Avemio Değerleme
3D6 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
3/6Değerleme Puanı 3/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 3D6 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: 3D6 ( €6.82 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €30.21 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 3D6 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
3D6 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: 3D6 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.
| 3D6'un PS Oranı nedir? | |
|---|---|
| PS Oranı | 0.3x |
| Satış | €95.94m |
| Piyasa Değeri | €29.35m |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 0.5x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | -24.2x |
| PEG Oranı | n/a |
Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran
3D6'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PS | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 0.3x | ||
BDT Bertrandt | 0.1x | 3.2% | €179.4m |
OJ2 Calvert International | 0.6x | n/a | €2.3m |
FPH Francotyp-Postalia Holding | 0.1x | -23.8% | €35.9m |
EDD3 edding | 0.2x | n/a | €39.3m |
3D6 Avemio | 0.3x | 6.2% | €29.4m |
Price-To-Sales vs Akranlar: 3D6 Price-To-Sales Oranı ( 0.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 0.3 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran
3D6'nin PS Oranı, European Professional Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 25 Şirketler | Fiyat / Satış | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 25 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs Sektör: 3D6 Price-To-Sales Oranı ( 0.3 x) baz alındığında, European Professional Services sektör ortalamasına ( 0.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran
3D6 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PS Oran | 0.3x |
| Adil PS Oran | 0.08x |
Price-To-Sales vs Adil Oran: 3D6 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.3 0.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.