Schneider Electric Değerleme
SND gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
0/6Değerleme Puanı 0/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SND 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: SND ( €241.15 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €227.14 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SND adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
SND için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: SND karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| SND'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 35.1x |
| Kazançlar | €3.86b |
| Piyasa Değeri | €135.65b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 4.1x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 21.2x |
| PEG Oranı | 2.5x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
SND'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 34.3x | ||
SIE Siemens | 16.8x | 5.9% | €138.3b |
ENR Siemens Energy | 31.9x | 23.5% | €37.8b |
OSR OSRAM Licht | 81.3x | n/a | €4.8b |
SGL SGL Carbon | 7.3x | 17.7% | €502.5m |
SND Schneider Electric | 35.1x | 14.1% | €135.6b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: SND Price-To-Earnings Oranı ( 35.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 34.3 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
SND'nin PE Oranı, European Electrical Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 3 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 3 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: SND Price-To-Earnings Oranı ( 35.1 x) baz alındığında, German Electrical sektör ortalamasına ( 21.5 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
SND 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 35.1x |
| Adil PE Oran | 26.5x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: SND tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 35.1 26.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | €241.15 | €244.86 +1.5% | 12.5% | €294.00 | €175.00 | n/a | 22 |
| Nov ’25 | €240.70 | €244.00 +1.4% | 12.8% | €280.00 | €175.00 | n/a | 22 |
| Oct ’25 | €235.35 | €236.45 +0.5% | 12.6% | €275.00 | €170.00 | n/a | 20 |
| Sep ’25 | €229.60 | €229.58 -0.009% | 12.5% | €270.00 | €170.00 | n/a | 19 |
| Aug ’25 | €212.75 | €229.68 +8.0% | 12.8% | €270.00 | €170.00 | n/a | 19 |
| Jul ’25 | €226.40 | €222.37 -1.8% | 13.0% | €260.00 | €165.00 | n/a | 19 |
| Jun ’25 | €227.30 | €215.63 -5.1% | 13.4% | €252.00 | €165.00 | n/a | 19 |
| May ’25 | €216.45 | €211.28 -2.4% | 14.1% | €252.00 | €165.00 | n/a | 18 |
| Apr ’25 | €209.70 | €202.95 -3.2% | 14.8% | €250.00 | €160.00 | n/a | 19 |
| Mar ’25 | €209.35 | €194.65 -7.0% | 12.1% | €240.00 | €155.00 | n/a | 20 |
| Feb ’25 | €184.30 | €186.10 +1.0% | 9.7% | €220.00 | €155.00 | n/a | 21 |
| Jan ’25 | €182.20 | €177.43 -2.6% | 10.7% | €207.00 | €135.00 | n/a | 21 |
| Dec ’24 | €170.12 | €175.29 +3.0% | 9.8% | €205.00 | €135.00 | n/a | 21 |
| Nov ’24 | €145.34 | €172.10 +18.4% | 9.8% | €200.00 | €135.00 | €240.70 | 21 |
| Oct ’24 | €157.86 | €174.32 +10.4% | 8.7% | €200.00 | €145.00 | €235.35 | 22 |
| Sep ’24 | €157.58 | €173.17 +9.9% | 8.5% | €200.00 | €145.00 | €229.60 | 23 |
| Aug ’24 | €161.24 | €173.04 +7.3% | 8.7% | €200.00 | €145.00 | €212.75 | 23 |
| Jul ’24 | €165.62 | €170.88 +3.2% | 8.0% | €200.00 | €145.00 | €226.40 | 24 |
| Jun ’24 | €163.28 | €170.67 +4.5% | 7.9% | €200.00 | €145.00 | €227.30 | 24 |
| May ’24 | €157.04 | €169.74 +8.1% | 8.7% | €200.00 | €144.00 | €216.45 | 23 |
| Apr ’24 | €153.72 | €168.65 +9.7% | 8.6% | €200.00 | €144.00 | €209.70 | 23 |
| Mar ’24 | €154.86 | €165.48 +6.9% | 11.2% | €195.00 | €115.00 | €209.35 | 21 |
| Feb ’24 | €148.62 | €156.05 +5.0% | 10.6% | €195.00 | €115.00 | €184.30 | 21 |
| Jan ’24 | €132.44 | €151.71 +14.6% | 13.0% | €200.00 | €110.00 | €182.20 | 21 |
| Dec ’23 | €140.68 | €151.71 +7.8% | 13.0% | €200.00 | €110.00 | €170.12 | 21 |
| Nov ’23 | €129.02 | €149.01 +15.5% | 13.3% | €200.00 | €100.00 | €145.34 | 21 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Mota-Engil SGPS
€774.0m
Provides public and private construction works and related services in Europe, Africa, and Latin America.
M09
€2.39
7D
-5.7%
1Y
-25.7%
Kajima
JP¥1.3t
Engages in civil engineering, building construction, real estate development, architectural design, and other businesses worldwide.
KAJ
JP¥16.50
7D
0%
1Y
15.4%
Stabilus
€815.1m
Engages in the manufacture and sale of gas springs, dampers, vibration isolation products, and electric tailgate opening and closing equipment in Europe, the Middle East, Africa, North and South America, the Asia-Pacific, and internationally.
STM
€33.00
7D
-6.9%
1Y
-42.0%