This company listing is no longer active

This company may still be operating, however this listing is no longer active. Find out why through their latest events.

SunPower Değerleme

S9P2 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında S9P2 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: S9P2 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: S9P2 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.


Temel Değerleme Ölçütü

S9P2 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: S9P2 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo S9P2 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, S9P2'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
S9P2'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.008x
SatışUS$1.69b
Piyasa DeğeriUS$13.05m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

S9P2'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla S9P2 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1x
LMIA LION E-Mobility
0.2x29.5%€6.6m
VBX Voltabox
2.9xn/a€22.3m
0.7x8.4%€26.8m
C0M Compleo Charging Solutions
0.1x27.6%€14.3m
S9P2 SunPower
0.008x-9.5%€13.0m

Price-To-Sales vs Akranlar: S9P2, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0x) kıyasla oran (1.5x).


Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

S9P2'nin PS Oranı, DE Electrical Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.1.1x7.7%
S9P2 SunPower
0.008x-9.5%US$13.05m
VAR1 Varta
0.08x4.5%US$65.88m
C0M Compleo Charging Solutions
0.1x27.6%US$15.58m
S9P2 0.0xSektör Avg. 1.1xNo. of Companies4PS012345+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.1.1x26.2%
S9P2 SunPower
0.008x49.1%US$13.05m
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: S9P2 Price-To-Sales Oranı ( 0 x) baz alındığında, German Electrical sektör ortalamasına ( 1.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

S9P2 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

S9P2 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.008x
Adil PS Oran0.08x

Price-To-Sales vs Adil Oran: S9P2 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0 0.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin S9P2 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
€1.67
0%
81.7%€3.86€0.23n/a5
Jan ’26n/a
€1.67
0%
81.7%€3.86€0.23n/a5
Dec ’25n/a
€1.67
0%
81.7%€3.86€0.23n/a5
Nov ’25n/a
€1.67
0%
81.7%€3.86€0.23n/a5
Oct ’25n/a
€1.67
0%
81.7%€3.86€0.23n/a5
Sep ’25€0.08
€1.67
+1,983.4%
81.7%€3.86€0.23n/a5
Aug ’25€0.81
€1.83
+124.9%
74.6%€3.92€0n/a19
Jul ’25€2.79
€3.01
+7.8%
33.9%€5.51€0.92n/a24
Jun ’25€3.07
€3.04
-1.1%
34.3%€5.56€0.93n/a23
May ’25€2.00
€3.11
+55.5%
32.1%€5.60€0.93n/a24
Apr ’25€2.63
€3.56
+35.2%
35.7%€7.42€0.93n/a28
Mar ’25€2.89
€3.60
+24.8%
34.7%€7.38€0.92n/a27
Feb ’25€3.26
€3.87
+18.8%
27.5%€7.38€2.31n/a25
Jan ’25€4.40
€4.75
+7.9%
53.3%€16.22€2.28n/a26
Dec ’24€4.31
€4.95
+14.9%
54.7%€16.27€2.28n/a25
Nov ’24€3.76
€5.98
+59.2%
49.6%€16.84€2.37n/a24
Oct ’24€5.72
€9.70
+69.7%
22.4%€15.95€6.57n/a22
Sep ’24€6.89
€9.98
+44.9%
24.0%€15.65€6.44€0.0822
Aug ’24€8.95
€10.79
+20.6%
25.0%€16.39€6.37€0.8123
Jul ’24€8.90
€14.64
+64.5%
23.1%€22.17€11.08€2.7923
Jun ’24€9.86
€15.03
+52.4%
22.3%€22.39€11.20€3.0723
May ’24€11.70
€15.96
+36.5%
20.5%€24.45€11.77€2.0024
Apr ’24€12.89
€17.42
+35.1%
21.8%€24.89€11.98€2.6323
Mar ’24€14.79
€18.03
+21.9%
20.7%€25.32€12.19€2.8922
Feb ’24€16.38
€19.80
+20.9%
20.8%€29.44€12.88€3.2619
Jan ’24€16.87
€21.08
+25.0%
20.6%€30.12€15.06€4.4020
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
€2.44
Fair Value
96.7% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.


Değeri düşük şirketleri keşfedin

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/09/03 09:17
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/08/29 00:00
Kazançlar2023/12/31
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

SunPower Corporation 59 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Adam KropArdour Capital Investments, LLC
Michael MorosiAvondale Partners
Benjamin KalloBaird