Bravida Holding AB (publ)

DB:BV0 Stok Raporu

Piyasa değeri: €1.4b

Bravida Holding Değerleme

BV0 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BV0 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€17.22
Fair Value
59.0% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: BV0 ( €7.06 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €17.22 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BV0 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

BV0 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BV0 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo BV0 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, BV0'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
BV0'un PE Oranı nedir?
PE Oranı15.8x
KazançlarSEK 1.05b
Piyasa DeğeriSEK 16.60b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

BV0'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla BV0 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması11.3x
GBF Bilfinger
7.5x2.2%€1.7b
CWC CEWE Stiftung KGaA
11.1x2.2%€716.2m
BFSA Befesa
14.4x29.6%€800.0m
AAD Amadeus FiRe
12.1x7.2%€423.7m
BV0 Bravida Holding
15.8x17.0%€16.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: BV0 Price-To-Earnings Oranı ( 15.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 11.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

BV0'nin PE Oranı, European Commercial Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
BV0 15.8xSektör Avg. 14.3xNo. of Companies13PE01020304050+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: BV0 Price-To-Earnings Oranı ( 15.8 x) baz alındığında, German Commercial Services sektör ortalamasına ( 12.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

BV0 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

BV0 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran15.8x
Adil PE Oran12.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: BV0 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 15.8 12.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BV0 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€7.06
€8.41
+19.3%
11.5%€9.68€7.35n/a3
Jan ’26€6.94
€8.41
+21.3%
11.5%€9.68€7.35n/a3
Dec ’25€6.84
€8.41
+23.0%
11.5%€9.68€7.35n/a3
Nov ’25€6.70
€8.43
+26.0%
10.6%€9.64€7.49n/a3
Oct ’25€6.56
€8.43
+28.7%
10.6%€9.64€7.49n/a3
Sep ’25€7.40
€8.43
+14.0%
10.6%€9.64€7.49n/a3
Aug ’25€7.23
€8.43
+16.7%
10.6%€9.64€7.49n/a3
Jul ’25€6.82
€8.04
+17.8%
8.4%€8.60€7.09n/a3
Jun ’25€7.26
€8.30
+14.4%
1.0%€8.42€8.24n/a3
May ’25€6.37
€8.13
+27.8%
1.0%€8.25€8.08n/a3
Apr ’25€8.05
€8.53
+6.0%
1.0%€8.65€8.47n/a3
Mar ’25€7.85
€8.40
+7.1%
3.1%€8.67€8.05n/a3
Feb ’25€6.89
€7.38
+7.2%
5.0%€7.87€7.00n/a3
Jan ’25€7.28
€7.38
+1.3%
5.0%€7.87€7.00€6.943
Dec ’24€5.74
€7.38
+28.5%
5.0%€7.87€7.00€6.843
Nov ’24€5.88
€8.69
+48.0%
14.1%€10.18€7.04€6.704
Oct ’24€6.89
€10.06
+46.2%
14.4%€11.81€8.02€6.564
Sep ’24€6.65
€10.89
+63.8%
8.4%€12.15€9.72€7.404
Aug ’24€7.19
€10.89
+51.6%
8.4%€12.15€9.72€7.234
Jul ’24€8.72
€11.34
+30.1%
5.8%€11.94€10.23€6.824
Jun ’24€8.98
€11.69
+30.2%
5.8%€12.31€10.55€7.264
May ’24€10.87
€11.46
+5.4%
6.1%€12.34€10.58€6.374
Apr ’24€10.31
€11.53
+11.9%
9.0%€12.66€9.95€8.054
Mar ’24€10.39
€11.53
+11.0%
9.0%€12.66€9.95€7.854
Feb ’24€10.12
€10.92
+8.0%
9.1%€12.42€9.83€6.894
Jan ’24€10.12
€11.09
+9.6%
9.1%€12.61€9.98€7.284
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
€8.46
Fair Value
16.6% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/12 00:00
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/10 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Bravida Holding AB (publ) 6 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Kristofer Liljeberg-SvenssonCarnegie Investment Bank AB
Benjamin WildDeutsche Bank
Karl-Johan BonnevierDNB Markets