PARK24 Değerleme

5FJ gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 5FJ 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 5FJ ( €11 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €14.5 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 5FJ adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

5FJ için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

5FJ temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir1.2x
İşletme Değeri/FAVÖK6.2x
PEG Oranı1.2x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

5FJ'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 5FJ için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması35.3x
BFSA Befesa
15.2x27.3%€879.2m
GBF Bilfinger
7.8x2.3%€1.7b
CWC CEWE Stiftung KGaA
11x2.7%€691.9m
TTK TAKKT
107.2x61.9%€584.8m
5FJ PARK24
19x16.3%€321.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 5FJ, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (19x) kıyasla oran (35.3x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

5FJ'nin PE Oranı, European Commercial Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a17.9%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a17.9%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 5FJ Price-To-Earnings Oranı ( 19 x) baz alındığında, German Commercial Services sektör ortalamasına ( 15.2 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

5FJ 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

5FJ PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran19x
Adil PE Oran12.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 5FJ tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 19 12.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 5FJ tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€11.00
€16.35
+48.7%
15.8%€20.30€13.23n/a6
Oct ’25€10.90
€16.40
+50.4%
16.5%€20.48€13.34n/a6
Sep ’25€10.40
€15.02
+44.4%
17.6%€19.25€12.54n/a6
Aug ’25€9.30
€15.02
+61.5%
17.6%€19.25€12.54n/a6
Jul ’25€8.95
€15.69
+75.3%
16.9%€19.47€12.98n/a5
Jun ’25€9.20
€16.09
+74.9%
17.4%€19.38€12.92n/a5
May ’25€9.75
€16.75
+71.8%
15.8%€20.10€13.40n/a6
Apr ’25€10.60
€16.75
+58.0%
15.8%€20.10€13.40n/a6
Mar ’25€10.60
€17.53
+65.4%
13.9%€21.29€13.77n/a7
Feb ’25€11.90
€17.53
+47.3%
13.9%€21.29€13.77n/a7
Jan ’25€11.30
€18.06
+59.8%
13.9%€21.93€14.19n/a7
Dec ’24€11.00
€17.11
+55.5%
14.3%€20.88€13.51n/a7
Nov ’24€10.20
€17.27
+69.4%
14.2%€21.55€13.95n/a8
Oct ’24€11.80
€17.69
+50.0%
14.6%€21.57€13.96€10.909
Sep ’24€13.00
€17.79
+36.8%
14.5%€21.07€14.05€10.409
Aug ’24€11.90
€17.79
+49.5%
14.5%€21.07€14.05€9.309
Jul ’24€12.20
€17.79
+45.8%
14.5%€21.07€14.05€8.959
Jun ’24€13.80
€18.07
+30.9%
11.2%€21.68€14.23€9.209
May ’24€13.80
€18.07
+30.9%
11.2%€21.68€14.23€9.759
Apr ’24€13.20
€19.03
+44.2%
11.0%€22.75€14.93€10.609
Mar ’24€13.50
€18.68
+38.4%
11.1%€21.86€14.81€10.609
Feb ’24€15.20
€18.83
+23.9%
10.8%€21.89€14.83€11.909
Jan ’24€15.80
€18.71
+18.4%
11.4%€21.94€14.86€11.309
Dec ’23€13.50
€16.74
+24.0%
9.2%€19.21€14.41€11.009
Nov ’23€13.30
€16.74
+25.8%
9.2%€19.21€14.41€10.209
Oct ’23€12.90
€17.05
+32.2%
9.5%€19.74€14.81€11.808

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.


Değeri düşük şirketleri keşfedin