Forum Engineering Değerleme

4I5 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 4I5 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 4I5 ( €6.1 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €10.35 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 4I5 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

4I5 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 4I5 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 4I5 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 4I5'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
4I5'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	20x
Kazançlar	JP¥2.56b
Piyasa Değeri	JP¥51.24b

4I5 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	1.2x
İşletme Değeri/FAVÖK	9.8x
PEG Oranı	1.7x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

4I5'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 4I5 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	11.9x
AAD Amadeus FiRe	12.1x	7.2%	€421.0m
BDT Bertrandt	10.5x	64.3%	€179.4m
CWC CEWE Stiftung KGaA	10.5x	1.6%	€673.1m
BFSA Befesa	14.5x	29.6%	€804.8m
4I5 Forum Engineering	20x	11.5%	€51.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 4I5 Price-To-Earnings Oranı ( 20 x) açısından benzer ortalamaya ( 11.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

4I5'nin PE Oranı, European Professional Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

5 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 4I5 Price-To-Earnings Oranı ( 20 x) baz alındığında, European Professional Services sektör ortalamasına ( 18 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

4I5 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

4I5 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	20x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için 4I5 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.