KH Group Oyj Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında WE3 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

WE3 ( €0.54 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( €1.34 )

WE3 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında WE3 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: WE3 ( €0.54 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €1.34 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: WE3 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

WE3 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: WE3 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo WE3 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, WE3'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
WE3'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	0.09x
Satış	€362.78m
Piyasa Değeri	€31.71m

WE3 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.4x
İşletme Değeri/FAVÖK	6.4x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

WE3'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla WE3 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	0.5x
UUU 3U Holding	1x	9.2%	€54.5m
IUR KAP	0.3x	n/a	€76.9m
MBB MBB	0.5x	6.5%	€564.3m
INH INDUS Holding	0.3x	3.7%	€553.3m
WE3 KH Group Oyj	0.09x	4.2%	€31.7m

Price-To-Sales vs Akranlar: WE3, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.1x) kıyasla oran (0.5x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

WE3'nin PS Oranı, European Industrials Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 Şirketler	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	0.9x	5.2%
WE3 KH Group Oyj	0.09x	4.2%	US$33.47m

7 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	0.9x	7.9%
WE3 KH Group Oyj	0.09x	91.2%	US$33.47m

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: WE3 Price-To-Sales Oranı ( 0.1 x) baz alındığında, German Industrials sektör ortalamasına ( 0.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

WE3 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

WE3 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	0.09x
Adil PS Oran	0.3x

Price-To-Sales vs Adil Oran: WE3 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.1 0.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Heidelberger Druckmaschinen

€275.1m

Manufactures, sells, and deals in printing presses and other print media industry products in Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and the Americas.

HDD

€0.90

-2.3%

-28.5%

Alfa. de

Mex$83.3b

Engages in the petrochemical and synthetic fiber and refrigerated food businesses in Mexico.

G4L

Mex$0.64

-1.5%

5.8%

Fuji Electric

JP¥1.2t

Develops power semiconductors and electronics solutions in Japan and internationally.

FJE

JP¥52.00

1.0%

35.4%