Taisei Corporation

DB:TKK1 Stok Raporu

Piyasa değeri: €7.7b

Taisei Değerleme

TKK1 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TKK1 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: TKK1 ( €41.4 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €90.27 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TKK1 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

TKK1 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: TKK1 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo TKK1 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, TKK1'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
TKK1'un PE Oranı nedir?
PE Oranı17.6x
KazançlarJP¥70.25b
Piyasa DeğeriJP¥1.24t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

TKK1'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla TKK1 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması61.2x
HOT HOCHTIEF
12.2x2.5%€8.8b
NCH2 thyssenkrupp nucera KGaA
183.5x55.9%€1.0b
B5A0 BAUER
29.9x38.2%€166.1m
G1A GEA Group
19.1x8.3%€7.8b
TKK1 Taisei
17.6x9.5%€1.2t

Price-To-Earnings vs Akranlar: TKK1, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (17.6x) kıyasla oran (61.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

TKK1'nin PE Oranı, European Construction Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
TKK1 17.6xSektör Avg. 13.1xNo. of Companies18PE01020304050+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: TKK1 Price-To-Earnings Oranı ( 17.6 x) baz alındığında, European Construction sektör ortalamasına ( 13.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

TKK1 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

TKK1 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran17.6x
Adil PE Oran17.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: TKK1 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 17.6 17.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin TKK1 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€41.40
€44.58
+7.7%
2.6%€46.05€43.02n/a7
Nov ’25€38.00
€45.28
+19.2%
2.6%€46.77€43.70n/a7
Oct ’25€39.20
€43.24
+10.3%
14.2%€47.48€28.42n/a7
Sep ’25€40.80
€40.84
+0.1%
13.0%€44.31€28.00n/a7
Aug ’25€37.40
€38.26
+2.3%
12.9%€41.70€26.35n/a7
Jul ’25€34.40
€36.87
+7.2%
15.1%€40.92€26.60n/a7
Jun ’25€34.80
€32.45
-6.8%
16.9%€40.44€26.38n/a7
May ’25€34.00
€30.97
-8.9%
8.9%€36.39€27.75n/a7
Apr ’25€33.20
€30.97
-6.7%
8.9%€36.39€27.75n/a7
Mar ’25€28.80
€30.75
+6.8%
9.8%€36.13€27.56n/a7
Feb ’25€33.20
€31.14
-6.2%
9.6%€36.85€28.11n/a7
Jan ’25€30.20
€32.34
+7.1%
8.4%€37.40€29.02n/a7
Dec ’24€31.20
€31.30
+0.3%
6.8%€34.43€28.17n/a8
Nov ’24€33.00
€31.43
-4.8%
7.0%€34.83€28.50€38.008
Oct ’24€33.00
€31.43
-4.8%
7.0%€34.83€28.50€39.208
Sep ’24€31.20
€31.44
+0.8%
8.8%€38.02€28.51€40.808
Aug ’24€34.00
€32.47
-4.5%
9.4%€38.57€29.25€37.408
Jul ’24€31.40
€30.97
-1.4%
7.9%€35.70€26.78€34.407
Jun ’24€29.60
€30.24
+2.2%
13.8%€33.21€20.80€34.807
May ’24€30.80
€31.84
+3.4%
8.8%€34.37€26.54€34.007
Apr ’24€28.00
€33.49
+19.6%
5.9%€35.05€29.15€33.206
Mar ’24€30.48
€33.10
+8.6%
6.0%€35.34€29.39€28.806
Feb ’24€30.52
€34.53
+13.1%
6.6%€37.37€30.18€33.207
Jan ’24€29.88
€31.89
+6.7%
13.4%€36.05€22.88€30.207
Dec ’23€28.48
€32.04
+12.5%
13.6%€36.22€22.99€31.207
Nov ’23€27.28
€30.88
+13.2%
12.7%€35.00€22.64€33.007

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Andritz

€5.2b

Provides plants, equipment, and services for pulp and paper industry, metalworking and steel industries, hydropower stations, and solid/liquid separation in the municipal and industrial sectors in Europe, North America, South America, China, Asia, and internationally.

AZ2

€51.75

7D

-0.4%

1Y

6.7%

Finning International

CA$5.1b

Sells, services, and rents heavy equipment, engines, and related products in Canada, Chile, Bolivia, the United Kingdom, Argentina, Ireland, and internationally.

CIH

CA$25.00

7D

-1.6%

1Y

5.9%

Stabilus

€815.1m

Engages in the manufacture and sale of gas springs, dampers, vibration isolation products, and electric tailgate opening and closing equipment in Europe, the Middle East, Africa, North and South America, the Asia-Pacific, and internationally.

STM

€33.00

7D

-6.9%

1Y

-42.0%