Clarivate Plc

DB:16A Stok Raporu

Piyasa değeri: €3.3b

Clarivate Değerleme

16A gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 16A 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 16A ( €4.54 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €6.57 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 16A adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

16A için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 16A kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 16A için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 16A'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
16A'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1.4x
SatışUS$2.58b
Piyasa DeğeriUS$3.48b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

16A'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 16A için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.4x
BDT Bertrandt
0.2x4.0%€183.9m
3D6 Avemio
0.3x6.2%€27.4m
GBF Bilfinger
0.4x4.8%€1.7b
AAD Amadeus FiRe
0.9x3.5%€412.8m
16A Clarivate
1.4x1.5%€3.5b

Price-To-Sales vs Akranlar: 16A Price-To-Sales Oranı ( 1.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 0.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

16A'nin PS Oranı, European Professional Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

24 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
16A 1.4xSektör Avg. 0.7xNo. of Companies24PS00.81.62.43.24+
24 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 16A Price-To-Sales Oranı ( 1.4 x) baz alındığında, European Professional Services sektör ortalamasına ( 0.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

16A 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

16A PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1.4x
Adil PS Oran1.4x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 16A tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1.4 1.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 16A tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€4.54
€5.99
+31.9%
20.3%€7.64€3.82n/a9
Dec ’25€5.30
€5.80
+9.5%
20.3%€7.41€3.70n/a9
Nov ’25€5.95
€6.90
+15.9%
17.5%€9.04€4.52n/a9
Oct ’25€6.15
€6.90
+12.1%
17.5%€9.04€4.52n/a9
Sep ’25€5.85
€6.62
+13.2%
20.3%€8.99€4.49n/a10
Aug ’25€6.00
€7.11
+18.4%
15.1%€9.19€5.52n/a10
Jul ’25€5.10
€7.30
+43.1%
17.0%€9.20€5.52n/a10
Jun ’25€5.05
€7.30
+44.5%
17.0%€9.20€5.52n/a10
May ’25€6.40
€7.49
+17.0%
16.1%€9.21€5.53n/a10
Apr ’25€6.80
€7.44
+9.4%
16.1%€9.15€5.49n/a10
Mar ’25€6.45
€7.43
+15.2%
16.8%€9.23€5.54n/a10
Feb ’25€8.10
€8.21
+1.3%
17.7%€10.10€5.51n/a10
Jan ’25€8.10
€7.82
-3.5%
14.5%€9.26€5.56n/a10
Dec ’24€6.85
€7.88
+15.1%
14.5%€9.34€5.60€5.3010
Nov ’24€5.85
€8.05
+37.6%
16.2%€10.41€5.68€5.9510
Oct ’24€6.10
€8.28
+35.7%
17.9%€10.41€5.68€6.1510
Sep ’24€6.65
€8.38
+26.0%
16.5%€10.18€5.55€5.8510
Aug ’24€8.30
€11.24
+35.4%
13.6%€13.82€9.21€6.0010
Jul ’24€8.30
€11.09
+33.6%
14.0%€13.74€9.16€5.1010
Jun ’24€7.00
€11.21
+60.2%
16.6%€13.95€7.91€5.059
May ’24€7.90
€11.60
+46.9%
12.3%€13.73€9.16€6.408
Apr ’24€8.15
€11.83
+45.2%
12.4%€13.83€9.22€6.808
Mar ’24€9.10
€12.03
+32.2%
11.3%€14.07€9.38€6.458
Feb ’24€9.85
€11.07
+12.4%
10.0%€12.97€9.27€8.108
Jan ’24€7.65
€12.00
+56.8%
11.3%€13.99€9.65€8.108
Dec ’23€8.95
€12.00
+34.1%
11.3%€13.99€9.65€6.858

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/20 23:59
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Clarivate Plc 13 Bu analistlerden 9, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Manav PatnaikBarclays
Heather BalskyBofA Global Research
Zachary CumminsB. Riley Securities, Inc.