Bu sayfanın çevirisi deneyseldir ve geliştirilme aşamasındadır. imlerinizi bekliyoruz!

UFP Industries Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında UF3 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

UF3 ( €116.6 ) [[adil değer]] tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €78.01 )

UF3 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında UF3 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: UF3 ( €116.6 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €78.01 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: UF3 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

UF3 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo UF3 için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, UF3'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
UF3'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	US$7.95b

UF3 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	1.1x
İşletme Değeri/FAVÖK	10.1x
PEG Oranı	3x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

UF3'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla UF3 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	17.3x
VIB3 Villeroy & Boch	11.8x	31.1%	€456.2m
ST5 STEICO	12.2x	-0.3%	€338.0m
WUG Westag	27x	n/a	€132.7m
G1A GEA Group	18.2x	6.2%	€7.5b
UF3 UFP Industries	17.1x	5.7%	€8.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: UF3, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (17.2x) kıyasla oran (17.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

UF3'nin PE Oranı, European Building Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	12.5%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	12.5%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: UF3 Price-To-Earnings Oranı ( 17.2 x) baz alındığında, European Building sektör ortalamasına ( 18 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

UF3 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

UF3 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	17.1x
Adil PE Oran	15.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: UF3 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 17.2 15.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin UF3 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	€116.80	€122.09 +4.5%	11.2%	€139.56	€108.05	n/a	5
Sep ’25	€107.70	€122.09 +13.4%	11.2%	€139.56	€108.05	n/a	5
Aug ’25	€120.80	€128.52 +6.4%	11.5%	€144.99	€110.82	n/a	6
Jul ’25	€103.25	€113.26 +9.7%	10.2%	€129.58	€95.08	n/a	6
Jun ’25	€108.00	€113.26 +4.9%	10.2%	€129.58	€95.08	n/a	6
May ’25	€107.10	€114.64 +7.0%	9.6%	€130.01	€95.40	n/a	7
Apr ’25	€113.00	€110.90 -1.9%	10.1%	€126.62	€94.27	n/a	6
Mar ’25	€105.20	€110.90 +5.4%	10.1%	€126.62	€94.27	n/a	6
Feb ’25	€104.20	€101.12 -3.0%	5.3%	€109.32	€92.92	n/a	6
Jan ’25	€113.80	€101.12 -11.1%	5.3%	€109.32	€92.92	n/a	6
Dec ’24	€99.64	€104.57 +4.9%	5.1%	€113.56	€96.52	n/a	6
Nov ’24	€88.40	€104.57 +18.3%	5.1%	€113.56	€96.52	n/a	6
Oct ’24	€97.26	€105.41 +8.4%	6.1%	€111.83	€93.49	€116.60	6
Sep ’24	€95.44	€105.41 +10.4%	6.1%	€111.83	€93.49	€107.70	6
Aug ’24	€92.50	€96.65 +4.5%	4.5%	€102.12	€91.18	€120.80	6
Jul ’24	€88.36	€96.09 +8.7%	4.6%	€103.15	€92.10	€103.25	6
Jun ’24	€72.44	€96.09 +32.6%	4.6%	€103.15	€92.10	€108.00	6
May ’24	€69.36	€96.00 +38.4%	4.8%	€104.90	€88.98	€107.10	6
Apr ’24	€70.26	€96.00 +36.6%	4.8%	€104.90	€88.98	€113.00	6
Mar ’24	€80.00	€95.60 +19.5%	6.9%	€105.66	€83.02	€105.20	6
Feb ’24	€85.00	€87.39 +2.8%	6.8%	€93.67	€78.06	€104.20	6
Jan ’24	€74.00	€89.72 +21.2%	6.8%	€96.17	€80.14	€113.80	6
Dec ’23	€77.52	€96.39 +24.3%	6.8%	€103.32	€86.10	€99.64	6
Nov ’23	€71.48	€96.39 +34.9%	6.8%	€103.32	€86.10	€88.40	6
Oct ’23	€72.54	€102.21 +40.9%	9.5%	€117.37	€86.07	€97.26	6

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.