Sacyr, S.A.

DB:VHM Stok Raporu

Piyasa değeri: €2.4b

Sacyr Değerleme

VHM gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında VHM 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: VHM ( €3.06 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €1.22 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: VHM adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

VHM için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: VHM kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo VHM için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, VHM'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
VHM'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.5x
Satış€4.64b
Piyasa Değeri€2.41b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

VHM'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla VHM için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.6x
NCH2 thyssenkrupp nucera KGaA
1.4x14.5%€1.1b
HOT HOCHTIEF
0.3x6.4%€8.9b
B5A0 BAUER
0.1x3.2%€202.3m
JUN3 Jungheinrich
0.5x4.5%€2.5b
VHM Sacyr
0.5x1.7%€2.4b

Price-To-Sales vs Akranlar: VHM, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.5x) kıyasla oran (0.6x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

VHM'nin PS Oranı, European Construction Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

25 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
VHM 0.5xSektör Avg. 0.4xNo. of Companies40PS00.61.21.82.43+
25 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: VHM Price-To-Sales Oranı ( 0.5 x) baz alındığında, German Construction sektör ortalamasına ( 0.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

VHM 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

VHM PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.5x
Adil PS Oran1.7x

Price-To-Sales vs Adil Oran: VHM tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.5 1.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin VHM tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€3.06
€4.16
+35.9%
6.2%€4.45€3.50n/a11
Nov ’25€3.05
€4.19
+37.3%
6.2%€4.45€3.50n/a11
Oct ’25€3.28
€4.09
+24.6%
7.3%€4.45€3.50n/a12
Sep ’25€3.23
€4.09
+26.9%
7.6%€4.45€3.50n/a11
Aug ’25€3.10
€4.09
+31.9%
7.6%€4.45€3.50n/a11
Jul ’25€3.33
€4.12
+23.6%
6.3%€4.40€3.53n/a10
Jun ’25€3.40
€4.02
+18.2%
6.5%€4.40€3.53n/a9
May ’25€3.24
€3.85
+18.9%
7.1%€4.20€3.40n/a10
Apr ’25€3.40
€3.82
+12.4%
7.2%€4.20€3.40n/a9
Mar ’25€3.04
€3.85
+26.8%
7.1%€4.20€3.40n/a10
Feb ’25€3.07
€3.76
+22.5%
9.2%€4.20€3.15n/a9
Jan ’25€3.09
€3.76
+21.8%
9.2%€4.20€3.15n/a9
Dec ’24€3.07
€3.77
+22.7%
9.1%€4.20€3.15n/a9
Nov ’24€2.70
€3.70
+37.0%
9.1%€4.10€3.15€3.058
Oct ’24€2.75
€3.68
+34.1%
8.7%€4.10€3.15€3.288
Sep ’24€2.91
€3.67
+26.2%
8.7%€4.10€3.15€3.238
Aug ’24€3.01
€3.67
+22.0%
8.7%€4.10€3.15€3.108
Jul ’24€3.11
€3.67
+17.9%
8.7%€4.10€3.15€3.338
Jun ’24€2.82
€3.56
+26.3%
6.8%€4.00€3.15€3.409
May ’24€2.98
€3.55
+19.2%
6.8%€4.00€3.15€3.249
Apr ’24€2.94
€3.49
+18.9%
6.8%€3.85€3.15€3.409
Mar ’24€3.03
€3.49
+15.4%
6.8%€3.85€3.15€3.049
Feb ’24€2.83
€3.48
+23.2%
7.1%€3.85€3.12€3.079
Jan ’24€2.59
€3.48
+34.4%
7.1%€3.85€3.12€3.099
Dec ’23€2.65
€3.48
+31.5%
7.1%€3.85€3.12€3.079
Nov ’23€2.47
€3.52
+42.3%
6.4%€3.80€3.11€2.708

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Stabilus

€822.5m

Engages in the manufacture and sale of gas springs, dampers, vibration isolation products, and electric tailgate opening and closing equipment in Europe, the Middle East, Africa, North and South America, the Asia-Pacific, and internationally.

STM

€33.30

7D

-3.5%

1Y

-41.9%

Heidelberger Druckmaschinen

€279.4m

Manufactures, sells, and deals in printing presses and other print media industry products in Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and the Americas.

HDD

€0.92

7D

-3.0%

1Y

-26.4%

DAIHEN

JP¥172.3b

Manufactures and sells transformers, welding machines, and industrial and clean transport robots.

6NV

JP¥43.40

7D

3.3%

1Y

26.2%