Afry AB

DB:B3Y1 Stok Raporu

Piyasa değeri: €1.5b

Afry Değerleme

B3Y1 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında B3Y1 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: B3Y1 ( €13.48 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €37.82 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: B3Y1 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

B3Y1 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: B3Y1 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo B3Y1 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, B3Y1'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
B3Y1'un PE Oranı nedir?
PE Oranı14.5x
KazançlarSEK 1.20b
Piyasa DeğeriSEK 17.29b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

B3Y1'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla B3Y1 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması11.4x
GBF Bilfinger
7.6x2.2%€1.7b
AAD Amadeus FiRe
11.9x7.2%€415.6m
BFSA Befesa
15.1x29.6%€838.4m
CWC CEWE Stiftung KGaA
11.1x2.2%€712.1m
B3Y1 Afry
14.5x18.5%€17.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: B3Y1 Price-To-Earnings Oranı ( 14.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 11.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

B3Y1'nin PE Oranı, European Professional Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
B3Y1 14.5xSektör Avg. 18.5xNo. of Companies12PE01224364860+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: B3Y1 Price-To-Earnings Oranı ( 14.5 x) baz alındığında, European Professional Services sektör ortalamasına ( 18.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

B3Y1 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

B3Y1 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran14.5x
Adil PE Oran12.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: B3Y1 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 14.5 12.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin B3Y1 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€13.48
€18.91
+40.3%
8.5%€21.84€17.48n/a5
Dec ’25€12.81
€18.82
+46.9%
8.5%€21.74€17.39n/a5
Nov ’25€13.43
€19.14
+42.5%
11.8%€23.45€17.37n/a5
Oct ’25€15.90
€20.13
+26.6%
9.1%€23.95€18.09n/a6
Sep ’25€15.93
€19.14
+20.1%
1.7%€19.79€18.93n/a5
Aug ’25€16.53
€19.14
+15.8%
1.7%€19.79€18.93n/a5
Jul ’25€17.01
€18.17
+6.8%
1.6%€18.67€17.78n/a5
Jun ’25€16.03
€17.25
+7.6%
1.5%€17.61€16.83n/a5
May ’25€14.65
€17.25
+17.7%
1.5%€17.61€16.83n/a5
Apr ’25€14.67
€17.84
+21.6%
1.2%€18.06€17.62n/a4
Mar ’25€14.47
€17.17
+18.6%
7.2%€18.16€15.06n/a4
Feb ’25€12.55
€15.00
+19.5%
22.6%€18.22€9.78n/a4
Jan ’25€12.45
€15.00
+20.5%
22.6%€18.22€9.78n/a4
Dec ’24€10.91
€14.55
+33.3%
23.9%€17.80€9.12€12.814
Nov ’24€9.60
€14.71
+53.3%
26.9%€19.47€8.89€13.434
Oct ’24€10.99
€16.73
+52.2%
17.2%€19.93€13.00€15.904
Sep ’24€11.89
€19.41
+63.3%
2.1%€19.99€19.12€15.933
Aug ’24€12.30
€19.41
+57.8%
2.1%€19.99€19.12€16.533
Jul ’24€13.41
€19.20
+43.2%
2.1%€19.48€18.63€17.013
Jun ’24€14.23
€20.00
+40.5%
2.2%€20.44€19.55€16.032
May ’24€17.02
€19.76
+16.1%
3.8%€20.79€19.02€14.653
Apr ’24€16.34
€19.57
+19.8%
1.7%€19.96€19.15€14.673
Mar ’24€16.39
€19.80
+20.8%
2.0%€20.31€19.32€14.473
Feb ’24€16.76
€19.60
+17.0%
1.7%€19.99€19.19€12.553
Jan ’24€15.40
€20.25
+31.5%
2.0%€20.77€19.76€12.453
Dec ’23€16.00
€20.25
+26.6%
2.0%€20.77€19.76€10.913

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/24 19:58
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/23 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Afry AB 13 Bu analistlerden 6, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Kristofer Liljeberg-SvenssonCarnegie Investment Bank AB
Viktor LindebergCarnegie Investment Bank AB
Johan DahlDanske Bank