REACT Group PLC

DB:D1I Stok Raporu

Piyasa değeri: €24.1m

REACT Group Değerleme

D1I gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında D1I 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: D1I ( €1.01 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €1.62 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: D1I adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

D1I için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: D1I karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo D1I için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, D1I'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
D1I'un PE Oranı nedir?
PE Oranı89.6x
KazançlarUK£223.00k
Piyasa DeğeriUK£19.97m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

D1I'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla D1I için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması51.9x
BFSA Befesa
15.1x29.6%€838.4m
FPH Francotyp-Postalia Holding
2.6x-29.8%€34.1m
EDD3 edding
15.8xn/a€39.7m
TUR Turbon
174.1xn/a€9.4m
D1I REACT Group
89.6xn/a€20.0m

Price-To-Earnings vs Akranlar: D1I Price-To-Earnings Oranı ( 89.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 51.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

D1I'nin PE Oranı, European Commercial Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
D1I 89.6xSektör Avg. 13.8xNo. of Companies15PE01020304050+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: D1I Price-To-Earnings Oranı ( 89.6 x) baz alındığında, German Commercial Services sektör ortalamasına ( 13 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

D1I 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

D1I PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran89.6x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için D1I 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin D1I tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€1.01
€1.30
+28.8%
10.6%€1.44€1.16n/a2
Dec ’25€1.06
€1.30
+22.8%
10.6%€1.44€1.16n/a2
Nov ’25€1.03
€1.30
+26.3%
10.6%€1.44€1.16n/a2
Oct ’25€0.95
€1.16
+21.9%
1.5%€1.18€1.14n/a2
Sep ’25€0.86
€1.16
+33.9%
1.5%€1.18€1.14n/a2
Aug ’25€0.89
€1.16
+30.2%
1.5%€1.18€1.14n/a2
Jul ’25€0.83
€1.16
+38.7%
1.5%€1.18€1.14n/a2
Jun ’25€0.85
€1.16
+35.5%
1.5%€1.18€1.14n/a2
May ’25€0.84
€1.15
+36.5%
1.5%€1.17€1.13n/a2
Nov ’24€0.47
€1.02
+113.8%
14.3%€1.16€0.87€1.032
Oct ’24€0.68
€1.02
+50.5%
14.3%€1.16€0.87€0.952
Sep ’24€0.60
€1.02
+69.3%
14.3%€1.16€0.87€0.862
Aug ’24€0.40
€1.02
+153.9%
14.3%€1.16€0.87€0.892
Jul ’24€0.53
€1.02
+93.4%
14.3%€1.16€0.87€0.832
Jun ’24€0.47
€0.91
+91.3%
6.3%€0.97€0.85€0.852
May ’24€0.30
€0.91
+203.0%
6.3%€0.97€0.85€0.842

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/23 23:16
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/03/31
Yıllık Kazançlar2023/09/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

REACT Group PLC 1 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Mark HowsonDowgate Capital Stockbrokers Limited