CACI International Inc

DB:CA8A Stok Raporu

Piyasa değeri: €9.9b

CACI International Değerleme

CA8A gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CA8A 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: CA8A ( €474.8 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €838.99 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CA8A adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CA8A için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CA8A karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CA8A için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CA8A'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CA8A'un PE Oranı nedir?
PE Oranı25.9x
KazançlarUS$535.81m
Piyasa DeğeriUS$11.44b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CA8A'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CA8A için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması19x
QI5 Veteranpoolen
19.2xn/a€1.2b
GBF Bilfinger
16.6x12.94%€3.0b
ITRK Intertek Group
28x11.70%UK£9.0b
LDOS Leidos Holdings
12.3x5.91%US$15.9b
CA8A CACI International
21.4x7.52%€11.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: CA8A Price-To-Earnings Oranı ( 25.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 19.2 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CA8A'nin PE Oranı, European Professional Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
CA8A 25.9xSektör Avg. 20.1xNo. of Companies17PE01224364860+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CA8A Price-To-Earnings Oranı ( 25.9 x) baz alındığında, European Professional Services sektör ortalamasına ( 20.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CA8A 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CA8A PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran25.9x
Adil PE Oran20.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: CA8A tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 25.9 20.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CA8A tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€474.80
€561.65
+18.29%
14.36%€694.16€442.53n/a14
Jul ’27€410.80
€581.89
+41.65%
13.28%€703.12€448.24n/a14
Jun ’27€453.40
€585.35
+29.10%
11.46%€688.00€473.00n/a14
May ’27€444.00
€594.85
+33.97%
9.29%€683.28€469.76n/a13
Apr ’27€481.00
€617.53
+28.38%
6.57%€690.72€530.13n/a13
Mar ’27€513.00
€611.16
+19.14%
5.68%€676.72€566.75n/a12
Feb ’27€521.50
€603.55
+15.73%
7.01%€676.72€545.61n/a12
Jan ’27€455.40
€559.20
+22.79%
7.13%€645.53€497.54n/a12
Dec ’26€527.00
€566.93
+7.58%
7.39%€653.04€503.33n/a11
Nov ’26€485.40
€554.75
+14.29%
6.94%€651.15€501.87n/a11
Oct ’26€437.40
€487.43
+11.44%
4.49%€523.56€456.19n/a11
Sep ’26€406.00
€468.04
+15.28%
13.78%€524.85€256.44n/a13
Aug ’26€400.00
€446.61
+11.65%
14.56%€496.92€258.81€433.2013
Jul ’26€410.00
€435.30
+6.17%
14.33%€497.55€259.14€410.8015
Jun ’26€376.80
€438.58
+16.40%
13.89%€501.77€264.09€453.4015
May ’26€391.60
€439.25
+12.17%
13.88%€502.74€264.60€444.0015
Apr ’26€336.20
€457.23
+36.00%
14.47%€578.88€321.71€481.0014
Mar ’26€320.60
€494.78
+54.33%
13.14%€619.84€345.20€513.0014
Feb ’26€371.20
€496.56
+33.77%
13.95%€619.71€345.13€521.5012
Jan ’26€385.60
€535.63
+38.91%
14.63%€621.01€356.36€455.4011
Dec ’25€430.40
€571.17
+32.71%
6.57%€620.43€515.43€527.0010
Nov ’25€510.00
€554.97
+8.82%
7.20%€598.52€478.82€485.4010
Oct ’25€453.80
€463.26
+2.09%
6.73%€521.26€409.24€437.4010
Sep ’25€439.40
€447.38
+1.82%
5.49%€478.34€405.03€406.0011
Aug ’25€423.40
€424.30
+0.21%
4.90%€458.45€389.68€400.0012
€488.77
Fair Value
2.9% değerinin altında içsel indirim
14
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/08/06 12:59
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/08/06 00:00
Kazançlar2026/06/30
Yıllık Kazançlar2026/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına Github sayfamızdan ulaşabilirsiniz; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube’da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

CACI International Inc 23 Bu analistlerden 13, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Peter ArmentBaird
Matthew AkersBNP Paribas
Mariana Perez MoraBofA Global Research