Mabuchi Motor Co., Ltd.

DB:V94 Stok Raporu

Piyasa değeri: €1.7b

Mabuchi Motor Değerleme

V94 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında V94 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€16.47
Fair Value
21.7% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: V94 ( €12.9 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €16.47 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: V94 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

V94 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: V94 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo V94 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, V94'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
V94'un PE Oranı nedir?
PE Oranı18x
KazançlarJP¥15.12b
Piyasa DeğeriJP¥272.84b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

V94'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla V94 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması55.1x
OSR OSRAM Licht
82.2xn/a€4.9b
SGL SGL Carbon
7x17.7%€482.4m
F3C SFC Energy
12.6x4.2%€295.2m
NDX1 Nordex
118.6x66.5%€2.6b
V94 Mabuchi Motor
18x5.1%€272.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: V94, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (18x) kıyasla oran (55x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

V94'nin PE Oranı, European Electrical Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
V94 18.0xSektör Avg. 16.3xNo. of Companies12PE01224364860+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: V94 Price-To-Earnings Oranı ( 18 x) baz alındığında, German Electrical sektör ortalamasına ( 24.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

V94 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

V94 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran18x
Adil PE Oran12.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: V94 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 18 12.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin V94 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€13.00
€15.59
+19.9%
16.8%€22.62€13.27n/a9
Jan ’26€13.30
€15.59
+17.2%
16.8%€22.62€13.27n/a9
Dec ’25€13.60
€15.59
+14.6%
16.8%€22.62€13.27n/a9
Nov ’25€13.50
€15.59
+15.5%
16.8%€22.62€13.27n/a9
Oct ’25€13.70
€16.38
+19.5%
16.5%€23.60€13.84n/a9
Sep ’25€13.30
€16.26
+22.3%
15.9%€23.29€14.28n/a9
Aug ’25€13.60
€16.29
+19.7%
15.9%€22.46€13.78n/a9
Jul ’25€13.40
€16.33
+21.8%
14.3%€22.22€14.22n/a10
Jun ’25€13.90
€16.26
+17.0%
13.9%€22.01€14.09n/a10
May ’25€14.20
€16.09
+13.3%
16.5%€22.20€11.69n/a10
Apr ’25€16.40
€17.70
+7.9%
18.5%€24.06€13.40n/a10
Mar ’25€16.10
€17.14
+6.4%
22.3%€24.46€12.85n/a10
Feb ’25€15.60
€15.50
-0.7%
19.9%€23.48€12.21n/a9
Jan ’25€14.60
€14.98
+2.6%
22.3%€23.81€12.38€13.309
Dec ’24€14.00
€14.17
+1.2%
22.6%€23.03€11.36€13.6010
Nov ’24€13.50
€14.03
+3.9%
23.4%€23.63€11.34€13.5011
Oct ’24€13.90
€13.71
-1.4%
25.6%€23.81€10.48€13.7011
Sep ’24€14.00
€13.69
-2.2%
25.6%€23.83€10.48€13.3011
Aug ’24€12.70
€12.96
+2.1%
27.2%€23.84€10.49€13.6011
Jul ’24€12.50
€13.83
+10.7%
26.2%€25.11€11.05€13.4011
Jun ’24€12.50
€13.76
+10.1%
26.3%€25.03€11.01€13.9011
May ’24€12.60
€13.73
+8.9%
25.9%€24.86€11.60€14.2011
Apr ’24€13.10
€14.53
+10.9%
26.0%€26.29€12.27€16.4011
Mar ’24€12.90
€14.37
+11.4%
26.1%€26.06€12.16€16.1011
Feb ’24€12.90
€14.81
+14.8%
25.4%€26.44€12.34€15.6011
Jan ’24€13.00
€15.18
+16.7%
25.2%€26.54€12.14€14.6011
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 9 Analysts
€15.39
Fair Value
16.2% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/08 22:28
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/08 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Mabuchi Motor Co., Ltd. 16 Bu analistlerden 9, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Masashi KubotaBofA Global Research
Kota EzawaCitigroup Global Markets Japan Inc.
Takayuki NaitoCitigroup Inc