Robert Walters plc

DB:RBW Stok Raporu

Piyasa değeri: €259.7m

Robert Walters Değerleme

RBW gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında RBW 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: RBW ( €3.74 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €4.55 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: RBW adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

RBW için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: RBW karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo RBW için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, RBW'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
RBW'un PE Oranı nedir?
PE Oranı37.6x
KazançlarUK£5.70m
Piyasa DeğeriUK£214.18m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

RBW'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla RBW için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması12.3x
AAD Amadeus FiRe
11.7x7.2%€408.5m
CWC CEWE Stiftung KGaA
11.1x2.2%€716.2m
BFSA Befesa
15.4x29.6%€852.0m
4318 QuickLtd
11.2xn/aJP¥42.4b
RBW Robert Walters
37.6x71.0%€214.2m

Price-To-Earnings vs Akranlar: RBW Price-To-Earnings Oranı ( 37.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 12.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

RBW'nin PE Oranı, European Professional Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
RBW 37.6xSektör Avg. 18.9xNo. of Companies11PE01224364860+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: RBW Price-To-Earnings Oranı ( 37.6 x) baz alındığında, European Professional Services sektör ortalamasına ( 18.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

RBW 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

RBW PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran37.6x
Adil PE Oran22.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: RBW tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 37.6 22.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin RBW tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€3.74
€5.18
+38.4%
19.1%€6.58€3.83n/a4
Dec ’25€4.02
€5.18
+28.8%
19.1%€6.58€3.83n/a4
Nov ’25€4.28
€5.25
+22.8%
17.3%€6.60€4.09n/a4
Oct ’25€3.82
€5.64
+47.7%
12.5%€6.60€4.80n/a4
Sep ’25€4.28
€5.58
+30.3%
12.5%€6.53€4.75n/a4
Aug ’25€4.34
€5.58
+28.5%
12.5%€6.53€4.75n/a4
Jul ’25€4.84
€6.17
+27.4%
10.6%€7.08€5.49n/a4
Jun ’25€4.70
€6.05
+28.7%
20.5%€8.14€4.77n/a6
May ’25€4.60
€6.07
+31.9%
20.5%€8.17€4.78n/a6
Apr ’25€4.60
€6.33
+37.5%
17.1%€8.23€4.94n/a6
Mar ’25€4.84
€6.27
+29.6%
17.4%€8.18€4.91n/a6
Feb ’25€4.94
€6.27
+26.9%
17.4%€8.18€4.91n/a6
Jan ’25€4.96
€6.58
+32.7%
18.2%€8.12€4.70n/a6
Dec ’24€4.48
€6.58
+46.9%
18.2%€8.12€4.70€4.026
Nov ’24€4.20
€6.58
+56.7%
18.2%€8.12€4.70€4.286
Oct ’24€4.54
€7.42
+63.5%
13.2%€8.97€5.90€3.826
Sep ’24€4.12
€7.42
+80.2%
13.2%€8.97€5.90€4.286
Aug ’24€4.60
€7.42
+61.4%
13.2%€8.97€5.90€4.346
Jul ’24€4.60
€7.59
+64.9%
12.7%€8.97€5.90€4.846
Jun ’24€4.82
€8.15
+69.0%
8.0%€9.22€7.29€4.706
May ’24€4.48
€8.15
+81.9%
8.0%€9.22€7.29€4.606
Apr ’24€5.15
€8.30
+61.2%
8.3%€9.13€7.22€4.606
Mar ’24€5.60
€8.69
+55.3%
13.9%€10.95€7.23€4.846
Feb ’24€5.60
€8.69
+55.3%
13.9%€10.95€7.23€4.946
Jan ’24€5.70
€9.66
+69.6%
12.3%€10.98€7.92€4.965
Dec ’23€6.55
€9.66
+47.6%
12.3%€10.98€7.92€4.485

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/18 15:36
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/18 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Robert Walters plc 16 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Konrad ZomerBerenberg
James GilbertCanaccord Genuity
Andrew SmithCharles Stanley Securities