BQE Water Bilanço Sağlığı
Finansal Sağlık kriter kontrolleri 6/6
BQE Water şirketinin toplam hissedar öz sermayesi CA$15.4M ve toplam borcu CA$356.1K olup, bu da borç-öz sermaye oranını 2.3% seviyesine getiriyor. Toplam varlıkları ve toplam yükümlülükleri sırasıyla CA$19.5M ve CA$4.2M dir. BQE Water 'in FAVÖK'ü CA$998.2K faiz karşılama oranı -3.5 dur. Şirketin CA$7.8M tutarında nakit ve kısa vadeli yatırımları bulunmaktadır.
Anahtar bilgiler
2.3%
Borç/özkaynak oranı
CA$356.10k
Borç
| Faiz karşılama oranı | -3.5x |
| Nakit | CA$7.79m |
| Eşitlik | CA$15.36m |
| Toplam yükümlülükler | CA$4.15m |
| Toplam varlıklar | CA$19.51m |
Son finansal sağlık güncellemeleri
Güncelleme yok
Recent updates
Finansal Durum Analizi
Kısa Vadeli Yükümlülükler: UL5A 'nin kısa vadeli varlıkları ( CA$12.0M ) kısa vadeli yükümlülüklerini ( CA$2.1M ) aşıyor.
Uzun Vadeli Yükümlülükler: UL5A şirketinin kısa vadeli varlıkları ( CA$12.0M ) uzun vadeli yükümlülüklerini ( CA$2.0M ) aşmaktadır.
Borç-Özkaynak Tarihçesi ve Analizi
Borç Seviyesi: UL5A şirketinin toplam borcundan daha fazla nakiti var.
Borcun Azaltılması: UL5A 'nin borç/öz sermaye oranı son 5 yılda 2.4% seviyesinden 2.3% seviyesine düştü.
Borç Kapsamı: UL5A 'nin borcu işletme nakit akışı ( 361.1% ) tarafından iyi bir şekilde karşılanmaktadır.
Faiz Kapsamı: UL5A ödediğinden daha fazla faiz kazandırıyor, dolayısıyla faiz ödemelerinin karşılanması bir sorun teşkil etmiyor.