Befesa Değerleme

BFSA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BFSA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: BFSA ( €19.52 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €43.37 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BFSA adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

BFSA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BFSA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo BFSA için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, BFSA'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
BFSA'un PE Oranı nedir?
PE Oranı14.1x
Kazançlar€55.40m
Piyasa Değeri€778.80m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

BFSA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla BFSA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması9.8x
CWC CEWE Stiftung KGaA
10.5x2.3%€685.6m
GBF Bilfinger
7x2.3%€1.7b
AAD Amadeus FiRe
11.8x7.2%€427.0m
BDT Bertrandt
9.9x64.3%€188.0m
BFSA Befesa
13.9x29.5%€768.0m

Price-To-Earnings vs Akranlar: BFSA Price-To-Earnings Oranı ( 14.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 9.8 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

BFSA'nin PE Oranı, European Commercial Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
BFSA 14.1xSektör Avg. 14.9xNo. of Companies12PE01020304050+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: BFSA Price-To-Earnings Oranı ( 14.1 x) baz alındığında, German Commercial Services sektör ortalamasına ( 12.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

BFSA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

BFSA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran14.1x
Adil PE Oran13.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: BFSA tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 14.1 13.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BFSA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€19.59
€33.32
+70.1%
20.1%€45.00€26.00n/a11
Nov ’25€20.98
€35.50
+69.2%
19.7%€45.00€26.00n/a11
Oct ’25€25.86
€38.09
+47.3%
16.4%€45.00€27.50n/a11
Sep ’25€27.02
€38.54
+42.6%
12.5%€45.00€30.00n/a11
Aug ’25€28.92
€38.54
+33.3%
12.5%€45.00€30.00n/a11
Jul ’25€32.38
€38.95
+20.3%
12.4%€45.00€30.00n/a11
Jun ’25€32.58
€38.40
+17.9%
13.9%€45.00€29.00n/a11
May ’25€27.04
€38.49
+42.3%
13.7%€45.00€29.00n/a11
Apr ’25€31.96
€39.59
+23.9%
12.2%€46.00€30.00n/a11
Mar ’25€30.04
€40.54
+35.0%
12.3%€49.00€32.00n/a12
Feb ’25€33.04
€40.75
+23.3%
12.1%€50.00€32.00n/a10
Jan ’25€34.66
€39.05
+12.7%
15.5%€50.00€30.00n/a11
Dec ’24€32.08
€38.77
+20.9%
15.9%€50.00€30.00n/a11
Nov ’24€26.20
€38.41
+46.6%
14.5%€46.00€30.00€20.9811
Oct ’24€28.12
€42.32
+50.5%
19.1%€54.00€30.00€25.8610
Sep ’24€33.86
€44.33
+30.9%
18.0%€55.00€30.00€27.029
Aug ’24€35.08
€44.00
+25.4%
17.3%€55.00€30.00€28.9211
Jul ’24€33.76
€47.18
+39.8%
17.8%€60.00€30.00€32.3811
Jun ’24€34.80
€47.68
+37.0%
16.4%€60.00€30.00€32.5811
May ’24€40.66
€50.09
+23.2%
17.2%€60.00€30.00€27.0411
Apr ’24€41.80
€50.36
+20.5%
18.7%€60.00€30.00€31.9611
Mar ’24€48.00
€51.82
+8.0%
18.9%€63.00€30.00€30.0411
Feb ’24€53.00
€51.82
-2.2%
19.4%€67.00€30.00€33.0411
Jan ’24€44.56
€49.82
+11.8%
18.0%€61.00€30.00€34.6611
Dec ’23€41.52
€49.73
+19.8%
18.3%€61.00€30.00€32.0811
Nov ’23€35.20
€50.73
+44.1%
21.0%€70.00€30.00€26.2011

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.


Değeri düşük şirketleri keşfedin