Momentum Group AB (publ)

DB:X64 Stok Raporu

Piyasa değeri: €735.8m

Momentum Group Değerleme

X64 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında X64 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: X64 ( €14.7 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €18.87 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: X64 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

X64 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: X64 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo X64 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, X64'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
X64'un PE Oranı nedir?
PE Oranı44.8x
KazançlarSEK 189.00m
Piyasa DeğeriSEK 8.46b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

X64'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla X64 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması8.3x
HMU HMS Bergbau
10.2x8.0%€129.0m
BNR Brenntag
16.1x15.6%€8.8b
NWX Nordwest Handel
6.1xn/a€67.3m
ETE Ekotechnika
0.9xn/a€25.7m
X64 Momentum Group
44.8x11.9%€8.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: X64 Price-To-Earnings Oranı ( 44.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 8.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

X64'nin PE Oranı, European Trade Distributors Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
X64 44.8xSektör Avg. 14.5xNo. of Companies10PE01020304050+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: X64 Price-To-Earnings Oranı ( 44.8 x) baz alındığında, European Trade Distributors sektör ortalamasına ( 14.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

X64 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

X64 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran44.8x
Adil PE Oran13.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: X64 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 44.8 13.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin X64 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€14.70
€15.85
+7.8%
1.4%€16.07€15.63n/a2
Nov ’25€15.34
€15.85
+3.3%
1.4%€16.07€15.63n/a2
Oct ’25€15.58
€15.71
+0.8%
1.4%€15.92€15.49n/a2
Sep ’25€14.34
€15.71
+9.5%
1.4%€15.92€15.49n/a2
Aug ’25€16.10
€15.71
-2.5%
1.4%€15.92€15.49n/a2
Jul ’25€14.38
€11.97
-16.8%
3.6%€12.39€11.54n/a2
Jun ’25€15.82
€11.97
-24.4%
3.6%€12.39€11.54n/a2
May ’25€11.70
€11.97
+2.3%
3.6%€12.39€11.54n/a2
Apr ’25€11.15
€12.27
+10.1%
2.2%€12.54€12.01n/a2
Mar ’25€12.15
€12.27
+1.0%
2.2%€12.54€12.01n/a2
Feb ’25€12.10
€9.17
-24.2%
1.4%€9.30€9.05n/a2
Jan ’25€11.60
€9.17
-20.9%
1.4%€9.30€9.05n/a2
Dec ’24€11.20
€9.17
-18.1%
1.4%€9.30€9.05n/a2
Nov ’24€8.44
€9.17
+8.7%
1.4%€9.30€9.05€15.342
Oct ’24€8.48
€10.29
+21.3%
6.8%€10.99€9.59€15.582
Sep ’24€8.18
€10.29
+25.8%
6.8%€10.99€9.59€14.342
Aug ’24€8.66
€10.29
+18.8%
6.8%€10.99€9.59€16.102
Jul ’24€10.25
€8.27
-19.3%
4.8%€8.67€7.87€14.382
Jun ’24€9.36
€8.27
-11.6%
4.8%€8.67€7.87€15.822
May ’24€7.30
€8.27
+13.3%
4.8%€8.67€7.87€11.702
Apr ’24€6.94
€7.54
+8.6%
6.0%€7.99€7.09€11.152
Mar ’24€7.22
€7.54
+4.4%
6.0%€7.99€7.09€12.152
Feb ’24€6.75
€6.57
-2.7%
16.1%€7.63€5.51€12.102
Jan ’24€5.03
€6.57
+30.6%
16.1%€7.63€5.51€11.602
Dec ’23€5.20
€6.57
+26.4%
16.1%€7.63€5.51€11.202
Nov ’23€5.37
€6.57
+22.4%
16.1%€7.63€5.51€8.442

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Andritz

€5.2b

Provides plants, equipment, and services for pulp and paper industry, metalworking and steel industries, hydropower stations, and solid/liquid separation in the municipal and industrial sectors in Europe, North America, South America, China, Asia, and internationally.

AZ2

€51.75

7D

-0.4%

1Y

6.7%

Finning International

CA$5.1b

Sells, services, and rents heavy equipment, engines, and related products in Canada, Chile, Bolivia, the United Kingdom, Argentina, Ireland, and internationally.

CIH

CA$25.00

7D

-1.6%

1Y

5.9%

Stabilus

€815.1m

Engages in the manufacture and sale of gas springs, dampers, vibration isolation products, and electric tailgate opening and closing equipment in Europe, the Middle East, Africa, North and South America, the Asia-Pacific, and internationally.

STM

€33.00

7D

-6.9%

1Y

-42.0%