Steelcase Inc.

DB:GJB Stok Raporu

Piyasa değeri: €1.3b

Steelcase Değerleme

GJB gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GJB 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€29.81
Fair Value
60.4% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: GJB ( €11.8 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €29.81 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GJB adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

GJB için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: GJB karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo GJB için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, GJB'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
GJB'un PE Oranı nedir?
PE Oranı12.8x
KazançlarUS$110.50m
Piyasa DeğeriUS$1.41b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

GJB'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla GJB için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması11.5x
EDD3 edding
18xn/a€41.9m
FPH Francotyp-Postalia Holding
2.7x-29.8%€35.3m
GBF Bilfinger
8.8x2.1%€2.0b
BFSA Befesa
16.4x24.4%€909.6m
GJB Steelcase
12.8x7.8%€1.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: GJB Price-To-Earnings Oranı ( 12.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 11.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

GJB'nin PE Oranı, European Commercial Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
GJB 12.8xSektör Avg. 15.9xNo. of Companies17PE01020304050+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: GJB Price-To-Earnings Oranı ( 12.8 x) baz alındığında, German Commercial Services sektör ortalamasına ( 13.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

GJB 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

GJB PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran12.8x
Adil PE Oran12x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: GJB tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 12.8 12 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin GJB tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€11.80
€15.81
+34.0%
5.2%€17.25€15.33n/a4
Feb ’26€11.20
€15.81
+41.2%
5.2%€17.25€15.33n/a4
Jan ’26€11.30
€15.81
+39.9%
5.2%€17.25€15.33n/a4
Dec ’25€12.70
€15.08
+18.8%
5.2%€16.46€14.63n/a4
Nov ’25€10.90
€15.08
+38.4%
5.2%€16.46€14.63n/a4
Oct ’25€11.90
€14.93
+25.5%
5.7%€16.13€14.33n/a3
Sep ’25€12.30
€15.59
+26.7%
5.7%€16.83€14.96n/a3
Aug ’25€13.20
€15.59
+18.1%
5.7%€16.83€14.96n/a3
Jul ’25€11.80
€15.59
+32.1%
5.7%€16.83€14.96n/a3
Jun ’25€12.00
€14.38
+19.9%
2.6%€14.76€14.01n/a2
May ’25€11.40
€14.38
+26.2%
2.6%€14.76€14.01n/a2
Apr ’25€11.70
€14.38
+22.9%
2.6%€14.76€14.01n/a2
Mar ’25€12.60
€13.18
+4.6%
10.3%€14.54€11.82n/a2
Feb ’25€11.70
€13.18
+12.6%
10.3%€14.54€11.82€11.202
Jan ’25€12.20
€13.18
+8.0%
10.3%€14.54€11.82€11.302
Dec ’24€11.20
€10.77
-3.8%
5.4%€11.36€10.19€12.702
Nov ’24€10.30
€10.77
+4.6%
5.4%€11.36€10.19€10.902
Oct ’24€10.60
€10.77
+1.6%
5.4%€11.36€10.19€11.902
Sep ’24€8.30
€9.41
+13.4%
7.3%€10.10€8.72€12.302
Aug ’24€7.75
€9.41
+21.4%
7.3%€10.10€8.72€13.202
Jul ’24€7.00
€9.41
+34.4%
7.3%€10.10€8.72€11.802
Jun ’24€6.05
€10.04
+65.9%
11.1%€11.15€8.92€12.002
May ’24€7.10
€10.04
+41.4%
11.1%€11.15€8.92€11.402
Apr ’24€7.70
€10.04
+30.4%
11.1%€11.15€8.92€11.702
Mar ’24€7.40
€8.51
+15.0%
22.2%€10.40€6.62€12.602
Feb ’24€7.10
€8.48
+19.4%
22.2%€10.36€6.59€11.702
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
€15.66
Fair Value
24.7% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/20 10:09
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/20 00:00
Kazançlar2024/11/22
Yıllık Kazançlar2024/02/23

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Steelcase Inc. 10 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Matthew McCallBB&T Capital Markets
Reuben GarnerBenchmark Company
Chen YangBerenberg