PARK24 Co., Ltd.

DB:5FJ Stok Raporu

Piyasa değeri: €2.3b

PARK24 Değerleme

5FJ gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 5FJ 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 5FJ ( €13.3 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €9.57 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 5FJ adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

5FJ için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 5FJ karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 5FJ için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 5FJ'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
5FJ'un PE Oranı nedir?
PE Oranı20.3x
KazançlarJP¥18.63b
Piyasa DeğeriJP¥377.61b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

5FJ'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 5FJ için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması13.4x
BFSA Befesa
15x29.6%€830.4m
GBF Bilfinger
7.5x2.2%€1.7b
CWC CEWE Stiftung KGaA
11.2x2.2%€719.0m
002266 Zhefu Holding Group
19.8x18.2%CN¥16.1b
5FJ PARK24
20.3x12.4%€377.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 5FJ Price-To-Earnings Oranı ( 20.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 13.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

5FJ'nin PE Oranı, European Commercial Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
5FJ 20.3xSektör Avg. 14.1xNo. of Companies16PE01020304050+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 5FJ Price-To-Earnings Oranı ( 20.3 x) baz alındığında, German Commercial Services sektör ortalamasına ( 13.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

5FJ 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

5FJ PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran20.3x
Adil PE Oran12.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 5FJ tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 20.3 12.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 5FJ tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€13.30
€16.15
+21.4%
14.6%€20.05€13.06n/a6
Dec ’25€11.00
€16.24
+47.6%
15.8%€20.16€13.13n/a6
Nov ’25€11.00
€16.41
+49.2%
15.8%€20.37€13.27n/a6
Oct ’25€10.90
€16.44
+50.8%
16.5%€20.54€13.38n/a6
Sep ’25€10.40
€15.02
+44.4%
17.6%€19.25€12.54n/a6
Aug ’25€9.30
€15.02
+61.5%
17.6%€19.25€12.54n/a6
Jul ’25€8.95
€15.69
+75.3%
16.9%€19.47€12.98n/a5
Jun ’25€9.20
€16.09
+74.9%
17.4%€19.38€12.92n/a5
May ’25€9.75
€16.75
+71.8%
15.8%€20.10€13.40n/a6
Apr ’25€10.60
€16.75
+58.0%
15.8%€20.10€13.40n/a6
Mar ’25€10.60
€17.53
+65.4%
13.9%€21.29€13.77n/a7
Feb ’25€11.90
€17.53
+47.3%
13.9%€21.29€13.77n/a7
Jan ’25€11.30
€18.06
+59.8%
13.9%€21.93€14.19€13.307
Dec ’24€11.00
€17.11
+55.5%
14.3%€20.88€13.51€11.007
Nov ’24€10.20
€17.27
+69.4%
14.2%€21.55€13.95€11.008
Oct ’24€11.80
€17.69
+50.0%
14.6%€21.57€13.96€10.909
Sep ’24€13.00
€17.79
+36.8%
14.5%€21.07€14.05€10.409
Aug ’24€11.90
€17.79
+49.5%
14.5%€21.07€14.05€9.309
Jul ’24€12.20
€17.79
+45.8%
14.5%€21.07€14.05€8.959
Jun ’24€13.80
€18.07
+30.9%
11.2%€21.68€14.23€9.209
May ’24€13.80
€18.07
+30.9%
11.2%€21.68€14.23€9.759
Apr ’24€13.20
€19.03
+44.2%
11.0%€22.75€14.93€10.609
Mar ’24€13.50
€18.68
+38.4%
11.1%€21.86€14.81€10.609
Feb ’24€15.20
€18.83
+23.9%
10.8%€21.89€14.83€11.909
Jan ’24€15.80
€18.71
+18.4%
11.4%€21.94€14.86€11.309

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/01 10:45
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/30 00:00
Kazançlar2024/10/31
Yıllık Kazançlar2024/10/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

PARK24 Co., Ltd. 27 Bu analistlerden 7, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
James MoonBNP Paribas Securities (Asia)
Kei NihonyanagiBofA Global Research
Kazue YanagisawaCLSA