Matthews International Corporation

DB:MW1A Stok Raporu

Piyasa değeri: €808.0m

Matthews International Değerleme

MW1A gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MW1A 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: MW1A ( €26.3 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €4.05 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MW1A adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

MW1A için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MW1A kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo MW1A için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, MW1A'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
MW1A'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.5x
SatışUS$1.80b
Piyasa DeğeriUS$843.10m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

MW1A'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla MW1A için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.9x
CWC CEWE Stiftung KGaA
0.9x3.0%€720.4m
GBF Bilfinger
0.4x4.8%€1.7b
LRND learnd
2.2xn/a€112.2m
TGT 11880 Solutions
0.4xn/a€22.4m
MW1A Matthews International
0.5x0.7%€843.1m

Price-To-Sales vs Akranlar: MW1A, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.5x) kıyasla oran (0.9x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

MW1A'nin PS Oranı, European Commercial Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

12 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
MW1A 0.5xSektör Avg. 0.6xNo. of Companies32PS00.61.21.82.43+
12 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: MW1A Price-To-Sales Oranı ( 0.5 x) baz alındığında, German Commercial Services sektör ortalamasına ( 0.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

MW1A 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

MW1A PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.5x
Adil PS Oran0.5x

Price-To-Sales vs Adil Oran: MW1A tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.5 0.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MW1A tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€26.30
€35.07
+33.4%
8.1%€37.92€32.23n/a2
Dec ’25€28.34
€35.32
+24.6%
8.1%€38.18€32.45n/a2
Nov ’25€21.02
€34.14
+62.4%
5.3%€35.94€32.35n/a2
Oct ’25€20.44
€34.14
+67.0%
5.3%€35.94€32.35n/a2
Sep ’25€22.56
€41.07
+82.0%
20.0%€49.28€32.85n/a2
Aug ’25€26.38
€44.57
+69.0%
12.5%€50.14€39.00n/a2
Jul ’25€22.50
€44.57
+98.1%
12.5%€50.14€39.00n/a2
Jun ’25€25.70
€44.57
+73.4%
12.5%€50.14€39.00n/a2
May ’25€25.34
€45.06
+77.8%
12.5%€50.69€39.43n/a2
Apr ’25€28.40
€47.01
+65.5%
16.8%€54.92€39.10n/a2
Mar ’25€26.60
€47.01
+76.7%
16.8%€54.92€39.10n/a2
Feb ’25€30.20
€48.75
+61.4%
15.1%€56.11€41.40n/a2
Jan ’25€33.80
€49.80
+47.3%
17.4%€58.48€41.12n/a2
Dec ’24€31.00
€49.80
+60.7%
17.4%€58.48€41.12€28.342
Nov ’24€33.00
€51.84
+57.1%
12.3%€58.20€45.47€21.022
Oct ’24€37.20
€51.84
+39.3%
12.3%€58.20€45.47€20.442
Sep ’24€39.20
€51.84
+32.2%
12.3%€58.20€45.47€22.562
Aug ’24€41.20
€51.84
+25.8%
12.3%€58.20€45.47€26.382
Jul ’24€38.60
€44.66
+15.7%
2.0%€45.58€43.75€22.502
Jun ’24€35.60
€44.66
+25.5%
2.0%€45.58€43.75€25.702
May ’24€34.00
€44.66
+31.4%
2.0%€45.58€43.75€25.342
Apr ’24€32.40
€44.05
+36.0%
3.2%€45.48€42.63€28.402
Mar ’24€35.40
€44.05
+24.4%
3.2%€45.48€42.63€26.602
Feb ’24€33.60
€44.05
+31.1%
3.2%€45.48€42.63€30.202
Jan ’24€28.60
€43.74
+52.9%
3.2%€45.15€42.33€33.802
Dec ’23€29.80
€45.39
+52.3%
3.2%€46.86€43.93€31.002

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 22:48
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/09/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Matthews International Corporation 9 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Liam BurkeB. Riley Securities, Inc.
James ClementBuckingham Research Group Inc.
Daniel MooreCJS Securities, Inc.