Driven Brands Holdings Inc.

DUSE:84U Stok Raporu

Piyasa değeri: €2.5b

Driven Brands Holdings Değerleme

84U gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 84U 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€42.75
Fair Value
64.4% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 84U ( €15.2 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €42.75 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 84U adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

84U için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 84U neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 84U için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 84U'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
84U'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1.1x
SatışUS$2.33b
Piyasa DeğeriUS$2.61b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

84U'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 84U için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1x
GBF Bilfinger
0.4x4.8%€1.7b
CWC CEWE Stiftung KGaA
0.9x3.0%€706.5m
LRND learnd
2.1xn/a€109.4m
BFSA Befesa
0.7x6.2%€828.8m
84U Driven Brands Holdings
1.1x7.8%€2.6b

Price-To-Sales vs Akranlar: 84U Price-To-Sales Oranı ( 1.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

84U'nin PS Oranı, European Commercial Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

10 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
84U 1.1xSektör Avg. 0.6xNo. of Companies30PS00.61.21.82.43+
10 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 84U Price-To-Sales Oranı ( 1.1 x) baz alındığında, German Commercial Services sektör ortalamasına ( 0.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

84U 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

84U PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1.1x
Adil PS Oran1.1x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 84U tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1.1 1.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 84U tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€15.20
€18.02
+18.6%
14.4%€21.33€14.06n/a11
Jan ’26€15.00
€17.76
+18.4%
14.4%€21.02€13.85n/a11
Dec ’25€15.50
€17.43
+12.5%
14.3%€20.83€13.73n/a11
Nov ’25€13.40
€16.82
+25.5%
13.4%€20.30€13.38n/a11
Oct ’25€12.90
€15.57
+20.7%
14.2%€19.71€12.54n/a12
Sep ’25€12.80
€15.84
+23.8%
13.9%€20.16€12.83n/a12
Aug ’25€13.10
€15.64
+19.4%
15.4%€20.39€12.05n/a12
Jul ’25€11.80
€15.15
+28.4%
18.7%€20.43€11.61n/a11
Jun ’25€10.30
€15.15
+47.1%
18.7%€20.43€11.61n/a11
May ’25€13.30
€17.30
+30.1%
14.9%€23.09€12.93n/a11
Apr ’25€14.50
€17.30
+19.3%
14.9%€23.09€12.93n/a11
Mar ’25€12.60
€17.18
+36.3%
14.7%€23.04€12.90n/a11
Feb ’25€12.20
€18.98
+55.6%
16.6%€23.00€12.88n/a11
Jan ’25€12.60
€19.92
+58.1%
12.7%€23.32€15.85€15.0011
Dec ’24€12.30
€19.92
+62.0%
12.7%€23.32€15.85€15.5011
Nov ’24€10.10
€20.90
+107.0%
12.6%€23.66€16.09€13.4011
Oct ’24€11.70
€21.91
+87.3%
12.8%€29.07€18.76€12.9011
Sep ’24€13.70
€21.28
+55.3%
19.5%€32.71€15.45€12.8012
Aug ’24€23.20
€34.97
+50.8%
10.9%€43.42€28.04€13.1012
Jul ’24€24.40
€34.97
+43.3%
10.9%€43.42€28.04€11.8012
Jun ’24€22.60
€34.97
+54.8%
10.9%€43.42€28.04€10.3012
May ’24€27.60
€35.30
+27.9%
10.7%€44.01€28.42€13.3012
Apr ’24€26.40
€35.30
+33.7%
10.7%€44.01€28.42€14.5012
Mar ’24€25.60
€36.28
+41.7%
11.1%€45.50€29.38€12.6011
Feb ’24€26.00
€36.45
+40.2%
13.1%€45.25€29.23€12.209
Jan ’24€24.60
€36.45
+48.2%
13.1%€45.25€29.23€12.609
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts
€17.77
Fair Value
14.5% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/20 14:59
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/17 00:00
Kazançlar2024/09/28
Yıllık Kazançlar2023/12/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Driven Brands Holdings Inc. 17 Bu analistlerden 11, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Peter BenedictBaird
Seth SigmanBarclays
John LawrenceBenchmark Company