Paycom Software, Inc.

DB:0PY Stok Raporu

Piyasa değeri: €12.2b

Paycom Software Değerleme

0PY gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0PY 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0PY ( €220 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €250.3 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0PY adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

0PY için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0PY karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0PY için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0PY'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0PY'un PE Oranı nedir?
PE Oranı27.4x
KazançlarUS$470.19m
Piyasa DeğeriUS$12.69b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0PY'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0PY için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması21.9x
AAD Amadeus FiRe
12x7.2%€418.3m
PCTY Paylocity Holding
51.6x14.9%US$11.2b
GBF Bilfinger
7.2x2.3%€1.7b
RAND Randstad
16.7x18.6%€7.1b
0PY Paycom Software
27.4x2.4%€12.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0PY Price-To-Earnings Oranı ( 27.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 21.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0PY'nin PE Oranı, European Professional Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
0PY 27.4xSektör Avg. 18.3xNo. of Companies12PE01224364860+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0PY Price-To-Earnings Oranı ( 27.4 x) baz alındığında, European Professional Services sektör ortalamasına ( 18.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0PY 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0PY PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran27.4x
Adil PE Oran13.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0PY tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 27.4 13.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0PY tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€216.00
€190.29
-11.9%
11.0%€245.39€165.17n/a15
Nov ’25€193.00
€182.75
-5.3%
10.4%€230.70€161.49n/a15
Oct ’25€149.90
€165.13
+10.2%
14.6%€224.98€134.99n/a15
Sep ’25€147.00
€171.97
+17.0%
14.9%€231.68€139.01n/a16
Aug ’25€153.30
€171.97
+12.2%
14.9%€231.68€139.01n/a16
Jul ’25€132.50
€176.32
+33.1%
18.7%€242.94€135.49n/a16
Jun ’25€133.70
€180.30
+34.9%
16.3%€239.67€138.27n/a15
May ’25€176.65
€188.21
+6.5%
13.5%€239.88€147.62n/a16
Apr ’25€183.10
€185.87
+1.5%
13.7%€238.06€146.50n/a16
Mar ’25€170.00
€188.29
+10.8%
13.8%€241.31€148.50n/a16
Feb ’25€176.35
€189.00
+7.2%
18.7%€273.02€129.57n/a16
Jan ’25€184.85
€201.79
+9.2%
29.0%€366.40€128.24n/a17
Dec ’24€170.20
€201.98
+18.7%
28.4%€367.80€128.73n/a18
Nov ’24€142.65
€234.24
+64.2%
33.2%€378.52€132.48€193.0017
Oct ’24€245.10
€362.63
+48.0%
9.3%€425.66€283.77€149.9019
Sep ’24€273.90
€358.39
+30.8%
7.6%€415.98€300.43€147.0020
Aug ’24€337.80
€351.77
+4.1%
8.7%€410.31€300.89€153.3020
Jul ’24€294.80
€343.56
+16.5%
10.8%€417.78€278.52€132.5019
Jun ’24€260.90
€343.56
+31.7%
10.8%€417.78€278.52€133.7019
May ’24€263.40
€348.70
+32.4%
10.7%€409.64€263.08€176.6518
Apr ’24€279.40
€352.74
+26.3%
10.8%€414.86€266.43€183.1018
Mar ’24€266.80
€360.45
+35.1%
8.9%€420.03€313.62€170.0019
Feb ’24€309.40
€351.80
+13.7%
9.2%€413.55€297.76€176.3519
Jan ’24€291.60
€370.47
+27.0%
8.2%€424.53€325.47€184.8519
Dec ’23€329.90
€387.34
+17.4%
8.1%€441.50€338.48€170.2019
Nov ’23€341.80
€398.52
+16.6%
8.1%€456.26€344.73€142.6519

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y