Vestas Wind Systems A/S

DB:VWSB Stok Raporu

Piyasa değeri: €13.3b

Vestas Wind Systems Değerleme

VWSB gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında VWSB 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: VWSB ( €13.35 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €29.47 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: VWSB adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

VWSB için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: VWSB neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo VWSB için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, VWSB'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
VWSB'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.8x
Satış€15.93b
Piyasa Değeri€13.34b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

VWSB'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla VWSB için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması2.7x
ENR Siemens Energy
1.2x7.1%€40.4b
NDX1 Nordex
0.4x5.1%€2.8b
PNE3 PNE
6.7x16.7%€827.3m
EKT Energiekontor
2.6x26.5%€660.6m
VWSB Vestas Wind Systems
0.8x10.2%€99.6b

Price-To-Sales vs Akranlar: VWSB, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.8x) kıyasla oran (2.7x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

VWSB'nin PS Oranı, DE Electrical Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
VAR1 Varta
0.08x4.3%US$67.50m
C0M Compleo Charging Solutions
0.1x27.6%US$15.58m
LMIA LION E-Mobility
0.2x29.5%US$7.27m
Bu PS aralığında başka şirket yok
VWSB 0.8xSektör Avg. 1.0xNo. of Companies4PS012345+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: VWSB Price-To-Sales Oranı ( 0.8 x) baz alındığında, German Electrical sektör ortalamasına ( 1.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

VWSB 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

VWSB PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.8x
Adil PS Oran0.5x

Price-To-Sales vs Adil Oran: VWSB tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.8 0.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin VWSB tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€13.35
€21.94
+64.3%
28.2%€37.53€10.73n/a24
Dec ’25€14.57
€22.69
+55.8%
27.6%€37.53€10.73n/a24
Nov ’25€17.95
€26.44
+47.3%
22.7%€37.53€13.28n/a24
Oct ’25€19.00
€27.61
+45.3%
22.9%€39.74€13.27n/a24
Sep ’25€20.73
€28.25
+36.3%
22.6%€40.21€13.27n/a25
Aug ’25€22.62
€29.20
+29.1%
22.0%€40.21€13.27n/a25
Jul ’25€21.90
€29.58
+35.1%
21.7%€40.21€13.27n/a25
Jun ’25€25.91
€29.83
+15.1%
21.6%€42.23€13.27n/a25
May ’25€25.12
€29.86
+18.9%
21.3%€42.23€13.55n/a25
Apr ’25€25.60
€29.90
+16.8%
21.3%€42.25€13.55n/a25
Mar ’25€26.15
€29.30
+12.0%
22.9%€42.25€13.55n/a24
Feb ’25€25.79
€28.38
+10.1%
24.8%€40.22€13.54n/a23
Jan ’25€28.66
€27.54
-3.9%
24.7%€40.25€13.27n/a23
Dec ’24€25.33
€27.42
+8.3%
24.8%€40.22€13.27€14.5723
Nov ’24€20.59
€27.06
+31.5%
25.1%€40.22€13.27€17.9523
Oct ’24€20.30
€27.51
+35.5%
24.6%€40.29€13.28€19.0024
Sep ’24€22.01
€29.31
+33.2%
24.6%€47.77€18.79€20.7324
Aug ’24€24.24
€28.87
+19.1%
23.0%€45.66€16.92€22.6223
Jul ’24€24.09
€29.20
+21.3%
21.7%€45.64€18.79€21.9023
Jun ’24€27.50
€29.15
+6.0%
22.6%€45.64€18.79€25.9123
May ’24€25.06
€29.05
+15.9%
23.3%€45.64€18.81€25.1223
Apr ’24€26.58
€29.07
+9.4%
23.3%€45.64€18.81€25.6023
Mar ’24€26.69
€28.10
+5.3%
25.7%€48.32€16.80€26.1521
Feb ’24€26.38
€27.67
+4.9%
27.3%€48.38€16.80€25.7922
Jan ’24€27.39
€26.08
-4.8%
29.1%€48.40€16.81€28.6621
Dec ’23€24.54
€25.92
+5.6%
29.2%€48.40€16.78€25.3321

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/26 23:15
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/23 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Vestas Wind Systems A/S 64 Bu analistlerden 24, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Lars HeindorffABG Sundal Collier
Scott McCollisterArdour Capital Investments, LLC
Flora Mericia TrindadeBanco BPI, S.A.