan ’25€1.86
€2.57
+38.3%
17.4%€3.74€2.13n/a11
Dec ’24€1.81
€2.58
+42.4%
17.8%€3.79€2.16€1.9011
Nov ’24€1.64
€2.58
+57.8%
17.8%€3.79€2.16€2.0811
Oct ’24€1.69
€2.58
+52.7%
17.8%€3.79€2.16€2.1611
Sep ’24€1.79
€2.58
+43.9%
17.8%€3.79€2.16€2.0811
Aug ’24€1.81
€2.41
+33.5%
10.2%€2.94€2.14€2.2811
Jul ’24€1.79
€2.36
+32.2%
8.0%€2.68€2.04€2.1211
Jun ’24€1.66
€2.26
+35.9%
7.2%€2.59€1.97€2.0811
May ’24€1.72
€2.26
+31.0%
7.2%€2.59€1.97€2.1611
Apr ’24€1.76
€2.26
+28.3%
7.2%€2.59€1.97€2.2111
Mar ’24€1.77
€2.27
+28.5%
7.7%€2.59€1.97€2.2011
Feb ’24€1.64
€2.29
+39.4%
7.5%€2.54€1.98€2.0210
Jan ’24€1.76
€2.32
+31.9%
6.8%€2.57€2.12€1.8610
Dec ’23€1.97
€2.38
+20.8%
9.7%€2.97€2.13€1.8110

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/26 19:29
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/23 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Serco Group plc 41 Bu analistlerden 11, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Alejandro AcostaAlezor Research
James RosenthalBarclays
Paul Daniel SullivanBarclays