Downer EDI Limited

DB:DNE Stok Raporu

Piyasa değeri: €2.3b

Downer EDI Değerleme

DNE gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DNE 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€3.49
Fair Value
3.7% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: DNE ( €3.36 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €3.49 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: DNE adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

DNE için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: DNE karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo DNE için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, DNE'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
DNE'un PE Oranı nedir?
PE Oranı67.9x
KazançlarAU$56.10m
Piyasa DeğeriAU$3.81b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

DNE'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla DNE için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması56.1x
GBF Bilfinger
8x2.1%€1.8b
CWC CEWE Stiftung KGaA
10.9x2.2%€700.9m
BFSA Befesa
15.4x24.4%€852.8m
VSTS Vestis
190.1x44.8%US$1.8b
DNE Downer EDI
67.9x23.8%€3.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: DNE Price-To-Earnings Oranı ( 67.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 56.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

DNE'nin PE Oranı, European Commercial Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
DNE 67.9xSektör Avg. 14.5xNo. of Companies12PE01020304050+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: DNE Price-To-Earnings Oranı ( 67.9 x) baz alındığında, German Commercial Services sektör ortalamasına ( 14 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

DNE 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

DNE PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran67.9x
Adil PE Oran16.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: DNE tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 67.9 16.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin DNE tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€3.36
€3.36
-0.09%
5.9%€3.68€2.99n/a8
Feb ’26€3.34
€3.36
+0.5%
5.9%€3.68€2.99n/a8
Jan ’26€3.12
€3.32
+6.6%
6.0%€3.67€2.99n/a8
Dec ’25€3.46
€3.42
-1.1%
5.5%€3.70€3.08n/a8
Nov ’25€3.24
€3.40
+5.1%
5.5%€3.68€3.07n/a8
Oct ’25€3.34
€3.38
+1.2%
4.6%€3.56€3.08n/a8
Sep ’25€3.32
€3.19
-4.1%
7.7%€3.52€2.79n/a9
Aug ’25€2.90
€3.03
+4.4%
6.8%€3.58€2.83n/a9
Jul ’25€2.80
€3.03
+8.1%
6.7%€3.57€2.83n/a9
Jun ’25€2.86
€2.95
+3.3%
5.7%€3.39€2.76n/a9
May ’25€2.76
€2.95
+7.0%
5.7%€3.39€2.76n/a9
Apr ’25€2.98
€2.95
-0.9%
5.7%€3.39€2.76n/a9
Mar ’25€2.94
€2.95
+0.5%
5.7%€3.39€2.76n/a9
Feb ’25€2.48
€2.69
+8.6%
10.6%€3.39€2.48€3.348
Jan ’25€2.50
€2.69
+7.8%
11.6%€3.43€2.36€3.128
Dec ’24€2.46
€2.63
+7.0%
12.4%€3.38€2.32€3.467
Nov ’24€2.26
€2.64
+16.9%
13.4%€3.39€2.33€3.246
Oct ’24€2.48
€2.71
+9.3%
11.7%€3.37€2.41€3.347
Sep ’24€2.50
€2.66
+6.5%
11.0%€3.32€2.37€3.328
Aug ’24€2.64
€2.78
+5.3%
10.5%€3.42€2.38€2.908
Jul ’24€2.46
€2.52
+2.3%
16.5%€3.36€1.98€2.808
Jun ’24€2.12
€2.52
+18.7%
16.5%€3.36€1.98€2.868
May ’24€2.08
€2.52
+21.0%
16.5%€3.36€1.98€2.768
Apr ’24€2.06
€2.53
+23.0%
20.3%€3.45€2.00€2.987
Mar ’24€2.00
€2.72
+36.2%
22.6%€3.56€2.06€2.947
Feb ’24€2.44
€3.07
+25.8%
13.4%€3.62€2.59€2.487
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 8 Analysts
€3.32
Fair Value
1.2% overvalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/07 19:49
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/07 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2024/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Downer EDI Limited 28 Bu analistlerden 8, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Russell WrightAPP Securities Pty Ltd.
Megan Kirby-LewisBarrenjoey Markets Pty Limited
Shaurya VisenBofA Global Research