Dayforce Değerleme

CQL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CQL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€101.41
Fair Value
33.4% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: CQL ( €67.5 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €101.41 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CQL adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

CQL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CQL neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CQL için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, CQL'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
CQL'un PS Oranı nedir?
PS Oranı6.5x
SatışUS$1.69b
Piyasa DeğeriUS$11.23b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

CQL'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla CQL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması3.7x
AAD Amadeus FiRe
0.9x3.7%€421.5m
PAYC Paycom Software
6.1x8.3%US$11.3b
PCTY Paylocity Holding
7.5x9.1%US$11.0b
GBF Bilfinger
0.3x4.8%€1.7b
CQL Dayforce
6.5x11.6%€11.2b

Price-To-Sales vs Akranlar: CQL Price-To-Sales Oranı ( 6.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 3.7 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

CQL'nin PS Oranı, European Professional Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

30 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
CQL 6.5xSektör Avg. 0.8xNo. of Companies30PS012345+
30 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: CQL Price-To-Sales Oranı ( 6.5 x) baz alındığında, European Professional Services sektör ortalamasına ( 0.8 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

CQL 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

CQL PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran6.5x
Adil PS Oran2.7x

Price-To-Sales vs Adil Oran: CQL tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 6.5 2.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CQL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€67.50
€80.97
+20.0%
9.7%€91.81€67.65n/a18
Jan ’26€70.00
€81.08
+15.8%
9.6%€91.63€67.52n/a18
Dec ’25€75.50
€77.90
+3.2%
11.0%€89.70€61.37n/a18
Nov ’25€69.00
€71.54
+3.7%
10.6%€84.90€58.14n/a17
Oct ’25€54.50
€62.90
+15.4%
13.3%€80.87€49.42n/a18
Sep ’25€51.50
€64.02
+24.3%
14.6%€83.40€50.97n/a17
Aug ’25€52.00
€64.02
+23.1%
14.6%€83.40€50.97n/a17
Jul ’25€46.80
€64.61
+38.0%
16.9%€81.02€48.43n/a17
Jun ’25€45.20
€66.59
+47.3%
13.0%€80.19€53.46n/a16
May ’25€57.00
€70.04
+22.9%
13.2%€88.85€54.25n/a17
Apr ’25€61.00
€72.06
+18.1%
10.7%€88.16€57.54n/a17
Mar ’25€62.50
€72.06
+15.3%
10.7%€88.16€57.54n/a17
Feb ’25€64.00
€70.25
+9.8%
11.4%€86.74€56.61n/a17
Jan ’25€61.00
€71.21
+16.7%
12.1%€88.00€57.43€70.0016
Dec ’24€64.50
€70.75
+9.7%
11.7%€87.35€57.01€75.5017
Nov ’24€58.00
€72.57
+25.1%
11.1%€89.90€58.67€69.0016
Oct ’24€64.00
€72.73
+13.6%
10.1%€88.91€60.83€54.5014
Sep ’24€67.50
€72.51
+7.4%
10.2%€87.94€60.17€51.5015
Aug ’24€64.00
€69.86
+9.2%
11.1%€85.40€58.43€52.0014
Jul ’24€61.50
€69.86
+13.6%
11.2%€86.35€59.08€46.8014
Jun ’24€57.50
€69.86
+21.5%
11.2%€86.35€59.08€45.2014
May ’24€57.00
€75.95
+33.2%
11.0%€95.58€63.72€57.0014
Apr ’24€67.00
€78.79
+17.6%
11.1%€98.32€65.55€61.0014
Mar ’24€67.00
€78.79
+17.6%
11.1%€98.32€65.55€62.5014
Feb ’24€68.50
€68.79
+0.4%
11.5%€82.71€55.14€64.0014
Jan ’24€59.00
€71.46
+21.1%
10.7%€87.08€58.05€61.0014
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 18 Analysts
€80.64
Fair Value
16.3% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.


Değeri düşük şirketleri keşfedin

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/08 14:35
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/08 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Dayforce Inc. 35 Bu analistlerden 18, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Mark MarconBaird
Raimo LenschowBarclays
Keith BachmanBMO Capital Markets Equity Research