Shibaura Machine Co.,Ltd.

DB:TOA Stok Raporu

Piyasa değeri: €570.8m

Shibaura MachineLtd Değerleme

TOA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TOA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: TOA ( €23.6 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €21.72 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TOA adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

TOA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: TOA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo TOA için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, TOA'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
TOA'un PE Oranı nedir?
PE Oranı7.6x
KazançlarJP¥12.16b
Piyasa DeğeriJP¥92.03b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

TOA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla TOA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması46.2x
MUB Mühlbauer Holding
16.3xn/a€522.3m
MBH3 Maschinenfabrik Berthold Hermle
10.1xn/a€837.5m
WSU WashTec
18.1x13.7%€515.2m
SLT Schaltbau Holding
140.4xn/a€633.0m
TOA Shibaura MachineLtd
7.6x-3.6%€92.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: TOA, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (7.6x) kıyasla oran (46x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

TOA'nin PE Oranı, DE Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
TOA 7.6xSektör Avg. 14.7xNo. of Companies6PE01020304050+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: TOA Price-To-Earnings Oranı ( 7.6 x) baz alındığında, German Machinery sektör ortalamasına ( 14.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

TOA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

TOA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran7.6x
Adil PE Oran9.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: TOA tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 7.6 9.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin TOA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€23.60
€23.16
-1.9%
0.1%€23.19€23.13n/a2
Nov ’25€22.20
€23.44
+5.6%
0.1%€23.47€23.41n/a2
Oct ’25€24.40
€23.44
-3.9%
0.1%€23.47€23.41n/a2
Sep ’25€22.60
€23.44
+3.7%
0.1%€23.47€23.41n/a2
Aug ’25€22.00
€21.53
-2.2%
4.2%€22.44€20.61n/a2
Jul ’25€22.20
€21.53
-3.0%
4.2%€22.44€20.61n/a2
Jun ’25€19.90
€21.59
+8.5%
5.0%€22.67€20.51n/a2
May ’25€21.80
€22.64
+3.8%
5.0%€23.77€21.50n/a2
Apr ’25€21.60
€22.64
+4.8%
5.0%€23.77€21.50n/a2
Mar ’25€21.60
€24.37
+12.8%
1.7%€24.77€23.97n/a2
Feb ’25€21.00
€35.88
+70.8%
29.9%€46.60€25.15n/a2
Jan ’25€21.60
€36.57
+69.3%
29.9%€47.49€25.64n/a2
Dec ’24€22.80
€38.32
+68.1%
19.4%€45.76€30.88n/a2
Nov ’24€22.80
€36.09
+58.3%
12.7%€40.69€31.49€22.202
Oct ’24€25.40
€36.09
+42.1%
12.7%€40.69€31.49€24.402
Sep ’24€26.20
€36.09
+37.8%
12.7%€40.69€31.49€22.602
Aug ’24€26.60
€34.07
+28.1%
21.2%€41.29€26.85€22.002
Apr ’24€21.20
€29.62
+39.7%
0.4%€29.72€29.51€21.602
Mar ’24€21.20
€29.62
+39.7%
0.4%€29.72€29.51€21.602
Feb ’24€19.30
€25.70
+33.1%
14.0%€29.29€22.10€21.002
Jan ’24€18.10
€25.70
+42.0%
14.0%€29.29€22.10€21.602
Dec ’23€18.50
€28.01
+51.4%
6.9%€29.94€26.09€22.802
Nov ’23€18.90
€28.01
+48.2%
6.9%€29.94€26.09€22.802

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Andritz

€5.2b

Provides plants, equipment, and services for pulp and paper industry, metalworking and steel industries, hydropower stations, and solid/liquid separation in the municipal and industrial sectors in Europe, North America, South America, China, Asia, and internationally.

AZ2

€51.75

7D

0%

1Y

5.3%

Finning International

CA$5.2b

Sells, services, and rents heavy equipment, engines, and related products in Canada, Chile, Bolivia, the United Kingdom, Argentina, Ireland, and internationally.

CIH

CA$25.00

7D

-2.3%

1Y

6.8%

DAIHEN

JP¥172.3b

Manufactures and sells transformers, welding machines, and industrial and clean transport robots.

6NV

JP¥43.40

7D

3.3%

1Y

26.2%