GFL Environmental Inc.

DB:36E Stok Raporu

Piyasa değeri: €11.9b

GFL Environmental Değerleme

36E gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı vs Gelecekteki Nakit Akışı Değeri

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 36E 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: 36E ( €33 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €44.68 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 36E adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

36E için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 36E karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 36E için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 36E'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
36E'un PE Oranı nedir?
PE Oranı90.9x
KazançlarCA$210.60m
Piyasa DeğeriCA$19.14b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

36E'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 36E için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması30.3x
BFSA Befesa
14.4x10.80%€1.2b
GBF Bilfinger
16.8x16.87%€3.0b
CLH Clean Harbors
40.3x12.33%US$15.9b
RTO Rentokil Initial
49.7x19.74%UK£10.9b
36E GFL Environmental
90.9x27.25%€19.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 36E Price-To-Earnings Oranı ( 90.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 30.3 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

36E'nin PE Oranı, European Commercial Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
36E 90.9xSektör Avg. 15.7xNo. of Companies15PE01224364860+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 36E Price-To-Earnings Oranı ( 90.9 x) baz alındığında, German Commercial Services sektör ortalamasına ( 12.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

36E 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

36E PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran90.9x
Adil PE Oran29.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 36E tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 90.9 29.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 36E tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€33.00
€43.68
+32.37%
15.43%€55.73€34.06n/a11
Jun ’27€28.60
€43.91
+53.55%
15.43%€56.03€34.24n/a11
May ’27€34.40
€44.40
+29.07%
15.51%€56.50€34.53n/a11
Apr ’27€36.00
€44.82
+24.51%
13.31%€54.10€37.31n/a12
Mar ’27€36.80
€44.37
+20.57%
14.08%€53.82€37.12n/a11
Feb ’27€35.80
€46.91
+31.04%
13.07%€55.13€37.17n/a11
Jan ’27€37.00
€46.70
+26.21%
13.50%€55.19€37.21n/a10
Dec ’26€39.00
€45.47
+16.58%
14.14%€54.73€35.67n/a12
Nov ’26€38.00
€46.34
+21.94%
13.77%€54.60€35.58n/a10
Oct ’26€40.00
€46.32
+15.79%
13.78%€54.40€35.45n/a10
Sep ’26€42.40
€46.36
+9.34%
14.59%€55.57€36.21n/a7
Aug ’26€43.80
€46.46
+6.06%
14.57%€55.71€36.31n/a7
Jul ’26€42.60
€43.34
+1.73%
20.67%€55.65€25.27n/a10
Jun ’26€43.00
€43.32
+0.75%
20.67%€55.63€25.26€28.6010
May ’26€43.40
€43.90
+1.14%
20.65%€55.02€25.27€34.409
Apr ’26€44.40
€43.43
-2.19%
22.61%€55.42€25.45€36.009
Mar ’26€41.20
€45.76
+11.07%
22.25%€57.33€26.33€36.8010
Feb ’26€41.80
€44.24
+5.85%
20.67%€56.60€26.30€35.8010
Jan ’26€42.80
€44.81
+4.70%
19.48%€56.96€26.47€37.0011
Dec ’25€44.00
€44.03
+0.065%
17.87%€51.23€26.63€39.0011
Nov ’25€38.40
€39.30
+2.35%
17.77%€46.67€26.33€38.0011
Oct ’25€35.80
€37.70
+5.31%
17.32%€46.26€26.10€40.0010
Sep ’25€38.40
€37.98
-1.10%
16.82%€46.44€26.20€42.4010
Aug ’25€35.80
€39.51
+10.37%
15.83%€46.76€26.39€43.8010
Jul ’25€36.20
€37.85
+4.55%
16.22%€47.52€26.82€42.6010
Jun ’25€28.60
€36.74
+28.47%
14.07%€44.54€26.66€43.0010
€43.94
Fair Value
24.9% değerinin altında içsel indirim
11
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/06/29 17:32
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/06/26 00:00
Kazançlar2026/03/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları GitHub sayfamızda mevcuttur; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

GFL Environmental Inc. 25 Bu analistlerden 17, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Christopher MurrayATB Cormark
Moses SuttonBarclays
William GrippinBarclays