Willdan Group, Inc.

DB:J2A Stok Raporu

Piyasa değeri: €504.6m

Willdan Group Değerleme

J2A gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında J2A 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€255.40
Fair Value
86.1% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: J2A ( €35.4 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €255.4 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: J2A adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

J2A için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: J2A karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo J2A için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, J2A'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
J2A'un PE Oranı nedir?
PE Oranı21.9x
KazançlarUS$22.91m
Piyasa DeğeriUS$516.97m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

J2A'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla J2A için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması41.3x
AAD Amadeus FiRe
12.1x7.2%€423.7m
BFSA Befesa
14.4x29.6%€800.0m
CWC CEWE Stiftung KGaA
11.1x2.2%€716.2m
APQ Aquamondi
127.5xn/a€3.2m
J2A Willdan Group
21.9x2.3%€517.0m

Price-To-Earnings vs Akranlar: J2A, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (21.9x) kıyasla oran (41.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

J2A'nin PE Oranı, European Professional Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
J2A 21.9xSektör Avg. 18.9xNo. of Companies12PE01224364860+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: J2A Price-To-Earnings Oranı ( 21.9 x) baz alındığında, European Professional Services sektör ortalamasına ( 18.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

J2A 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

J2A PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran21.9x
Adil PE Oran8.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: J2A tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 21.9 8.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin J2A tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€35.40
€50.57
+42.8%
7.3%€54.24€46.89n/a2
Jan ’26€36.40
€50.57
+38.9%
7.3%€54.24€46.89n/a2
Dec ’25€41.00
€50.57
+23.3%
7.3%€54.24€46.89n/a2
Nov ’25€42.00
€50.75
+20.8%
7.3%€54.45€47.06n/a2
Oct ’25€36.60
€44.38
+21.3%
4.1%€46.19€42.57n/a2
Sep ’25€34.80
€37.57
+8.0%
14.6%€43.07€32.07n/a2
Aug ’25€31.20
€32.04
+2.7%
1.4%€32.50€31.57n/a2
Jul ’25€26.40
€32.04
+21.4%
1.4%€32.50€31.57n/a2
Jun ’25€30.00
€32.04
+6.8%
1.4%€32.50€31.57n/a2
May ’25€26.60
€31.93
+20.0%
1.4%€32.39€31.46n/a2
Apr ’25€26.60
€31.93
+20.0%
1.4%€32.39€31.46n/a2
Mar ’25€19.20
€23.17
+20.7%
2.0%€23.63€22.72n/a2
Feb ’25€17.60
€23.17
+31.7%
2.0%€23.63€22.72n/a2
Jan ’25€20.40
€23.17
+13.6%
2.0%€23.63€22.72€36.402
Dec ’24€18.20
€23.17
+27.3%
2.0%€23.63€22.72€41.002
Nov ’24€16.20
€23.17
+43.0%
2.0%€23.63€22.72€42.002
Oct ’24€18.70
€23.17
+23.9%
2.0%€23.63€22.72€36.602
Sep ’24€22.20
€23.17
+4.4%
2.0%€23.63€22.72€34.802
Aug ’24€18.20
€18.70
+2.7%
2.4%€19.16€18.24€31.202
Jul ’24€17.10
€18.70
+9.4%
2.4%€19.16€18.24€26.402
Jun ’24€15.50
€20.12
+29.8%
7.8%€22.28€18.57€30.003
May ’24€13.40
€19.79
+47.7%
7.7%€22.35€18.62€26.604
Apr ’24€13.60
€19.79
+45.5%
7.7%€22.35€18.62€26.604
Mar ’24€16.80
€27.35
+62.8%
28.6%€35.13€16.06€19.204
Feb ’24€17.30
€27.35
+58.1%
28.6%€35.13€16.06€17.604
Jan ’24€16.60
€27.35
+64.8%
28.6%€35.13€16.06€20.404
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
€54.92
Fair Value
35.5% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/10 00:20
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/10 00:00
Kazançlar2024/09/27
Yıllık Kazançlar2023/12/29

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Willdan Group, Inc. 6 Bu analistlerden 1, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Alfred MooreCanaccord Genuity
Craig IrwinRoth MKM
Ryan CassilSeaport Research Partners