Johnson Controls International plc

DB:TYIA Stok Raporu

Piyasa değeri: €56.6b

Johnson Controls International Değerleme

TYIA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TYIA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€65.44
Fair Value
30.4% overvalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: TYIA ( €85.35 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €65.44 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TYIA adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

TYIA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: TYIA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo TYIA için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, TYIA'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
TYIA'un PE Oranı nedir?
PE Oranı41.1x
KazançlarUS$1.43b
Piyasa DeğeriUS$58.86b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

TYIA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla TYIA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması18.4x
ENR Siemens Energy
40.1x25.5%€47.5b
VIB3 Villeroy & Boch
14.1x43.5%€397.9m
ST5 STEICO
9.9x-7.0%€274.6m
DTG Daimler Truck Holding
9.5x10.6%€31.9b
TYIA Johnson Controls International
41.1x17.8%€58.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: TYIA Price-To-Earnings Oranı ( 41.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 18.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

TYIA'nin PE Oranı, European Building Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
TYIA 41.1xSektör Avg. 21.3xNo. of Companies9PE01224364860+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: TYIA Price-To-Earnings Oranı ( 41.1 x) baz alındığında, European Building sektör ortalamasına ( 21.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

TYIA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

TYIA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran41.1x
Adil PE Oran26.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: TYIA tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 41.1 26.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin TYIA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€85.35
€91.49
+7.2%
7.9%€101.88€76.65n/a21
Feb ’26€74.84
€84.87
+13.4%
6.5%€92.03€75.73n/a21
Jan ’26€75.73
€83.98
+10.9%
7.0%€91.47€75.27n/a22
Dec ’25€78.68
€83.12
+5.6%
8.3%€92.42€68.72n/a22
Nov ’25€68.76
€74.26
+8.0%
10.6%€87.73€55.41n/a22
Oct ’25€69.13
€69.94
+1.2%
11.1%€85.82€54.20n/a22
Sep ’25€63.77
€68.08
+6.8%
9.9%€76.84€53.61n/a20
Aug ’25€65.66
€70.20
+6.9%
11.7%€86.18€55.60n/a20
Jul ’25€61.41
€64.93
+5.7%
10.6%€76.78€50.56n/a20
Jun ’25€65.64
€63.37
-3.5%
10.4%€75.59€49.78n/a20
May ’25€60.56
€62.82
+3.7%
9.0%€73.89€50.51n/a22
Apr ’25€60.40
€59.36
-1.7%
9.5%€69.08€44.21n/a22
Mar ’25€54.52
€59.47
+9.1%
9.6%€69.61€44.55n/a22
Feb ’25€48.51
€59.41
+22.5%
9.4%€69.41€44.42€74.8421
Jan ’25€51.78
€59.43
+14.8%
9.8%€72.88€49.19€75.7321
Dec ’24€49.00
€65.51
+33.7%
9.0%€76.90€54.39€78.6821
Nov ’24€47.59
€65.51
+37.7%
9.0%€76.90€54.39€68.7621
Oct ’24€50.70
€69.62
+37.3%
6.8%€81.86€60.92€69.1322
Sep ’24€54.16
€67.58
+24.8%
7.6%€79.27€53.46€63.7722
Aug ’24€62.76
€66.53
+6.0%
7.7%€77.27€52.11€65.6621
Jul ’24€61.48
€66.40
+8.0%
7.6%€79.71€53.14€61.4121
Jun ’24€55.10
€67.68
+22.8%
7.6%€81.41€54.27€65.6421
May ’24€54.20
€65.11
+20.1%
8.4%€78.95€52.64€60.5620
Apr ’24€54.19
€67.20
+24.0%
9.1%€84.69€53.39€60.4020
Mar ’24€58.79
€68.23
+16.1%
9.6%€86.29€54.40€54.5220
Feb ’24€59.70
€66.22
+10.9%
9.6%€83.75€52.80€48.5120
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 21 Analysts
€90.40
Fair Value
5.6% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/12 02:14
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/12 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/09/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Johnson Controls International plc 49 Bu analistlerden 20, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
John EadeArgus Research Company
Timothy WojsBaird
Ishan MajumdarBaptista Research