Avantium N.V.

DB:27V0 Stok Raporu

Piyasa değeri: €109.1m

Avantium Değerleme

27V0 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 27V0 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 27V0 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 27V0 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

27V0 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 27V0 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 27V0 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 27V0'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
27V0'un PS Oranı nedir?
PS Oranı5.2x
Satış€21.04m
Piyasa Değeri€109.13m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

27V0'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 27V0 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.5x
BDT Bertrandt
0.2x3.67%€182.9m
AV2 Avemio
0.08xn/a€8.3m
OJ2 Calvert International
0.8xn/a€1.8m
LRND learnd
1x12.65%€64.1m
27V0 Avantium
5.2x32.55%€109.1m

Price-To-Sales vs Akranlar: 27V0 Price-To-Sales Oranı ( 5.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 0.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

27V0'nin PS Oranı, European Professional Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

32 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
27V0 5.2xSektör Avg. 0.8xNo. of Companies32PS012345+
32 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 27V0 Price-To-Sales Oranı ( 5.2 x) baz alındığında, European Professional Services sektör ortalamasına ( 0.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

27V0 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

27V0 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran5.2x
Adil PS Oran0.03x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 27V0 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 5.2 0 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 27V0 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€12.72
€48.54
+281.60%
52.76%€95.70€22.00n/a5
May ’26€8.40
€48.54
+477.86%
52.76%€95.70€22.00n/a5
Apr ’26€13.04
€48.54
+272.24%
52.76%€95.70€22.00n/a5
Mar ’26€17.70
€48.54
+174.24%
52.76%€95.70€22.00n/a5
Feb ’26€17.32
€48.54
+180.25%
52.76%€95.70€22.00n/a5
Jan ’26€17.96
€48.54
+170.27%
52.76%€95.70€22.00n/a5
Dec ’25€20.95
€52.14
+148.88%
48.84%€95.70€19.00n/a5
Nov ’25€23.95
€52.14
+117.70%
48.84%€95.70€19.00n/a5
Oct ’25€18.78
€54.14
+188.29%
48.73%€95.70€19.00n/a5
Sep ’25€18.62
€54.14
+190.76%
48.73%€95.70€19.00n/a5
Aug ’25€24.35
€56.34
+131.38%
42.03%€95.70€30.00n/a5
Jul ’25€25.10
€56.34
+124.46%
42.03%€95.70€30.00n/a5
Jun ’25€25.70
€56.34
+119.22%
42.03%€95.70€30.00n/a5
May ’25€25.55
€56.34
+120.51%
42.03%€95.70€30.00€8.405
Apr ’25€21.00
€56.34
+168.29%
42.03%€95.70€30.00€13.045
Mar ’25€21.55
€58.14
+169.79%
37.64%€95.70€39.00€17.705
Feb ’25€23.80
€62.68
+163.34%
35.52%€95.70€39.00€17.324
Jan ’25€35.40
€62.68
+77.05%
35.52%€95.70€39.00€17.964
Dec ’24€42.30
€66.74
+57.78%
38.90%€100.00€39.00€20.955
Nov ’24€31.80
€66.74
+109.87%
38.90%€100.00€39.00€23.955
Oct ’24€32.60
€66.74
+104.72%
38.90%€100.00€39.00€18.785
Sep ’24€34.25
€69.50
+102.92%
42.30%€109.50€39.00€18.625
Aug ’24€34.45
€73.88
+114.44%
42.21%€109.50€39.00€24.354
Jul ’24€37.10
€73.88
+99.12%
42.21%€109.50€39.00€25.104
Jun ’24€35.75
€73.88
+106.64%
42.21%€109.50€39.00€25.704
May ’24€35.65
€76.38
+114.24%
37.59%€109.50€44.00€25.554
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 5 Analysts
€49.20
Fair Value
74.1% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/23 07:17
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/05/23 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Avantium N.V. 9 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Andres Castanos-MollorBerenberg
Priyanka PatelBerenberg
Paul de FromentBryan Garnier & Co