Paychex, Inc.

DB:PCX Stok Raporu

Piyasa değeri: €47.3b

Paychex Değerleme

PCX gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PCX 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: PCX ( €132 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €156.09 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PCX adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

PCX için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: PCX karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo PCX için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, PCX'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
PCX'un PE Oranı nedir?
PE Oranı28.5x
KazançlarUS$1.72b
Piyasa DeğeriUS$48.99b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

PCX'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla PCX için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması24.1x
AAD Amadeus FiRe
12.1x7.2%€421.5m
6098 Recruit Holdings
46.5x10.1%JP¥16.9t
ADP Automatic Data Processing
30.5x6.5%US$117.0b
GBF Bilfinger
7.4x2.2%€1.7b
PCX Paychex
28.5x6.4%€49.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: PCX Price-To-Earnings Oranı ( 28.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 24 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

PCX'nin PE Oranı, European Professional Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
PCX 28.5xSektör Avg. 18.8xNo. of Companies13PE01224364860+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: PCX Price-To-Earnings Oranı ( 28.5 x) baz alındığında, European Professional Services sektör ortalamasına ( 18.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

PCX 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

PCX PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran28.5x
Adil PE Oran16.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: PCX tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 28.5 16.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin PCX tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€132.00
€133.07
+0.8%
6.8%€144.71€110.94n/a16
Jan ’26€134.86
€132.30
-1.9%
6.8%€143.87€110.30n/a16
Dec ’25€138.02
€126.65
-8.2%
7.1%€141.57€108.54n/a16
Nov ’25€128.14
€121.24
-5.4%
6.7%€134.90€104.82n/a16
Oct ’25€120.50
€116.02
-3.7%
7.3%€133.70€103.89n/a16
Sep ’25€117.30
€108.96
-7.1%
4.7%€116.84€98.87n/a16
Aug ’25€117.32
€112.86
-3.8%
4.7%€120.98€102.37n/a17
Jul ’25€110.80
€113.16
+2.1%
4.7%€121.36€102.69n/a17
Jun ’25€110.58
€112.67
+1.9%
4.4%€121.19€103.47n/a17
May ’25€111.44
€113.19
+1.6%
4.3%€121.84€104.03n/a18
Apr ’25€113.20
€110.85
-2.1%
4.7%€118.87€98.76n/a18
Mar ’25€112.80
€112.34
-0.4%
4.7%€120.42€100.04n/a18
Feb ’25€110.20
€110.45
+0.2%
5.0%€118.56€95.76n/a18
Jan ’25€107.30
€109.75
+2.3%
5.2%€118.04€95.34€134.8617
Dec ’24€110.90
€112.95
+1.9%
6.7%€125.29€99.11€138.0217
Nov ’24€103.20
€114.35
+10.8%
6.9%€126.79€100.30€128.1416
Oct ’24€110.50
€114.96
+4.0%
7.1%€126.75€100.27€120.5016
Sep ’24€113.60
€111.32
-2.0%
7.8%€124.47€94.97€117.3017
Aug ’24€113.50
€106.37
-6.3%
7.2%€120.53€91.96€117.3217
Jul ’24€103.50
€108.59
+4.9%
6.9%€123.71€94.39€110.8017
Jun ’24€99.25
€111.04
+11.9%
7.9%€127.72€95.79€110.5816
May ’24€97.25
€111.04
+14.2%
7.9%€127.72€95.79€111.4416
Apr ’24€104.82
€113.04
+7.8%
6.3%€129.07€100.49€113.2016
Mar ’24€102.44
€112.92
+10.2%
6.3%€129.72€101.93€112.8016
Feb ’24€105.86
€112.92
+6.7%
6.3%€129.72€101.93€110.2016
Jan ’24€108.38
€114.92
+6.0%
6.0%€131.68€107.23€107.3016

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/07 22:39
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/07 00:00
Kazançlar2024/11/30
Yıllık Kazançlar2024/05/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Paychex, Inc. 45 Bu analistlerden 15, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullArgus Research Company
Mark MarconBaird
Ishan MajumdarBaptista Research