Quad/Graphics, Inc.

DB:QGU Stok Raporu

Piyasa değeri: €382.1m

Quad/Graphics Değerleme

QGU gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı vs Gelecekteki Nakit Akışı Değeri

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında QGU 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: QGU ( €6.9 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €31.49 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: QGU adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

QGU için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: QGU karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo QGU için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, QGU'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
QGU'un PE Oranı nedir?
PE Oranı15.9x
KazançlarUS$27.40m
Piyasa DeğeriUS$435.16m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

QGU'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla QGU için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması22.4x
CWC CEWE Stiftung KGaA
10.7x4.28%€617.1m
BFSA Befesa
14.4x10.80%€1.2b
FPH Francotyp-Postalia Holding
6.4xn/a€40.5m
EDD3 edding
58.1xn/a€38.0m
QGU Quad/Graphics
15.9x43.32%€435.2m

Price-To-Earnings vs Akranlar: QGU, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (15.9x) kıyasla oran (22.4x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

QGU'nin PE Oranı, European Commercial Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
QGU 15.9xSektör Avg. 15.7xNo. of Companies15PE01224364860+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: QGU Price-To-Earnings Oranı ( 15.9 x) baz alındığında, German Commercial Services sektör ortalamasına ( 12.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

QGU 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

QGU PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran15.9x
Adil PE Oran30.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: QGU tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 15.9 30.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin QGU tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€6.90
€8.62
+24.90%
0.95%€8.68€8.50n/a3
Jun ’27€6.30
€8.54
+35.61%
0.95%€8.60€8.43n/a3
May ’27€5.90
€8.46
+43.43%
0.95%€8.52€8.35n/a3
Apr ’27€5.65
€8.39
+48.41%
1.01%€8.47€8.30n/a2
Mar ’27€6.05
€8.39
+38.60%
1.01%€8.47€8.30n/a2
Feb ’27€5.00
€7.89
+57.89%
9.89%€8.68€7.11n/a2
Jan ’27€5.35
€7.89
+47.56%
9.89%€8.68€7.11n/a2
Dec ’26€4.90
€7.89
+61.11%
9.89%€8.68€7.11n/a2
Nov ’26€4.68
€7.89
+68.68%
9.89%€8.68€7.11n/a2
Oct ’26€5.30
€8.14
+53.68%
7.53%€8.76€7.53n/a2
Sep ’26€5.65
€8.14
+44.16%
7.53%€8.76€7.53n/a2
Aug ’26€4.60
€8.14
+77.06%
7.53%€8.76€7.53n/a2
Jul ’26€4.76
€8.29
+74.23%
5.82%€8.78€7.81n/a2
Jun ’26€5.25
€8.36
+59.21%
5.82%€8.85€7.87€6.302
May ’26€4.60
€8.37
+81.95%
5.82%€8.86€7.88€5.902
Apr ’26€5.00
€9.70
+94.05%
1.48%€9.85€9.56€5.652
Mar ’26€5.65
€9.70
+71.72%
1.48%€9.85€9.56€6.052
Feb ’26€6.75
€9.69
+43.53%
1.48%€9.83€9.55€5.002
Jan ’26€6.70
€9.69
+44.60%
1.48%€9.83€9.55€5.352
Dec ’25€6.85
€9.69
+41.43%
1.48%€9.83€9.55€4.902
Nov ’25€5.75
€8.15
+41.72%
12.99%€9.21€7.09€4.682
Oct ’25€4.04
€7.21
+78.49%
5.59%€7.61€6.81€5.302
Sep ’25€4.18
€7.43
+77.85%
5.59%€7.85€7.02€5.652
Aug ’25€4.18
€7.43
+77.85%
5.59%€7.85€7.02€4.602
Jul ’25€5.05
€7.39
+46.28%
6.25%€7.85€6.93€4.762
Jun ’25€4.22
€7.39
+75.05%
6.25%€7.85€6.93€5.252
€8.12
Fair Value
15.0% değerinin altında içsel indirim
3
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/06/29 06:19
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/06/26 00:00
Kazançlar2026/03/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları GitHub sayfamızda mevcuttur; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Quad/Graphics, Inc. 7 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Daniel LebenBaird
Kevin SteinkeBarrington Research Associates, Inc.
Mark ZgutowiczBenchmark Company