Cardno Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DZ5 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

DZ5 ( €0.13 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( €4.38 )

DZ5 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DZ5 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: DZ5 ( €0.13 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €4.38 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: DZ5 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

DZ5 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: DZ5 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo DZ5 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, DZ5'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
DZ5'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	1x
Kazançlar	AU$7.54m
Piyasa Değeri	AU$7.23m

DZ5 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.07x
İşletme Değeri/FAVÖK	0.1x
PEG Oranı	n/a

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

DZ5'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla DZ5 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	75.2x
75S sdm	11.2x	n/a	€5.7m
TUR Turbon	176.5x	n/a	€9.5m
BFSA Befesa	13.4x	29.5%	€740.0m
APQ Aquamondi	99.6x	n/a	€2.5m
DZ5 Cardno	1x	n/a	€7.2m

Price-To-Earnings vs Akranlar: DZ5, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1x) kıyasla oran (75.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

DZ5'nin PE Oranı, European Commercial Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 Şirket	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	14.7x	19.5%
DZ5 Cardno	1x	n/a	US$4.70m

1 Şirket		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	14.7x	19.5%
DZ5 Cardno	1x	n/a	US$4.70m

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: DZ5 Price-To-Earnings Oranı ( 1 x) baz alındığında, German Commercial Services sektör ortalamasına ( 12.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

DZ5 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

DZ5 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	1x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için DZ5 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.