Intertek Group plc

DB:IT1 Stok Raporu

Piyasa değeri: €6.7b

Intertek Group Değerleme

IT1 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değerinin Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında IT1 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: IT1 ( €43.72 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €87.77 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: IT1 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

IT1 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: IT1 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo IT1 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, IT1'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
IT1'un PE Oranı nedir?
PE Oranı17x
KazançlarUK£343.50m
Piyasa DeğeriUK£5.85b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

IT1'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla IT1 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması31.2x
GBF Bilfinger
23.2x16.05%€4.1b
QI5 Veteranpoolen
19.5xn/a€1.1b
BFSA Befesa
16.8x13.50%€1.4b
AMTM Amentum Holdings
65.4x30.76%US$6.4b
IT1 Intertek Group
17x7.97%€5.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: IT1, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (17x) kıyasla oran (31.2x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

IT1'nin PE Oranı, European Professional Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
IT1 17.0xSektör Avg. 18.0xNo. of Companies15PE01020304050+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: IT1 Price-To-Earnings Oranı ( 17 x) baz alındığında, European Professional Services sektör ortalamasına ( 18 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

IT1 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

IT1 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran17x
Adil PE Oran18.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: IT1 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 17 18.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin IT1 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€43.72
€60.06
+37.36%
10.23%€71.20€47.66n/a18
Apr ’27€42.62
€60.47
+41.88%
9.95%€71.20€49.38n/a18
Mar ’27€53.90
€63.57
+17.94%
9.71%€75.65€51.50n/a19
Feb ’27€51.30
€64.44
+25.61%
9.22%€76.11€51.82n/a19
Jan ’27€53.05
€65.59
+23.64%
9.10%€78.16€51.65n/a19
Dec ’26€52.70
€65.05
+23.43%
9.10%€77.51€51.22n/a19
Nov ’26€57.75
€65.70
+13.76%
8.98%€77.26€51.50n/a17
Oct ’26€55.55
€65.83
+18.51%
9.52%€77.84€51.89n/a16
Sep ’26€54.00
€66.09
+22.38%
9.52%€78.14€52.09n/a16
Aug ’26€56.65
€65.56
+15.73%
9.81%€77.31€51.54n/a15
Jul ’26€55.30
€66.26
+19.82%
9.00%€76.44€52.44n/a16
Jun ’26€56.95
€67.02
+17.68%
10.78%€78.17€51.12n/a17
May ’26€53.80
€66.79
+24.15%
11.24%€77.15€50.45n/a17
Apr ’26€60.15
€68.67
+14.17%
11.31%€81.44€51.38€42.6217
Mar ’26€62.30
€67.06
+7.63%
9.96%€79.46€52.04€53.9018
Feb ’26€60.75
€65.91
+8.49%
10.35%€78.25€51.25€51.3018
Jan ’26€55.90
€65.71
+17.55%
10.92%€78.99€51.74€53.0518
Dec ’25€56.30
€65.32
+16.02%
10.93%€78.60€51.48€52.7018
Nov ’25€56.15
€65.48
+16.62%
10.16%€78.10€51.15€57.7517
Oct ’25€61.75
€65.55
+6.16%
10.81%€80.07€48.63€55.5516
Sep ’25€58.70
€63.10
+7.50%
13.31%€78.60€43.08€54.0017
Aug ’25€58.35
€63.67
+9.12%
12.48%€75.51€44.00€56.6517
Jul ’25€56.55
€63.23
+11.81%
12.48%€74.99€43.69€55.3017
Jun ’25€55.60
€62.35
+12.14%
11.77%€70.49€43.47€56.9517
May ’25€57.65
€60.44
+4.84%
12.09%€69.78€43.03€53.8017
Apr ’25€58.50
€58.46
-0.062%
13.16%€68.92€43.22€60.1517
€60.01
Fair Value
27.1% değerinin altında içsel indirim
18
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/04/12 01:35
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/04/10 00:00
Kazançlar2025/12/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Intertek Group plc 32 Bu analistlerden 17, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
James Rowland ClarkBarclays
James RosenthalBarclays
Paul Daniel SullivanBarclays