Brady Corporation

DB:BRV Stok Raporu

Piyasa değeri: €3.5b

Brady Değerleme

BRV gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değerinin Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BRV 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: BRV ( €75.5 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €230.61 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BRV adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

BRV için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BRV karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo BRV için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, BRV'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
BRV'un PE Oranı nedir?
PE Oranı19.7x
KazançlarUS$208.93m
Piyasa DeğeriUS$4.12b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

BRV'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla BRV için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması17.2x
GBF Bilfinger
18.8x16.87%€3.4b
BFSA Befesa
16.8x11.21%€1.4b
CWC CEWE Stiftung KGaA
11.8x4.27%€687.1m
QI5 Veteranpoolen
21.5xn/a€1.3b
BRV Brady
19.7x19.49%€4.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: BRV Price-To-Earnings Oranı ( 19.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 17.2 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

BRV'nin PE Oranı, European Commercial Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
BRV 19.7xSektör Avg. 16.1xNo. of Companies15PE01224364860+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: BRV Price-To-Earnings Oranı ( 19.7 x) baz alındığında, German Commercial Services sektör ortalamasına ( 14.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

BRV 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

BRV PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran19.7x
Adil PE Oran21.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: BRV tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 19.7 21.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BRV tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€75.50
€87.46
+15.84%
1.48%€88.76€86.17n/a2
May ’27€70.00
€86.99
+24.27%
3.92%€90.40€83.57n/a2
Apr ’27€70.00
€87.38
+24.82%
4.95%€91.70€83.05n/a2
Mar ’27€77.50
€85.70
+10.58%
4.95%€89.94€81.46n/a2
Nov ’26€65.50
€81.60
+24.57%
1.05%€82.45€80.74n/a2
Oct ’26€66.00
€81.09
+22.87%
1.05%€81.95€80.24n/a2
Sep ’26€66.50
€74.73
+12.38%
1.15%€75.59€73.87n/a2
Aug ’26€61.50
€75.36
+22.54%
1.15%€76.23€74.49n/a2
Jul ’26€57.50
€75.36
+31.06%
1.15%€76.23€74.49n/a2
Jun ’26€61.50
€77.40
+25.86%
1.15%€78.29€76.51n/a2
May ’26€61.50
€76.60
+24.56%
1.15%€77.48€75.72€70.002
Apr ’26€65.00
€80.56
+23.94%
1.15%€81.49€79.64€70.002
Mar ’26€70.00
€83.13
+18.76%
1.15%€84.08€82.17€77.502
Feb ’26€72.00
€82.15
+14.09%
1.15%€83.09€81.20€71.002
Jan ’26€70.50
€82.15
+16.52%
1.15%€83.09€81.20€68.002
Dec ’25€69.00
€82.15
+19.05%
1.15%€83.09€81.20€67.002
Nov ’25€65.50
€79.42
+21.25%
1.90%€81.27€77.57€65.503
Oct ’25€68.50
€76.70
+11.97%
4.01%€79.72€72.47€66.003
Sep ’25€66.00
€72.88
+10.42%
5.33%€76.47€67.48€66.503
Aug ’25€66.00
€71.01
+7.59%
3.87%€74.74€68.20€61.503
Jul ’25€61.00
€71.01
+16.40%
3.87%€74.74€68.20€57.503
Jun ’25€62.00
€70.30
+13.39%
3.87%€74.00€67.53€61.503
May ’25€55.50
€63.76
+14.89%
5.42%€67.46€59.14€61.503
€87.56
Fair Value
13.8% değerinin altında içsel indirim
2
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/05/25 13:07
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/05/25 00:00
Kazançlar2026/04/30
Yıllık Kazançlar2025/07/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Brady Corporation 9 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Mircea DobreBaird
Charles BradyBMO Capital Markets Equity Research
George StaphosBofA Global Research