Taisei Değerleme

TKK1 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TKK1 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: TKK1 ( €40.2 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €49.21 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TKK1 adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.


Temel Değerleme Ölçütü

TKK1 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: TKK1 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo TKK1 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, TKK1'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
TKK1'un PE Oranı nedir?
PE Oranı17.1x
KazançlarJP¥70.25b
Piyasa DeğeriJP¥1.20t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

TKK1'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla TKK1 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması46.1x
HOT HOCHTIEF
13.4x1.9%€9.7b
NCH2 thyssenkrupp nucera KGaA
119.1x35.2%€1.3b
B5A0 BAUER
32.3x38.2%€174.3m
G1A GEA Group
19.6x8.3%€8.0b
TKK1 Taisei
17.1x9.0%€1.2t

Price-To-Earnings vs Akranlar: TKK1, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (17.1x) kıyasla oran (46.1x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

TKK1'nin PE Oranı, European Construction Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
TKK1 17.1xSektör Avg. 13.3xNo. of Companies22PE01224364860+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: TKK1 Price-To-Earnings Oranı ( 17.1 x) baz alındığında, European Construction sektör ortalamasına ( 13.3 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

TKK1 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

TKK1 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran17.1x
Adil PE Oran17.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: TKK1 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 17.1 17.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin TKK1 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€40.20
€47.10
+17.2%
3.8%€50.78€45.13n/a7
Dec ’25€40.80
€47.01
+15.2%
3.8%€50.67€45.04n/a7
Nov ’25€38.00
€45.28
+19.2%
2.6%€46.77€43.70n/a7
Oct ’25€39.20
€43.24
+10.3%
14.2%€47.48€28.42n/a7
Sep ’25€40.80
€40.84
+0.1%
13.0%€44.31€28.00n/a7
Aug ’25€37.40
€38.26
+2.3%
12.9%€41.70€26.35n/a7
Jul ’25€34.40
€36.87
+7.2%
15.1%€40.92€26.60n/a7
Jun ’25€34.80
€32.45
-6.8%
16.9%€40.44€26.38n/a7
May ’25€34.00
€30.97
-8.9%
8.9%€36.39€27.75n/a7
Apr ’25€33.20
€30.97
-6.7%
8.9%€36.39€27.75n/a7
Mar ’25€28.80
€30.75
+6.8%
9.8%€36.13€27.56n/a7
Feb ’25€33.20
€31.14
-6.2%
9.6%€36.85€28.11n/a7
Jan ’25€30.20
€32.34
+7.1%
8.4%€37.40€29.02n/a7
Dec ’24€31.20
€31.30
+0.3%
6.8%€34.43€28.17€40.808
Nov ’24€33.00
€31.43
-4.8%
7.0%€34.83€28.50€38.008
Oct ’24€33.00
€31.43
-4.8%
7.0%€34.83€28.50€39.208
Sep ’24€31.20
€31.44
+0.8%
8.8%€38.02€28.51€40.808
Aug ’24€34.00
€32.47
-4.5%
9.4%€38.57€29.25€37.408
Jul ’24€31.40
€30.97
-1.4%
7.9%€35.70€26.78€34.407
Jun ’24€29.60
€30.24
+2.2%
13.8%€33.21€20.80€34.807
May ’24€30.80
€31.84
+3.4%
8.8%€34.37€26.54€34.007
Apr ’24€28.00
€33.49
+19.6%
5.9%€35.05€29.15€33.206
Mar ’24€30.48
€33.10
+8.6%
6.0%€35.34€29.39€28.806
Feb ’24€30.52
€34.53
+13.1%
6.6%€37.37€30.18€33.207
Jan ’24€29.88
€31.89
+6.7%
13.4%€36.05€22.88€30.207
Dec ’23€28.48
€32.04
+12.5%
13.6%€36.22€22.99€31.207

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.


Değeri düşük şirketleri keşfedin

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/23 12:18
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/23 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Taisei Corporation 23 Bu analistlerden 7, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Takumi KasaiBofA Global Research
Shusuke TeradaCitigroup Inc
Masahiro MochizukiCLSA