Westinghouse Air Brake Technologies Corporation

DB:WB2 Stok Raporu

Piyasa değeri: €33.5b

Westinghouse Air Brake Technologies Değerleme

WB2 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında WB2 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: WB2 ( €191.65 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €189.58 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: WB2 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

WB2 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: WB2 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo WB2 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, WB2'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
WB2'un PE Oranı nedir?
PE Oranı32.9x
KazançlarUS$1.06b
Piyasa DeğeriUS$34.89b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

WB2'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla WB2 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması11.6x
DTG Daimler Truck Holding
8.7x11.6%€29.0b
8TRA Traton
5.6x8.4%€14.4b
KBX Knorr-Bremse
19.5x10.8%€11.7b
KGX KION GROUP
12.8x17.4%€4.3b
WB2 Westinghouse Air Brake Technologies
32.9x16.4%€34.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: WB2 Price-To-Earnings Oranı ( 32.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 11.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

WB2'nin PE Oranı, DE Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
WB2 32.9xSektör Avg. 14.7xNo. of Companies6PE01020304050+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: WB2 Price-To-Earnings Oranı ( 32.9 x) baz alındığında, German Machinery sektör ortalamasına ( 14.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

WB2 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

WB2 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran32.9x
Adil PE Oran23.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: WB2 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 32.9 23.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin WB2 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€191.65
€205.41
+7.2%
8.5%€233.35€173.86n/a10
Nov ’25€172.15
€189.03
+9.8%
9.8%€212.38€147.10n/a10
Oct ’25€162.85
€164.89
+1.3%
12.1%€209.70€123.46n/a11
Sep ’25€150.75
€164.89
+9.4%
12.1%€209.70€123.46n/a11
Aug ’25€148.20
€167.21
+12.8%
12.0%€211.83€125.26n/a11
Jul ’25€145.70
€165.32
+13.5%
12.1%€203.61€127.02n/a11
Jun ’25€156.00
€161.59
+3.6%
12.0%€200.71€125.22n/a12
May ’25€151.40
€158.82
+4.9%
15.2%€204.22€124.95n/a12
Apr ’25€134.15
€138.50
+3.2%
13.8%€192.51€119.74n/a12
Mar ’25€129.15
€138.73
+7.4%
13.3%€192.87€119.96n/a13
Feb ’25€118.00
€130.65
+10.7%
15.3%€191.13€111.19n/a13
Jan ’25€114.25
€120.25
+5.3%
7.5%€137.60€105.49n/a11
Dec ’24€109.30
€119.44
+9.3%
8.3%€137.82€105.66n/a11
Nov ’24€99.98
€119.90
+19.9%
7.6%€135.63€108.32€172.1510
Oct ’24€101.35
€119.67
+18.1%
5.1%€128.29€108.62€162.8510
Sep ’24€104.25
€117.32
+12.5%
4.9%€125.57€106.33€150.7511
Aug ’24€108.00
€116.11
+7.5%
3.6%€122.46€109.76€148.2011
Jul ’24€100.50
€106.65
+6.1%
6.1%€119.61€96.61€145.7011
Jun ’24€85.88
€104.33
+21.5%
6.1%€117.94€95.26€156.0012
May ’24€87.90
€104.33
+18.7%
6.1%€117.94€95.26€151.4012
Apr ’24€91.00
€109.25
+20.1%
6.0%€125.84€100.48€134.1512
Mar ’24€96.13
€109.25
+13.6%
6.0%€125.84€100.48€129.1512
Feb ’24€93.98
€101.46
+8.0%
7.9%€123.32€87.43€118.0012
Jan ’24€93.13
€100.24
+7.6%
7.9%€114.15€89.62€114.2512
Dec ’23€96.26
€99.44
+3.3%
8.6%€116.81€83.99€109.3012
Nov ’23€94.57
€103.52
+9.5%
8.6%€122.50€88.08€99.9812

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Andritz

€5.2b

Provides plants, equipment, and services for pulp and paper industry, metalworking and steel industries, hydropower stations, and solid/liquid separation in the municipal and industrial sectors in Europe, North America, South America, China, Asia, and internationally.

AZ2

€51.75

7D

-0.4%

1Y

6.7%

Fuji Electric

JP¥1.2t

Develops power semiconductors and electronics solutions in Japan and internationally.

FJE

JP¥52.50

7D

1.0%

1Y

38.2%

Heidelberger Druckmaschinen

€278.8m

Manufactures, sells, and deals in printing presses and other print media industry products in Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and the Americas.

HDD

€0.92

7D

-2.0%

1Y

-26.1%