Black Diamond Group Limited

DB:8B8 Stok Raporu

Piyasa değeri: €743.6m

Black Diamond Group Değerleme

8B8 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 8B8 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: 8B8 ( €10.7 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €22.27 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 8B8 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

8B8 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 8B8 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 8B8 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 8B8'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
8B8'un PE Oranı nedir?
PE Oranı53.3x
KazançlarCA$23.40m
Piyasa DeğeriCA$1.21b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

8B8'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 8B8 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması13.4x
CWC CEWE Stiftung KGaA
11.3x8.57%€648.7m
GBF Bilfinger
16.8x12.94%€3.0b
TGT 11880 Solutions
8.7xn/a€12.6m
BFSA Befesa
16.7x10.43%€1.4b
8B8 Black Diamond Group
51.5x34.97%€1.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 8B8 Price-To-Earnings Oranı ( 53.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 13.4 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

8B8'nin PE Oranı, European Commercial Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
8B8 53.3xSektör Avg. 16.9xNo. of Companies14PE01224364860+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 8B8 Price-To-Earnings Oranı ( 53.3 x) baz alındığında, German Commercial Services sektör ortalamasına ( 14 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

8B8 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

8B8 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran53.3x
Adil PE Oran25.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 8B8 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 53.3 25.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 8B8 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€10.70
€13.72
+28.21%
6.71%€15.41€12.33n/a7
Jul ’27€11.10
€13.31
+19.95%
9.93%€15.40€11.40n/a7
Jun ’27€12.00
€12.94
+7.82%
10.45%€15.56€11.36n/a7
May ’27€10.50
€12.85
+22.35%
6.00%€13.81€11.46n/a7
Apr ’27€9.80
€12.83
+30.94%
6.00%€13.80€11.44n/a7
Mar ’27€11.00
€12.14
+10.34%
8.13%€13.64€10.54n/a7
Feb ’27€10.00
€11.73
+17.34%
7.83%€12.66€10.19n/a7
Jan ’27€8.95
€10.92
+21.99%
6.33%€11.77€9.60n/a6
Dec ’26€8.50
€10.81
+27.18%
6.33%€11.65€9.51n/a6
Nov ’26€9.00
€10.59
+17.69%
8.50%€11.75€9.28n/a6
Oct ’26€8.90
€10.24
+15.07%
8.40%€11.62€9.17n/a6
Sep ’26€7.15
€9.28
+29.72%
8.46%€10.79€8.44n/a6
Aug ’26€7.25
€9.01
+24.22%
11.11%€10.84€7.54€10.406
Jul ’26€5.90
€8.05
+36.44%
11.65%€9.24€6.58€11.105
Jun ’26€6.10
€8.00
+31.08%
12.70%€9.43€6.56€12.006
May ’26€4.92
€7.85
+59.57%
12.55%€9.36€6.66€10.506
Apr ’26€5.50
€8.15
+48.21%
10.80%€9.56€7.13€9.806
Mar ’26€5.60
€8.47
+51.20%
11.53%€9.96€7.09€11.006
Feb ’26€5.95
€8.37
+40.75%
11.53%€9.85€7.01€10.006
Jan ’26€6.05
€8.38
+38.58%
11.53%€9.86€7.02€8.956
Dec ’25€5.75
€8.21
+42.81%
10.24%€9.26€6.94€8.506
Nov ’25€5.80
€8.21
+41.55%
10.24%€9.26€6.94€9.006
Oct ’25€6.35
€8.25
+29.86%
10.24%€9.30€6.97€8.906
Sep ’25€6.45
€8.07
+25.17%
12.20%€9.26€6.78€7.156
Aug ’25€6.00
€7.74
+28.97%
12.38%€9.35€6.51€7.256
€13.15
Fair Value
18.6% değerinin altında içsel indirim
7
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/08/04 23:43
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/08/04 00:00
Kazançlar2026/06/30
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına Github sayfamızdan ulaşabilirsiniz; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube’da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Black Diamond Group Limited 15 Bu analistlerden 7, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Trevor ReynoldsAcumen Capital Finance Partners Limited
Kyle McPheeATB Cormark
Kyle McPheeATB Cormark Historical (Cormark Securities)