WAC'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

WAC, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (11.1x) kıyasla oran (33.9x).

WAC'nin PE Oranı, DE Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

WAC Price-To-Earnings Oranı ( 11.1 x) baz alındığında, German Machinery sektör ortalamasına ( 14.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

WAC'nin PE Oranı, Adil PE Oranına kıyasla nedir? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesini, kar marjlarını ve diğer risk faktörlerini dikkate alan beklenen PE Oranıdır.

WAC tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 11.1 19.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında WAC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

WAC ( €13.28 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( €34.18 )

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Wacker Neuson (DB:WAC) - Hisse Senedi Fiyatı, Haberler ve Analizler

WAC Stoklara Genel Bakış

Wacker Neuson SE, Almanya, Avusturya, Amerika Birleşik Devletleri ve uluslararası alanda hafif ve kompakt ekipmanlar üretmekte ve dağıtmaktadır. Daha fazla detay

WAC temel anali̇z
Kar Tanesi Skoru
Değerleme	5/6
Gelecekteki Büyüme	4/6
Geçmiş Performans	1/6
Finansal Sağlık	6/6
Temettüler	4/6

Ödüller

Adil değer tahminimizden 61.1% daha düşük bir oranda işlem görüyor

Kazançların yılda 30.71% oranında artması öngörülüyor

Rakiplerine ve sektöre kıyasla iyi değerde işlem görüyor

Risk Analizi

Kar marjları (3.4%) geçen yılın (8%) altında

8.7% temettüsü kazançlar tarafından iyi karşılanmıyor

Finansal sonuçları etkileyen büyük tek seferlik kalemler

Wacker Neuson SE Rakipler

Vossloh

XTRA:VOS

€797.9m

JOST Werke

XTRA:JST

€618.4m

DEUTZ

XTRA:DEZ

€554.8m

RENK Group

DB:R3NK

€2.0b

Fiyat Geçmişi ve Performans

için tüm zamanların en yüksek seviyelerinin, değişikliklerin ve fiyat düşüşlerinin özeti Wacker Neuson
Tarihsel hisse senedi fiyatları
Güncel Hisse Fiyatı	€13.28
52 Haftanın En Yüksek Seviyesi	€18.90
52 Haftanın En Düşük Seviyesi	€12.30
Beta	1.28
11 Aylık Değişim	-9.54%
3 Aylık Değişim	-8.79%
1 Yıllık Değişim	-18.93%
33 Yıllık Değişim	-48.21%
5 Yıllık Değişim	-17.00%
Halka arzdan bu yana değişim	-48.82%

Son Haberler & Güncellemeler

Recent updates

Hissedar Getirileri

	WAC	DE Machinery	DE Pazar
7D	4.9%	-0.2%	0.8%
1Y	-18.9%	19.9%	9.1%

Getiri vs. Endüstri: WAC geçen yıl % 19.9 oranında getiri sağlayan German Machinery sektörünün gerisinde kaldı.

Getiri vs Piyasa: WAC geçen yıl % 9.1 oranında getiri sağlayan German Piyasasının altında performans gösterdi.

Fiyat Oynaklığı

Is WAC's price volatile compared to industry and market?
WAC volatility
WAC Average Weekly Movement	4.6%
Machinery Industry Average Movement	4.2%
Market Average Movement	4.8%
10% most volatile stocks in DE Market	10.8%
10% least volatile stocks in DE Market	2.4%

İstikrarlı Hisse Senedi Fiyatı: WAC son 3 ayda önemli bir fiyat oynaklığı yaşamadı.

Zaman İçindeki Volatilite: WAC 'nin haftalık oynaklığı ( 5% ) son bir yıldır istikrarlı seyretti.

Şirket Hakkında

Kuruldu	Çalışanlar	CEO	Web sitesi
1848	6,300	Karl Tragl	wackerneusongroup.com

Wacker Neuson SE, Almanya, Avusturya, Amerika Birleşik Devletleri ve uluslararası alanda hafif ve kompakt ekipmanlar üretmekte ve dağıtmaktadır. Üç segmentte faaliyet göstermektedir: Hafif Ekipmanlar, Kompakt Ekipmanlar ve Hizmetler. Şirket, beton sıkıştırma için iç ve dış vibratörler; tokmaklar; titreşimli plakalar; toprak sıkıştırma için silindirler; yıkım ve hafif ürünler; jeneratörler; pompalar ve ısıtıcılar sağlar.

Wacker Neuson SE Temel Bilgiler Özeti

Wacker Neuson'un kazançları ve gelirleri piyasa değeriyle nasıl karşılaştırılır?
WAC temel i̇stati̇sti̇kler
Piyasa değeri	€899.16m
Kazançlar(TTM)	€81.30m
Gelir(TTM)	€2.36b

11.1x

F/K Oranı

0.4x

P/S Oranı

WAC aşırı değerli mi?

Gerçeğe Uygun Değer ve değerleme analizine bakınız

Kazanç ve Gelir

En son kazanç raporundan temel karlılık istatistikleri (TTM)
WAC gelir tablosu (TTM)
Gelir	€2.36b
Gelir Maliyeti	€1.82b
Brüt Kâr	€544.40m
Diğer Giderler	€463.10m
Kazançlar	€81.30m

Son Raporlanan Kazançlar

Sep 30, 2024

Sonraki Kazanç Tarihi

Mar 26, 2025

Hisse başına kazanç (EPS)	1.20
Brüt Marj	23.03%
Net Kâr Marjı	3.44%
Borç/Özkaynak Oranı	28.1%

WAC uzun vadede nasıl bir performans gösterdi?

Geçmiş performansı ve karşılaştırmayı görün

Temettüler

8.7%

Mevcut Temettü Verimi

96%

Ödeme Oranı

WAC Stoklara Genel Bakış

Ödüller

Risk Analizi

Wacker Neuson SE Rakipler

XTRA:VOS

€797.9m

XTRA:JST

€618.4m

XTRA:DEZ

€554.8m

DB:R3NK

€2.0b

Fiyat Geçmişi ve Performans

Son Haberler & Güncellemeler

New minor risk - Earnings quality

Third quarter 2024 earnings released: EPS: €0.14 (vs €0.63 in 3Q 2023)

Wacker Neuson SE to Report First Half, 2025 Results on Aug 14, 2025

Now 16% overvalued

Price target decreased by 8.5% to €18.00

Price target decreased by 9.7% to €18.67

Recent updates

New minor risk - Earnings quality

Third quarter 2024 earnings released: EPS: €0.14 (vs €0.63 in 3Q 2023)

Wacker Neuson SE to Report First Half, 2025 Results on Aug 14, 2025

Now 16% overvalued

Price target decreased by 8.5% to €18.00

Price target decreased by 9.7% to €18.67

Now 20% overvalued

Price target decreased by 8.5% to €19.67

Now 21% overvalued

Second quarter 2024 earnings released: EPS: €0.46 (vs €0.94 in 2Q 2023)

Now 20% overvalued

Price target decreased by 9.5% to €20.67

Upcoming dividend of €1.15 per share

First quarter 2024 earnings released: EPS: €0.34 (vs €0.92 in 1Q 2023)

Dividend increased to €1.15

Full year 2023 earnings: EPS misses analyst expectations

Price target decreased by 13% to €24.13

Price target decreased by 11% to €26.38

Now 20% undervalued after recent price drop

Wacker Neuson SE to Report Nine Months, 2024 Results on Nov 14, 2024

New major risk - Revenue and earnings growth

Second quarter 2023 earnings released: EPS: €0.94 (vs €0.55 in 2Q 2022)

Wackeker Neuson SE Revises Earnings Guidance for the Full-Year 2023

Upcoming dividend of €1.00 per share at 4.5% yield

First quarter 2023 earnings released: EPS: €0.92 (vs €0.42 in 1Q 2022)

Now 21% undervalued

Full year 2022 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Wacker Neuson SE to Report Fiscal Year 2022 Results on Mar 28, 2023

Price target decreased to €25.75

Price target decreased to €26.75

Third quarter 2022 earnings released: EPS: €0.52 (vs €0.45 in 3Q 2021)

Price target decreased to €28.50

Second quarter 2022 earnings released

Wacker Neuson SE Provides Earnings Guidance for the Fiscal Year 2022

Wacker Neuson SE Provides Earnings Guidance for the Second Quarter of 2022

Wacker Neuson SE Approves Dividend Payout

Upcoming dividend of €0.90 per share

First quarter 2022 earnings: EPS exceeds analyst expectations

Wacker Neuson Se Provides Earnings Guidance for the Year 2022

Now 21% undervalued after recent price drop

Full year 2021 earnings: EPS exceeds analyst expectations

Wacker Neuson Se Provides Earnings Guidance for the Year 2022

Third quarter 2021 earnings released: EPS €0.45 (vs €0.16 in 3Q 2020)

Price target increased to €30.60

Second quarter 2021 earnings released: EPS €0.59 (vs €0.17 in 2Q 2020)

Wacker Neuson SE Approves Dividend Payout

Price target increased to €27.90

Upcoming dividend of €0.60 per share

First quarter 2021 earnings released: EPS €0.41 (vs €0.15 in 1Q 2020)

Wacker Neuson Group Provides Revenues Guidance for the First Quarter of 2021

Price target increased to €21.60

Wacker Neuson SE Provides Earnings Guidance for the Year 2021 and 2022

Full year 2020 earnings released: EPS €0.20 (vs €1.26 in FY 2019)

Wacker Neuson SE Propose Dividend for the Fiscal Year 2020

Wacker Neuson SE to Report Q3, 2021 Results on Nov 10, 2021

Wacker Neuson SE Announces Executive Changes

Revenue beats expectations, earnings disappoint

Third quarter 2020 earnings released: EPS €0.16

Wacker Neuson SE to Report Q1, 2021 Results on May 10, 2021