Republic Services, Inc.

DB:RPU Stok Raporu

Piyasa değeri: €61.1b

Republic Services Değerleme

RPU gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında RPU 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: RPU ( €195.75 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €229.07 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: RPU adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

RPU için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: RPU karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo RPU için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, RPU'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
RPU'un PE Oranı nedir?
PE Oranı32.4x
KazançlarUS$1.97b
Piyasa DeğeriUS$63.80b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

RPU'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla RPU için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması35.6x
BFSA Befesa
14.9x29.6%€824.8m
WCN Waste Connections
47.8x14.7%US$45.0b
WM Waste Management
31.3x10.8%US$82.6b
ROL Rollins
48.4x12.2%US$22.7b
RPU Republic Services
32.4x6.8%€63.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: RPU, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (32.4x) kıyasla oran (35.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

RPU'nin PE Oranı, European Commercial Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
RPU 32.4xSektör Avg. 13.8xNo. of Companies14PE01020304050+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: RPU Price-To-Earnings Oranı ( 32.4 x) baz alındığında, German Commercial Services sektör ortalamasına ( 13 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

RPU 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

RPU PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran32.4x
Adil PE Oran16.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: RPU tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 32.4 16.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin RPU tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€195.75
€213.90
+9.3%
8.1%€235.34€153.36n/a20
Dec ’25€207.40
€201.69
-2.8%
7.6%€224.33€146.18n/a20
Nov ’25€184.45
€201.69
+9.3%
7.6%€224.33€146.18n/a20
Oct ’25€181.45
€194.72
+7.3%
7.4%€210.66€143.80n/a19
Sep ’25€188.00
€194.72
+3.6%
7.4%€210.66€143.80n/a19
Aug ’25€179.20
€195.16
+8.9%
7.5%€212.50€145.05n/a19
Jul ’25€180.30
€187.75
+4.1%
8.1%€214.20€136.90n/a19
Jun ’25€167.70
€185.37
+10.5%
8.0%€211.76€135.34n/a19
May ’25€180.80
€188.64
+4.3%
8.0%€215.12€137.49n/a19
Apr ’25€176.95
€181.61
+2.6%
8.0%€206.66€131.35n/a18
Mar ’25€169.55
€179.34
+5.8%
9.8%€198.40€131.59n/a19
Feb ’25€158.05
€156.17
-1.2%
8.8%€174.40€122.08n/a19
Jan ’25€147.60
€154.03
+4.4%
8.3%€173.74€121.62n/a19
Dec ’24€147.75
€150.51
+1.9%
7.7%€166.09€117.73€207.4019
Nov ’24€141.25
€156.36
+10.7%
6.9%€172.24€122.09€184.4518
Oct ’24€136.30
€151.23
+11.0%
7.1%€168.40€117.51€181.4518
Sep ’24€134.60
€151.23
+12.4%
7.1%€168.40€117.51€188.0018
Aug ’24€139.65
€148.11
+6.1%
7.5%€165.71€115.63€179.2018
Jul ’24€138.10
€141.22
+2.3%
7.8%€162.65€111.53€180.3018
Jun ’24€131.95
€141.22
+7.0%
7.8%€162.65€111.53€167.7018
May ’24€124.55
€138.29
+11.0%
7.8%€159.51€109.38€180.8018
Apr ’24€122.62
€133.71
+9.0%
8.6%€158.62€109.11€176.9517
Mar ’24€121.16
€136.12
+12.3%
8.9%€161.77€111.28€169.5516
Feb ’24€114.04
€133.67
+17.2%
10.1%€159.14€100.27€158.0516
Jan ’24€121.34
€140.81
+16.0%
9.4%€162.74€102.54€147.6016
Dec ’23€131.96
€151.96
+15.2%
9.4%€175.99€110.89€147.7516

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 12:00
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Republic Services, Inc. 42 Bu analistlerden 21, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
David ColemanArgus Research Company
David MantheyBaird
Ishan MajumdarBaptista Research