Kforce Inc.

DB:ROF Stok Raporu

Piyasa değeri: €858.7m

Kforce Değerleme

ROF gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ROF 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€140.30
Fair Value
66.8% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: ROF ( €46.6 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €140.3 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ROF adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ROF için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ROF karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ROF için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ROF'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ROF'un PE Oranı nedir?
PE Oranı17.7x
KazançlarUS$50.41m
Piyasa DeğeriUS$893.69m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ROF'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ROF için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması11.9x
AAD Amadeus FiRe
11.9x-0.7%€416.1m
BFSA Befesa
16.2x24.4%€896.8m
CWC CEWE Stiftung KGaA
10.7x2.2%€688.4m
GBF Bilfinger
8.9x2.1%€2.1b
ROF Kforce
17.7x8.1%€893.7m

Price-To-Earnings vs Akranlar: ROF Price-To-Earnings Oranı ( 17.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 11.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ROF'nin PE Oranı, European Professional Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ROF 17.7xSektör Avg. 20.3xNo. of Companies12PE01224364860+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ROF Price-To-Earnings Oranı ( 17.7 x) baz alındığında, European Professional Services sektör ortalamasına ( 20.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ROF 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ROF PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran17.7x
Adil PE Oran10.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ROF tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 17.7 10.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ROF tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€46.60
€60.41
+29.6%
9.0%€68.35€54.87n/a4
Feb ’26€53.50
€62.46
+16.8%
9.0%€68.49€55.95n/a4
Jan ’26€53.50
€59.75
+11.7%
9.0%€65.52€53.52n/a4
Dec ’25€55.00
€59.75
+8.6%
9.0%€65.52€53.52n/a4
Nov ’25€53.00
€59.75
+12.7%
9.0%€65.52€53.52n/a4
Oct ’25€55.00
€63.49
+15.4%
2.8%€65.57€60.95n/a4
Sep ’25€58.50
€63.49
+8.5%
2.8%€65.57€60.95n/a4
Aug ’25€64.00
€63.49
-0.8%
2.8%€65.57€60.95n/a4
Jul ’25€57.50
€64.09
+11.5%
3.1%€65.95€61.31n/a4
Jun ’25€55.50
€64.09
+15.5%
3.1%€65.95€61.31n/a4
May ’25€60.00
€65.58
+9.3%
1.7%€66.51€63.70n/a4
Apr ’25€64.50
€65.66
+1.8%
1.2%€66.82€64.96n/a4
Mar ’25€64.50
€65.66
+1.8%
1.2%€66.82€64.96n/a4
Feb ’25€63.00
€62.51
-0.8%
5.2%€65.50€57.20€53.504
Jan ’25€61.00
€59.85
-1.9%
7.9%€67.19€53.94€53.504
Dec ’24€63.50
€59.85
-5.7%
7.9%€67.19€53.94€55.004
Nov ’24€57.50
€59.85
+4.1%
7.9%€67.19€53.94€53.004
Oct ’24€56.50
€58.03
+2.7%
7.9%€64.89€52.09€55.004
Sep ’24€57.50
€58.03
+0.9%
7.9%€64.89€52.09€58.504
Aug ’24€52.00
€57.36
+10.3%
8.0%€64.65€51.90€64.004
Jul ’24€57.00
€59.45
+4.3%
10.1%€68.86€52.33€57.504
Jun ’24€53.50
€61.03
+14.1%
11.2%€69.71€52.98€55.503
May ’24€53.00
€66.80
+26.0%
8.7%€74.57€60.59€60.003
Apr ’24€57.00
€66.80
+17.2%
8.7%€74.57€60.59€64.503
Mar ’24€58.50
€66.80
+14.2%
8.7%€74.57€60.59€64.503
Feb ’24€51.00
€66.41
+30.2%
8.7%€74.13€60.23€63.003
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
€59.88
Fair Value
22.2% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/19 12:38
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/19 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Kforce Inc. 15 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Mark MarconBaird
Kevin McVeighCredit Suisse
Clint FendleyDavenport & Company