Avemio Değerleme

3D6 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 3D6 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 3D6 ( €7.8 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €34.29 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 3D6 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

3D6 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 3D6 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 3D6 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 3D6'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
3D6'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	0.3x
Satış	€95.94m
Piyasa Değeri	€30.27m

3D6 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.5x
İşletme Değeri/FAVÖK	-24.8x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

3D6'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 3D6 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	0.3x
BDT Bertrandt	0.2x	3.2%	€183.4m
OJ2 Calvert International	0.6x	n/a	€2.3m
FPH Francotyp-Postalia Holding	0.1x	-23.0%	€33.7m
EDD3 edding	0.2x	n/a	€39.3m
3D6 Avemio	0.3x	6.2%	€30.3m

Price-To-Sales vs Akranlar: 3D6 Price-To-Sales Oranı ( 0.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 0.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

3D6'nin PS Oranı, European Professional Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

24 Şirketler	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

24 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 3D6 Price-To-Sales Oranı ( 0.3 x) baz alındığında, European Professional Services sektör ortalamasına ( 0.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

3D6 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

3D6 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	0.3x
Adil PS Oran	0.09x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 3D6 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.3 0.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.