Weichai Power Co., Ltd.

DB:WI4 Stok Raporu

Piyasa değeri: €14.1b

Weichai Power Değerleme

WI4 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında WI4 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: WI4 ( €1.29 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €4.94 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: WI4 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

WI4 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: WI4 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo WI4 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, WI4'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
WI4'un PE Oranı nedir?
PE Oranı7.9x
KazançlarCN¥10.91b
Piyasa DeğeriCN¥107.65b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

WI4'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla WI4 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması11.6x
KBX Knorr-Bremse
19.4x10.8%€11.6b
8TRA Traton
5.6x9.9%€14.4b
DTG Daimler Truck Holding
8.3x13.1%€27.9b
KGX KION GROUP
12.9x17.2%€4.3b
WI4 Weichai Power
7.9x11.8%€115.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: WI4, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (7.9x) kıyasla oran (11.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

WI4'nin PE Oranı, DE Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
WI4 7.9xSektör Avg. 14.9xNo. of Companies6PE01020304050+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: WI4 Price-To-Earnings Oranı ( 7.9 x) baz alındığında, German Machinery sektör ortalamasına ( 14.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

WI4 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

WI4 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran7.9x
Adil PE Oran20.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: WI4 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 7.9 20.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin WI4 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€1.29
€2.05
+58.5%
20.6%€2.67€1.34n/a15
Nov ’25€1.43
€2.07
+45.2%
17.6%€2.61€1.46n/a15
Oct ’25€1.62
€2.14
+31.9%
16.7%€2.88€1.51n/a15
Sep ’25€1.39
€2.14
+54.2%
15.1%€2.67€1.50n/a15
Aug ’25€1.45
€2.24
+55.0%
13.3%€2.72€1.66n/a14
Jul ’25€1.75
€2.31
+32.0%
11.5%€2.75€1.80n/a15
Jun ’25€1.64
€2.26
+37.7%
12.0%€2.71€1.78n/a14
May ’25€1.92
€2.28
+19.0%
12.2%€2.75€1.81n/a13
Apr ’25€1.75
€2.19
+25.8%
12.8%€2.63€1.79n/a14
Mar ’25€1.75
€1.99
+13.9%
11.9%€2.59€1.55n/a13
Feb ’25€1.64
€1.96
+19.8%
9.0%€2.24€1.54n/a13
Jan ’25€1.51
€1.85
+22.3%
12.3%€2.25€1.40n/a13
Dec ’24€1.56
€1.85
+18.7%
13.7%€2.29€1.44n/a12
Nov ’24€1.45
€1.74
+20.1%
18.2%€2.21€1.10€1.4312
Oct ’24€1.27
€1.65
+29.8%
19.5%€2.18€1.10€1.6211
Sep ’24€1.17
€1.64
+40.4%
19.1%€2.17€1.09€1.3912
Aug ’24€1.29
€1.61
+25.2%
17.2%€2.13€1.13€1.4512
Jul ’24€1.34
€1.58
+17.5%
14.6%€2.04€1.13€1.7512
Jun ’24€1.29
€1.64
+27.3%
14.5%€2.12€1.18€1.6412
May ’24€1.32
€1.51
+15.2%
16.2%€2.02€1.12€1.9212
Apr ’24€1.46
€1.44
-1.2%
19.0%€2.06€0.98€1.7512
Mar ’24€1.43
€1.53
+7.0%
35.8%€3.16€1.00€1.7513
Feb ’24€1.41
€1.66
+17.6%
45.9%€3.63€0.97€1.6414
Jan ’24€1.24
€1.60
+28.5%
48.6%€3.64€0.94€1.5114
Dec ’23€1.23
€1.53
+23.9%
52.2%€3.56€0.94€1.5614
Nov ’23€1.03
€1.62
+57.0%
48.8%€3.67€0.95€1.4514

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Finning International

CA$5.2b

Sells, services, and rents heavy equipment, engines, and related products in Canada, Chile, Bolivia, the United Kingdom, Argentina, Ireland, and internationally.

CIH

CA$25.40

7D

1.6%

1Y

11.4%

Kajima

JP¥1.3t

Engages in civil engineering, building construction, real estate development, architectural design, and other businesses worldwide.

KAJ

JP¥16.50

7D

1.9%

1Y

15.4%

Senior

UK£588.0m

Designs, manufactures, and sells high-technology components and systems for the principal original equipment manufacturers in the aerospace, defense, land vehicle, and power and energy markets in the United States, the United Kingdom, and internationally.

1JD

UK£1.66

7D

-1.8%

1Y

-15.4%