KHE0 Stoklara Genel Bakış

KHE0 temel anali̇z
Kar Tanesi Skoru
Değerleme	3/6
Gelecekteki Büyüme	2/6
Geçmiş Performans	5/6
Finansal Sağlık	3/6
Temettüler	3/6

Ödüller

Adil değer tahminimizden 18% daha düşük bir oranda işlem görüyor

Kazançların yılda 17.71% oranında artması öngörülüyor

Kazançlar geçen yıl 953.9% oranında arttı

Risk Analizi

Borç işletme nakit akışı tarafından iyi karşılanmıyor

1.99% temettüsü serbest nakit akışları tarafından iyi karşılanmıyor

Benim Notlarım

Düşüncelerinizi, bağlantılarınızı ve şirket anlatımınızı yakalayın

Kawasaki Heavy Industries, Ltd. Rakipler

GEA Group

XTRA:G1A

€8.6b

RATIONAL

XTRA:RAA

€10.0b

Krones

XTRA:KRN

€4.0b

DMG MORI

XTRA:GIL

€3.6b

Fiyat Geçmişi ve Performans

Hisse fiyatlarındaki yükseliş, düşüş ve değişimlerin özeti Kawasaki Heavy Industries
Tarihsel hisse senedi fiyatları
Güncel Hisse Fiyatı	JP¥17.40
52 Haftanın En Yüksek Seviyesi	JP¥17.90
52 Haftanın En Düşük Seviyesi	JP¥8.45
Beta	1.01
1 Aylık Değişim	-1.14%
3 Aylık Değişim	4.82%
1 Yıllık Değişim	105.92%
3 Yıllık Değişim	n/a
5 Yıllık Değişim	n/a
Halka arzdan bu yana değişim	173.58%

Son Haberler & Güncellemeler

Recent updates

Hissedar Getirileri

	KHE0	DE Machinery	DE Pazar
7D	2.4%	-1.0%	0.5%
1Y	105.9%	15.3%	15.3%

Getiri vs. Endüstri: KHE0 geçen yıl % 15.3 oranında getiri sağlayan German Machinery sektörünü aştı.

Getiri vs Piyasa: KHE0 geçen yıl % 15.3 oranında getiri sağlayan German Piyasasını aştı.

Fiyat Oynaklığı

Is KHE0's price volatile compared to industry and market?
KHE0 volatility
KHE0 Average Weekly Movement	5.3%
Machinery Industry Average Movement	4.0%
Market Average Movement	4.8%
10% most volatile stocks in DE Market	11.3%
10% least volatile stocks in DE Market	2.4%

İstikrarlı Hisse Senedi Fiyatı: KHE0 son 3 ayda German piyasasına kıyasla önemli bir fiyat oynaklığı yaşamadı.

Zaman İçindeki Volatilite: KHE0 'nin haftalık oynaklığı ( 5% ) son bir yıldır istikrarlı seyretti.

Şirket Hakkında

Kuruldu	Çalışanlar	CEO	Web sitesi
1878	39,689	Yasuhiko Hashimoto	global.kawasaki.com

Kawasaki Heavy Industries, Ltd. Japonya'da ve uluslararası alanda havacılık ve uzay sistemleri, enerji çözümü ve deniz mühendisliği, hassas makine ve robot, demiryolu araçları ve motosiklet ve motor işleriyle uğraşmaktadır. Japonya Savunma Bakanlığı için uçaklar, helikopterler ve ticari uçaklar için helikopter ve jet motorları üretmektedir. Şirket ayrıca demiryolu araçları; Shinkansen, elektrikli araçlar, yolcu vagonları, yük vagonları, lokomotifler, dizel lokomotifler ve transit sistemler dahil olmak üzere bir dizi demiryolu aracı üretmektedir.

Kawasaki Heavy Industries, Ltd. Temel Bilgiler Özeti

Kawasaki Heavy Industries'un kazançları ve gelirleri piyasa değeriyle nasıl karşılaştırılır?
KHE0 temel i̇stati̇sti̇kler
Piyasa değeri	€7.48b
Kazançlar(TTM)	€396.38m
Gelir(TTM)	€12.48b

18.9x

F/K Oranı

0.6x

P/S Oranı

KHE0 aşırı değerli mi?

Gerçeğe Uygun Değer ve değerleme analizine bakınız

Kazanç ve Gelir

En son kazanç raporundan temel karlılık istatistikleri (TTM)
KHE0 gelir tablosu (TTM)
Gelir	JP¥1.96t
Gelir Maliyeti	JP¥1.55t
Brüt Kâr	JP¥410.46b
Diğer Giderler	JP¥348.07b
Kazançlar	JP¥62.39b

Son Raporlanan Kazançlar

Sep 30, 2024

Sonraki Kazanç Tarihi

Feb 07, 2025

Hisse başına kazanç (EPS)	372.43
Brüt Marj	20.90%
Net Kâr Marjı	3.18%
Borç/Özkaynak Oranı	148.0%

KHE0 uzun vadede nasıl bir performans gösterdi?

Geçmiş performansı ve karşılaştırmayı görün

Temettüler

2.0%

Mevcut Temettü Verimi

27%

Ödeme Oranı

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

Veri	Son Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi	2025/02/06 20:16
Gün Sonu Hisse Fiyatı	2025/02/06 00:00
Kazançlar	2024/09/30
Yıllık Kazançlar	2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

Paket	Veri	Zaman Çerçevesi	Örnek ABD Kaynağı ^*
Şirket Finansalları	10 yıl	Gelir tablosu Nakit akış tablosu Bilanço	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analist Konsensüs Tahminleri	+3 yıl	Finansal tahminler Analist fiyat hedefleri	Analist Araştırma Raporları Blue Matrix
Piyasa Fiyatları	30 yıl	Hisse senedi fiyatları Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler	ICE Piyasa Verileri SEC Form S-1
Sahiplik	10 yıl	En büyük hissedarlar İçeriden öğrenenlerin ticareti	SEC Form 4 SEC Form 13D
Yönetim	10 yıl	Liderlik ekibi Yönetim Kurulu	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Önemli Gelişmeler	10 yıl	Şirket duyuruları	SEC Form 8-K

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Kawasaki Heavy Industries, Ltd. 27 Bu analistlerden 11, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

Analist	Kurum
Kunio Sakaida	Barclays
Takahiro Mori	BofA Global Research
Taku Ouchi	Citigroup Global Markets Japan Inc.