Schneider Electric S.E.

DB:SND Stok Raporu

Piyasa değeri: €135.3b

Schneider Electric Değerleme

SND gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SND 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SND ( €240.3 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €225.29 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SND adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SND için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SND karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SND için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SND'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SND'un PE Oranı nedir?
PE Oranı35x
Kazançlar€3.86b
Piyasa Değeri€135.26b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SND'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SND için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması35.1x
SIE Siemens
18.1x6.1%€148.8b
ENR Siemens Energy
33.4x22.1%€39.6b
OSR OSRAM Licht
81.6xn/a€4.9b
SGL SGL Carbon
7.1x17.7%€487.2m
SND Schneider Electric
35x14.0%€135.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SND, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (35x) kıyasla oran (35.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SND'nin PE Oranı, European Electrical Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
SND 35.0xSektör Avg. 16.6xNo. of Companies10PE01224364860+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SND Price-To-Earnings Oranı ( 35 x) baz alındığında, German Electrical sektör ortalamasına ( 22.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SND 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SND PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran35x
Adil PE Oran26.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SND tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 35 26.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SND tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€240.30
€250.53
+4.3%
10.3%€294.00€190.00n/a23
Dec ’25€243.55
€250.09
+2.7%
10.7%€294.00€190.00n/a22
Nov ’25€240.70
€244.00
+1.4%
12.8%€280.00€175.00n/a22
Oct ’25€235.35
€236.45
+0.5%
12.6%€275.00€170.00n/a20
Sep ’25€229.60
€229.58
-0.009%
12.5%€270.00€170.00n/a19
Aug ’25€212.75
€229.68
+8.0%
12.8%€270.00€170.00n/a19
Jul ’25€226.40
€222.37
-1.8%
13.0%€260.00€165.00n/a19
Jun ’25€227.30
€215.63
-5.1%
13.4%€252.00€165.00n/a19
May ’25€216.45
€211.28
-2.4%
14.1%€252.00€165.00n/a18
Apr ’25€209.70
€202.95
-3.2%
14.8%€250.00€160.00n/a19
Mar ’25€209.35
€194.65
-7.0%
12.1%€240.00€155.00n/a20
Feb ’25€184.30
€186.10
+1.0%
9.7%€220.00€155.00n/a21
Jan ’25€182.20
€177.43
-2.6%
10.7%€207.00€135.00n/a21
Dec ’24€170.12
€175.29
+3.0%
9.8%€205.00€135.00€243.5521
Nov ’24€145.34
€172.10
+18.4%
9.8%€200.00€135.00€240.7021
Oct ’24€157.86
€174.32
+10.4%
8.7%€200.00€145.00€235.3522
Sep ’24€157.58
€173.17
+9.9%
8.5%€200.00€145.00€229.6023
Aug ’24€161.24
€173.04
+7.3%
8.7%€200.00€145.00€212.7523
Jul ’24€165.62
€170.88
+3.2%
8.0%€200.00€145.00€226.4024
Jun ’24€163.28
€170.67
+4.5%
7.9%€200.00€145.00€227.3024
May ’24€157.04
€169.74
+8.1%
8.7%€200.00€144.00€216.4523
Apr ’24€153.72
€168.65
+9.7%
8.6%€200.00€144.00€209.7023
Mar ’24€154.86
€165.48
+6.9%
11.2%€195.00€115.00€209.3521
Feb ’24€148.62
€156.05
+5.0%
10.6%€195.00€115.00€184.3021
Jan ’24€132.44
€151.71
+14.6%
13.0%€200.00€110.00€182.2021
Dec ’23€140.68
€151.71
+7.8%
13.0%€200.00€110.00€170.1221

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/27 10:49
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/27 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Schneider Electric S.E. 56 Bu analistlerden 21, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Lionel PellicerAlphaValue
Alfonso MariáteguiBanco de Sabadell. S.A.
null nullBanco de Sabadell. S.A.