Concentrix Corporation

DB:CO8 Stok Raporu

Piyasa değeri: €2.2b

Concentrix Değerleme

CO8 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CO8 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: CO8 ( €34 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €160.18 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CO8 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CO8 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CO8 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CO8 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CO8'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CO8'un PE Oranı nedir?
PE Oranı8.5x
KazançlarUS$301.77m
Piyasa DeğeriUS$2.57b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CO8'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CO8 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması17.5x
QI5 Veteranpoolen
20.6xn/a€1.1b
GBF Bilfinger
22.8x15.77%€4.2b
BFSA Befesa
14.1x11.21%€1.2b
CWC CEWE Stiftung KGaA
12.5x7.70%€701.9m
CO8 Concentrix
8.5x6.57%€2.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: CO8, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (8.5x) kıyasla oran (17.5x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CO8'nin PE Oranı, European Professional Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
CO8 8.5xSektör Avg. 19.9xNo. of Companies15PE01224364860+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CO8 Price-To-Earnings Oranı ( 8.5 x) baz alındığında, European Professional Services sektör ortalamasına ( 19.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CO8 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CO8 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran8.5x
Adil PE Oran14.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: CO8 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 8.5 14.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CO8 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€34.00
€54.17
+59.32%
14.53%€68.14€45.99n/a5
Dec ’26€29.80
€56.20
+88.59%
13.18%€69.38€46.83n/a5
Nov ’26n/a
€55.62
0%
13.18%€68.67€46.35n/a5
Oct ’26€46.40
€55.37
+19.34%
13.18%€68.36€46.14n/a5
Sep ’26€44.40
€58.06
+30.76%
9.68%€68.64€52.34n/a6
Aug ’26€43.60
€59.26
+35.92%
9.68%€70.06€53.42n/a6
Jul ’26€43.80
€57.45
+31.16%
9.68%€67.92€51.79n/a6
Jun ’26€49.80
€56.98
+14.42%
12.52%€70.86€47.83n/a6
May ’26€43.20
€56.98
+31.90%
12.52%€70.86€47.83n/a6
Apr ’26€49.00
€59.59
+21.60%
12.52%€74.10€50.01n/a6
Mar ’26€42.20
€65.64
+55.54%
8.32%€76.29€59.12n/a6
Feb ’26€49.60
€66.83
+34.74%
8.32%€77.67€60.20n/a6
Jan ’26€41.40
€69.60
+68.13%
17.68%€96.45€59.80€35.406
Dec ’25€40.20
€70.00
+74.12%
15.59%€91.10€60.13€29.806
Nov ’25n/a
€70.00
0%
15.59%€91.10€60.13n/a6
Oct ’25€56.50
€72.83
+28.90%
13.67%€89.47€62.63€46.405
Sep ’25€68.00
€82.95
+21.99%
17.83%€112.46€73.78€44.405
Aug ’25€63.50
€81.23
+27.92%
22.44%€115.13€59.87€43.605
Jul ’25€58.50
€82.97
+41.84%
22.12%€116.80€60.74€43.805
Jun ’25€56.00
€82.08
+46.56%
23.82%€116.85€56.09€49.805
May ’25€51.50
€82.08
+59.37%
23.82%€116.85€56.09€43.205
Apr ’25€59.80
€87.57
+46.43%
25.71%€115.46€55.42€49.005
Mar ’25€65.77
€99.18
+50.80%
16.98%€115.65€78.64€42.205
Feb ’25€80.50
€99.27
+23.32%
18.96%€115.33€64.58€49.605
Jan ’25€88.45
€92.92
+5.06%
18.28%€113.88€63.77€41.405
€52.47
Fair Value
35.2% değerinin altında içsel indirim
5
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/01/05 18:09
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/01/05 00:00
Kazançlar2025/08/31
Yıllık Kazançlar2024/11/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Concentrix Corporation 6 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
David KoningBaird
Vincent ColicchioBarrington Research Associates, Inc.
Ruplu BhattacharyaBofA Global Research