Somfy SA

DB:YSM Stok Raporu

Piyasa değeri: €4.9b

This company listing is no longer active

This company may still be operating, however this listing is no longer active. Find out why through their latest events.

Somfy Değerleme

YSM gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında YSM 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: YSM ( €142.8 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €81.17 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: YSM adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

YSM için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: YSM karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo YSM için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, YSM'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
YSM'un PE Oranı nedir?
PE Oranı20.8x
Kazançlar€236.28m
Piyasa Değeri€4.92b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

YSM'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla YSM için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması11.3x
SGL SGL Carbon
7.1x17.7%€484.8m
F3C SFC Energy
12.4x4.2%€289.6m
KGX KION GROUP
12.4x17.2%€4.1b
HOT HOCHTIEF
13.4x1.9%€9.7b
YSM Somfy
20.8x4.3%€4.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: YSM, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (20.8x) kıyasla oran (45.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

YSM'nin PE Oranı, European Electrical Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
YSM 20.8xSektör Avg. 16.5xNo. of Companies10PE01224364860+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: YSM Price-To-Earnings Oranı ( 20.8 x) baz alındığında, German Electrical sektör ortalamasına ( 22.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

YSM 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

YSM PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran20.8x
Adil PE Oran14.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: YSM tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 20.8 14.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin YSM tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
€140.25
0%
9.0%€155.00€120.00n/a4
Dec ’25n/a
€140.25
0%
9.0%€155.00€120.00n/a4
Nov ’25n/a
€140.25
0%
9.0%€155.00€120.00n/a4
Oct ’25n/a
€140.25
0%
9.0%€155.00€120.00n/a4
Sep ’25n/a
€140.25
0%
9.0%€155.00€120.00n/a4
Aug ’25n/a
€140.25
0%
9.0%€155.00€120.00n/a4
Jul ’25n/a
€140.25
0%
9.0%€155.00€120.00n/a4
Jun ’25n/a
€140.25
0%
9.0%€155.00€120.00n/a4
May ’25n/a
€140.25
0%
9.0%€155.00€120.00n/a4
Apr ’25n/a
€140.25
0%
9.0%€155.00€120.00n/a4
Mar ’25n/a
€140.25
0%
9.0%€155.00€120.00n/a4
Feb ’25n/a
€140.25
0%
9.0%€155.00€120.00n/a4
Jan ’25n/a
€140.25
0%
9.0%€155.00€120.00n/a4
Dec ’24n/a
€140.25
0%
9.0%€155.00€120.00n/a4
Nov ’24n/a
€140.25
0%
9.0%€155.00€120.00n/a4
Oct ’24n/a
€140.25
0%
9.0%€155.00€120.00n/a4
Sep ’24n/a
€140.25
0%
9.0%€155.00€120.00n/a4
Aug ’24n/a
€140.25
0%
9.0%€155.00€120.00n/a4
Jul ’24n/a
€140.25
0%
9.0%€155.00€120.00n/a4
Jun ’24n/a
€140.25
0%
9.0%€155.00€120.00n/a4
May ’24n/a
€140.25
0%
9.0%€155.00€120.00n/a4
Apr ’24n/a
€140.25
0%
9.0%€155.00€120.00n/a4
Mar ’24n/a
€140.25
0%
9.0%€155.00€120.00n/a4
Feb ’24n/a
€140.25
0%
9.0%€155.00€120.00n/a4
Jan ’24€141.80
€134.20
-5.4%
12.4%€155.00€110.00n/a5
Dec ’23€143.60
€134.20
-6.5%
12.4%€155.00€110.00n/a5

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2023/01/27 13:56
Gün Sonu Hisse Fiyatı2023/01/18 00:00
Kazançlar2022/06/30
Yıllık Kazançlar2021/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Somfy SA 8 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Laurent GelebartBNP Paribas Exane
Eric LemarieBryan Garnier & Co
Emmanuel FourretCA Cheuvreux