Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Company Limited

DB:ZGC Stok Raporu

Piyasa değeri: €3.0b

Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Değerleme

ZGC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ZGC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ZGC ( €1.2 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €3.54 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ZGC adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ZGC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ZGC karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ZGC için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ZGC'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ZGC'un PE Oranı nedir?
PE Oranı6.1x
KazançlarCN¥3.87b
Piyasa DeğeriCN¥22.74b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ZGC'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ZGC için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması30.8x
JUN3 Jungheinrich
9.2x6.9%€2.6b
KGX KION GROUP
13.9x17.4%€4.6b
R3NK RENK Group
92.4x35.5%€2.0b
WAC Wacker Neuson
7.7x16.0%€881.5m
ZGC Zhengzhou Coal Mining Machinery Group
6.1x11.6%€22.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ZGC, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (6.1x) kıyasla oran (30.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ZGC'nin PE Oranı, DE Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
ZGC 6.1xSektör Avg. 14.0xNo. of Companies5PE0816243240+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ZGC Price-To-Earnings Oranı ( 6.1 x) baz alındığında, German Machinery sektör ortalamasına ( 14 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ZGC 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ZGC PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran6.1x
Adil PE Oran16.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ZGC tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 6.1 16.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Mota-Engil SGPS

€774.0m

Provides public and private construction works and related services in Europe, Africa, and Latin America.

M09

€2.53

7D

3.9%

1Y

-19.4%

Andritz

€5.2b

Provides plants, equipment, and services for pulp and paper industry, metalworking and steel industries, hydropower stations, and solid/liquid separation in the municipal and industrial sectors in Europe, North America, South America, China, Asia, and internationally.

AZ2

€52.40

7D

-0.6%

1Y

7.8%

Senior

UK£607.6m

Designs, manufactures, and sells high-technology components and systems for the principal original equipment manufacturers in the aerospace, defense, land vehicle, and power and energy markets in the United States, the United Kingdom, and internationally.

1JD

UK£1.75

7D

4.8%

1Y

-6.4%